Concetto: Elaborazione registrazioni in AP&C
Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) automatizza la contabilità risultante dalle operazioni aziendali. In base ai criteri e alle regole contabili definiti dal team di contabilità e controllo, il sistema genera automaticamente le registrazioni contabili per:
- Transazioni commerciali
- Transazioni interaziendali
- Assegnazione
- Storni
Attraverso un'intuitiva struttura di registrazione a giornale, vengono accettate anche registrazioni contabili generate in sistemi terzi o caricamenti di fogli di calcolo.
L'elaborazione delle registrazioni in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) fornisce il framework per la gestione flessibile dell'attività contabile manuale e delle rettifiche di periodo.
Registrazione a giornale
È necessario disporre delle autorizzazioni di sicurezza appropriate relative al conto CoGe nella registrazione contabile. È possibile inserire manualmente le registrazioni o caricarle. È possibile inserire registrazioni per rettifiche di fine mese, ammortamento beni materiali, rettifiche di conversione o per registrare la passività maturata per gli articoli di acquisto ricevuti ma non pagati. È possibile stornare automaticamente le registrazioni a giornale per i ratei.
È possibile creare registrazioni di storno in corrispondenza o dopo la data di registrazione. Se il periodo contabile non è aperto, il sistema crea una registrazione con lo stato
Creato
. Quando si apre il periodo di storno, utilizzare l'attività Contabilizzazione in blocco righe di storno
per contabilizzare le registrazioni di storno. È possibile contabilizzare registrazioni di storno interaziendali solo se il periodo è aperto per tutte le aziende incluse nella registrazione.È possibile selezionare
Modifica
dal menu delle azioni correlate di una registrazione non contabilizzata per correggere gli errori.È possibile selezionare
Elimina
dal menu delle azioni correlate di una registrazione a giornale creata ma non contabilizzata o inoltrata per l'approvazione.
Non è possibile eliminare una registrazione a giornale nello stato
Creato
se è stata copiata da un'altra registrazione a giornale.È possibile selezionare
Correggi
dal menu delle azioni correlate dell'evento del processo aziendale per correggere una registrazione contabilizzata. L'opzione per correggere una registrazione contabilizzata non è disponibile quando si abilita lo storno delle registrazioni contabili.Le registrazioni a giornale vengono contabilizzate in un mastro definito per ciascuna azienda.
Stati delle registrazioni
Questa tabella elenca le attività consentite durante ogni stato delle registrazioni:
Attività | Registrazione disponibile per la contabilizzazione | Registrazione contabilizzata | Registrazione annullata |
|---|---|---|---|
Creazione registrazione | No | No | No |
Modifica registrazione | Sì | No | No |
Contabilizzazione registrazione | Sì | No | No |
Annullamento contabilizzazione registrazione | No | Sì | No |
Annullamento registrazione | Sì | No | No |
Copia registrazione | Sì | Sì | Sì |
Registrazioni ricorrenti
Le registrazioni ricorrenti sono registrazioni create regolarmente. Hanno le stesse righe di registrazione per gli stessi conti e importi. È possibile creare registrazioni di storno ricorrenti con data futura. Quando si apre il periodo di storno, utilizzare l'attività
Contabilizzazione in blocco righe di storno
per contabilizzare le registrazioni di storno.Report per registrazioni
È disponibile una serie di report standard che semplificano la gestione delle registrazioni. Per un elenco, accedere a
Report standard di Workday
e selezionare la categoria Contabilità generale
.