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Ultimo aggiornamento: 2024-09-20
Procedura: Configurare le conversioni di valuta in AP&C

Procedura: Configurare le conversioni di valuta in AP&C

È possibile utilizzare le conversioni di valuta in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) quando si eseguono transazioni in valute diverse ed è necessario convertirle per i report finanziari.
  1. Impostare le regole di registrazione contabile in AP&C.
    Impostare le regole
    Utile sulla conversione
     e
    Perdita sulla conversione
     per definire i conti CoGe da utilizzare per registrare l'utile e la perdita sulla conversione.
  2. Definire i tassi per tutte le aziende.
  3. Creare metodi per la conversione dalla valuta aziendale alla valuta di conversione durante la preparazione di report economici.
  4. Definire insiemi di regole per determinare il metodo di conversione utilizzato da ciascun conto.
  5. Assegnare un insieme di regole di conversione conti predefinito per ogni azienda. Quando si eseguono report economici convertiti per l'azienda, il sistema inserisce l'insieme di regole di conversione conti nei criteri dei report. È possibile sostituire il valore predefinito per l'azienda selezionata con qualsiasi insieme di regole di conversione che utilizza lo stesso insieme di conti.
  6. Immettere tassi di cambio per ogni tipo di tasso di cambio. Il sistema utilizza questi tassi per completare le conversioni di valuta per i tipi di tasso di cambio che sono stati specificati nei metodi di conversione conti.
    Per garantire la precisione delle conversioni, aggiornare regolarmente i tassi di cambio valuta nel sistema.