Procedura: Gestire i riepiloghi dei conti CoGe in AP&C
Creare conti CoGe e insiemi di conti.
Criteri di sicurezza: dominio
Set Up: Accounts
nell'area funzionale Common Financial Management. Consultare Procedura: Configurare le autorizzazioni di sicurezza.È possibile stabilire relazioni gerarchiche tra conti CoGe in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). È anche possibile raggruppare i conti CoGe in base a un intervallo di valori. Creare più snapshot dei riepiloghi dei conti CoGe assegnando conti CoGe, intervalli di conti e riepiloghi conti con date di decorrenza separate in un unico riepilogo conto CoGe. Modificare i livelli gerarchici per diverse date di decorrenza e tenere traccia delle modifiche storiche eseguendo nuovamente i rendiconti finanziari.
- Accedere all'attivitàCreazione riepilogo conti CoGe alla data di riferimento.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione DecorrenzaIl sistema popola automaticamente questo campo con la data corrente. In alternativa, è possibile selezionare una data retroattiva o futura.Insieme di contiÈ possibile selezionare solo insiemi di conti che si trovano in un piano dei conti. Non è possibile modificare l'insieme di conti durante la modifica di un riepilogo.Livello gerarchiaConfigurare la posizione di riepilogo del conto CoGe all'interno della gerarchia. Quando si visualizzano i riepiloghi dei conti CoGe, è possibile passare ai nodi subordinato e superiore. - Selezionare dal menu delle azioni correlate del riepilogo dei conti CoGe.Immettere una decorrenza. È possibile inserire una data retroattiva o futura al posto della data di decorrenza predefinita.Immettere uno o più valori ID per i conti CoGe che si desidera includere nel riepilogo. I valori degli ID non possono sovrapporsi. Esempio: immettere uno o più valori che non si sovrappongano per gli ID conto CoGe che si desidera includere in questo riepilogo. Esempio: immettere i seguenti valori nella griglia: La riga 1 ha un valore Da = 1000 e un Valore A = 1100. La riga 2 include un Valore - Da = 1150 e un Valore - A = 1199.È possibile selezionare uno o più conti CoGe nel campoConti CoGeper includere conti aggiuntivi nel riepilogo dei conti CoGe.
- Selezionare dal menu delle azioni correlate del riepilogo conti CoGe.Immettere una decorrenza. È possibile inserire una data retroattiva o futura al posto della data di decorrenza predefinita.Aggiungere e disporrei riepiloghi dei conti CoGe nell'ordine in cui il sistema dovrà accedervi.
- Selezionare dal menu delle azioni correlate del nodo di primo livello del riepilogo conti CoGe.Configurare la struttura gerarchica, i livelli e l'applicazione per il riepilogo conto CoGe.
È possibile utilizzare il riepilogo conto CoGe per generare report su dati come:
- Livello gerarchia
- Nome gerarchia
- Conti CoGe inclusi
Creare segmenti di sicurezza per tutti i conti CoGe inclusi nel riepilogo conto CoGe o per tutti i conti CoGe di un tipo di conto accedendo all'attività
Creazione segmento di sicurezza conto CoGe
.(Facoltativo) Modificare il nome del riepilogo del conto CoGe e il livello della gerarchia a una data di decorrenza selezionando dal menu delle azioni correlate del riepilogo.