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Ultimo aggiornamento: 2024-09-20
Procedura: Configurare i consolidamenti in AP&C

Procedura: Configurare i consolidamenti in AP&C

  • Creare una gerarchia aziende che includa tutte le aziende che rientrano nel consolidamento. Consultare Procedura: Configurare le aziende in AP&C.
  • Esaminare le considerazioni sulla configurazione per consolidamenti ed eliminazioni.
In Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), è possibile:
  • Impostare le regole di eliminazione per le transazioni interaziendali e interworktag, la partecipazione di minoranza e le regole di consolidamento del capitale netto.
  • Generare report per visualizzare informazioni dettagliate sulle seguenti eliminazioni:
    • Interaziendali e interworktag
    • Investimento in azienda controllata e capitale netto di azienda controllata
    • Partecipazione di minoranza
  1. Selezionare le entità legali che fanno parte della gerarchia di consolidamento e definire una di queste percentuali:
    • Partecipazione
    • Richiesta per beni
    Criteri di sicurezza:
    • Dominio
      Set Up: Consolidation
       nell'area funzionale Financial Accounting
    • Dominio
      Set Up: Financial Accounting
       nell'area funzionale Common Financial Management
  2. Impostare le regole per l'utilizzo di worktag di entità correlate interaziendali per eliminare i conti CoGe per il consolidamento.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Consolidation
     nell'area funzionale Financial Accounting.
  3. Impostare le regole di eliminazione del metodo di consolidamento sintetico in AP&C.
    Definire le regole contabili del metodo di consolidamento che le aziende partecipate e le aziende azioniste utilizzano per eliminare gli utili del metodo di consolidamento sintetico.
  4. Calcolare i risultati del metodo di consolidamento del capitale netto in AP&C.
    Registrare gli utili da capitale netto delle aziende controllate consolidate nei libri delle aziende madri.
  5. Impostare per calcolare la partecipazione di minoranza.
  7. Creare report saldo di verifica in AP&C.
    Visualizzare le seguenti eliminazioni eseguendo il report composto standard del bilancio di verifica consolidato:
    • Eliminazioni di investimenti in aziende controllate o nel capitale netto di aziende controllate, inclusa qualsiasi quota di partecipazione di minoranza
    • Attività di partecipazione di minoranza
    • Metodo di consolidamento sintetico
    È possibile visualizzare le registrazioni del metodo di consolidamento sintetico in:
    • Un report di bilancio di verifica standard
    • Un report composito di bilancio di verifica consolidato