Impostare le regole di registrazione contabile in AP&C

Impostare insiemi di conti.

Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Accounting Rules
nell'area funzionale Common Financial Management. Consultare Procedura: Configurare le autorizzazioni di sicurezza.

In Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) è possibile configurare insiemi di regole di registrazione contabile che è possibile associare a un'azienda e utilizzare per indicare la posizione in cui le registrazioni delle transazioni finanziarie vengono registrate nei conti CoGe dell'azienda. Ogni insieme di regole di registrazione contabile riguarda una transazione finanziaria specifica. Il sistema utilizza anche gli insiemi di regole di registrazione contabile per le registrazioni contabili manuali che hanno:

Registrazioni manuali per costi indiretti

Registrazioni manuali interaziendali

Il saldo per worktag abilitato

Accedere all'attività

Creazione insieme di regole registrazione contabile

Assegnare un

Nome

e specificare l'

Insieme di conti

a cui applicare le regole di registrazione contabile.

Selezionare una regola di registrazione contabile e fare clic su

Modifica regola registrazione contabile

per aggiungere regole di registrazione contabile.

La sezione dell'intestazione contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Abilita avvisi conto di controllo	Selezionare la casella di controllo per indicare che i conti CoGe specificati in questa regola di registrazione sono conti di controllo. Un conto di controllo è un conto CoGe che include le attività delle transazioni contabili. Quando si crea una registrazione contabile e si seleziona un conto CoGe di controllo, il sistema genera un avviso. Nel conto di controllo, è possibile salvare la riga di registrazione.
Conto CoGe predefinito	Selezionare un conto CoGe predefinito per alcuni o tutti i tipi di registrazione contabile. Il sistema utilizza conti predefiniti per le transazioni che non soddisfano alcuna condizione in una regola di registrazione contabile. Quando una transazione non soddisfa alcuna condizione: La transazione viene assegnata al conto CoGe predefinito. I worktag risultanti predefiniti vengono assegnati alla riga di registrazione. Quando si modifica la regola di registrazione, è possibile modificare il conto CoGe predefinito per ogni singola regola di registrazione. Se non si seleziona un conto CoGe predefinito, il sistema contrassegna le transazioni che non soddisfano alcuna regola di registrazione contabile. Per contrassegnare come errori le transazioni che non soddisfano alcuna regola di registrazione contabile, lasciare vuoto il conto CoGe predefinito. Questa configurazione semplifica la ricerca e la correzione di errori di fattura o regola per le transazioni non corrispondenti.
Worktag risultanti predefiniti	Selezionare uno o più worktag risultanti predefiniti per la regola di registrazione contabile. Il sistema applica i worktag risultanti predefiniti quando le transazioni vengono registrate nel conto CoGe predefinito.

La griglia

Condizioni regola registrazione contabile

contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Ordine di valutazione	Utilizzare questa opzione per ordinare le condizioni dalla più restrittiva a quella meno restrittiva. A partire da 100 condizioni, è possibile assegnare la priorità a ciascuna riga inserendo una stringa alfanumerica. Se due o più condizioni hanno la stessa stringa, il sistema assegna la priorità a tali condizioni in modo casuale. I processi a volume elevato influiscono sulle performance durante l'elaborazione delle regole di registrazione contabile. Per ottimizzare le performance, dare priorità alle regole di registrazione contabile utilizzate di frequente quando non includono valori sovrapposti.
Conto CoGe risultante	Selezionare un conto CoGe per fare in modo che il sistema valuti e registri le transazioni in conti CoGe specifici a seconda che la transazione soddisfi o meno i criteri selezionati.
Worktag risultanti	Non è possibile selezionare worktag risultanti già in uso come worktag di saldo principali o facoltativi. Quando si selezionano valori in Worktag risultanti , il sistema non sostituisce i worktag correnti nella riga di registrazione automatica. Esempio: vengono configurati i seguenti worktag. Valori predefiniti collaboratore - Centro di costo 1 , Fondo 1 . Valore sostitutivo determinazione costi - Sede 1 . Worktag risultanti - Area geografica 1 , Sede 2 Il sistema applica solo Area geografica 1 come worktag risultante e non Sede 2 , dal momento che è stata definita la Sede 1 come valore sostitutivo di determinazione dei costi.
Condizione	Per ogni condizione, selezionare da un elenco predefinito le dimensioni adatte al tipo di transazione. Per alcune dimensioni, come alcuni gruppi e categorie contabili, è possibile effettuare la selezione da un elenco di valori definito. Se si seleziona Azienda come dimensione nelle regole di registrazione contabile, il sistema convalida la validità del conto CoGe per l'azienda o la gerarchia aziendale. Il sistema valuta le condizioni dall'alto verso il basso, registrando la transazione nel conto CoGe risultante dei primi Valori e Dimensioni che soddisfano la regola. Il sistema non supporta le regole condizionali sulle righe derivate. Esempio: viene effettuata una registrazione nel conto A in base all'azienda e al centro di costo. Nel conto B la registrazione viene effettuata in base a stessa azienda, stesso centro di costo e un'area geografica. Posizionare per prima la seconda condizione più restrittiva. In caso contrario, il sistema contabilizzerà le transazioni corrispondenti nel conto A, vale a dire la prima corrispondenza che trova. Il sistema include tutte le dimensioni del conto CoGe risultante e qualsiasi valore in ciascuna dimensione prima che la regola sia soddisfatta.

Fare clic sul pulsante

Verifica regola registrazione contabile

per verificare che le transazioni vengano registrate nei conti corretti.

Per testare una o più dimensioni disponibili della regola di registrazione contabile, selezionare i valori che una transazione deve contenere.

In base alle condizioni della regola di registrazione contabile, il sistema visualizza il conto CoGe e il worktag in cui registrare le transazioni con i valori immessi.

Esempio: nella regola di registrazione contabile Ricavi
, si crea una condizione della regola che impone di registrare nel conto Ricavi prodotto
tutte le transazioni con categoria ricavi Prodotto
.

Il sistema utilizza la regola di registrazione contabile per determinare:

Il conto CoGe predefinito in cui contabilizzare la registrazione

Il worktag risultante predefinito per eseguire la contabilizzazione nella riga di registrazione per transazioni automatiche specifiche

Il sistema utilizza le condizioni della regola di registrazione contabile per determinare:

Quali conti CoGe risultanti usare per contabilizzare debiti e crediti.

Quali worktag risultanti vengono applicati alla riga di registrazione.

Per ottimizzare le performance, quando si superano i 100 conti CoGe risultanti per una singola regola di registrazione contabile, il sistema esegue le operazioni seguenti:

Visualizza il pulsante

Aggiungi condizione

, che consente di aggiungere una singola condizione alla volta.

Abilita la modifica e l'eliminazione di singole regole condizionali di registrazione.

Si crea una regola di registrazione contabile Spesa
per registrare il valore di acquisto di un articolo. Si crea anche una regola di registrazione contabile Debiti
per monitorare il valore dei debiti verso i fornitori.

Quando si inoltra una fattura fornitore, il sistema elabora le regole di registrazione contabile per addebitare la regola Spesa
e accreditare la regola Debiti
.

(Facoltativo) Per aggiornare un insieme di regole, accedere al report

Visualizzazione insieme di regole registrazione contabile

. Per un insieme di regole selezionato, è possibile:

Modificare il nome dell'insieme di regole di registrazione contabile.

Modificare il conto CoGe predefinito.

Modificare la regola contabile.

Verificare la regola di registrazione contabile modificata.