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Ultimo aggiornamento: 2024-09-20
Procedura: Configurare le categorie contabili in AP&C

Procedura: Configurare le categorie contabili in AP&C

In Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) è possibile raggruppare logicamente oggetti contabili simili a scopo di registrazione, ricerca e creazione di report. È possibile stabilire categorie contabili per:
  • Beni aziendali
  • Clienti
  • Cancellazioni crediti
  • Ricavi
  • Spese
  • Fornitori
Il sistema richiede l'assegnazione di una categoria a ciascun cliente, fornitore, articolo, bene aziendale e cancellazione.
  1. Creare categorie per classificare i tipi di categorie di spesa su cui si desidera generare report. Esempi: Beni, Voci di spesa.
  2. Accedere all'attività
    Gestione categorie cliente
    .
    Creare categorie per classificare i tipi di clienti. Esempi: Hospitality, Technology.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Customer Categories
     nell'area funzionale Common Financial Management. Consultare Procedura: Configurare le autorizzazioni di sicurezza.
  3. Accedere all'attività
    Gestione categorie fornitore
    .
    Creare categorie per classificare i tipi di forniture di cui si desidera contabilizzare. Esempi: forniture per ufficio, servizi di pubblica utilità.
    Criteri di sicurezza:
    Set Up: Supplier Categories
     nell'area funzionale Common Financial Management. Consultare Procedura: Configurare le autorizzazioni di sicurezza.
  4. Aggiungere categorie per classificare i tipi di ricavi da monitorare e generare report. Esempi: Vendite di prodotti, Interessi attivi.
Per tutti i tipi di categoria, è possibile utilizzare le categorie contabili da assegnare come caratteristiche a tutti gli oggetti e le persone nella contabilità. È quindi possibile:
  • Fare un resoconto di tutti gli elementi assegnati a una determinata categoria.
  • Cercare e trovare gruppi di oggetti o persone in base a una determinata categoria.
Per le categorie di spesa e di ricavi è possibile utilizzare le categorie come worktag. Esempio: quando si crea una registrazione, etichettarla con una categoria di spesa o ricavi.