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Ultimo aggiornamento: 2024-11-15
Procedura: Configurare i piani fiscali e gli esercizi in AP&C

Procedura: Configurare i piani fiscali e gli esercizi in AP&C

In Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) è possibile creare e gestire piani fiscali ed esercizi fiscali che le aziende possono utilizzare e condividere a fini di contabilità e reportistica finanziaria.
I piani contabili sono diversi dagli anni di calendario, anche se i due possono coincidere. Un piano contabile è costituito da intervalli contabili, i periodi cronologici in cui si divide il calendario. I piani contabili non contengono esercizi specifici. Per creare esercizi fiscali e relativi periodi, utilizzare i piani contabili come blocchi predefiniti.
Gli esercizi fiscali creati nel piano contabile seguono in sequenza l'esercizio fiscale precedente e non è possibile duplicarli. Il sistema utilizza la data di fine di un esercizio fiscale per ricavare la data di inizio dell'esercizio fiscale successivo. Se è necessario rappresentare lo stesso anno in modo diverso, anche per le conversioni di contabilità generale storica, valutare la possibilità di utilizzare un piano contabile alternativo.
Esempio: si crea un report sia su un anno di fine dicembre che su un anno di fine marzo. Anziché creare due esercizi fiscali nello stesso piano, creare un piano separato per la fine dell'esercizio a dicembre e un piano separato per la fine dell'esercizio a marzo.
Se necessario, è possibile aggiungere il piano contabile come piano contabile alternativo nell'attività
Modifica dettagli contabilità aziendale
. Consultare Assegnare i dettagli contabili aziendali in AP&C.
È possibile utilizzare il piano contabile alternativo per i report finanziari. Consultare Procedura: Configurare consolidamenti esercizio fiscale alternativi in AP&C.
  1. Accedere all'attività
    Creazione piano contabile
    .
    Immettere un nome univoco per la pianificazione. È possibile condividere questo 1 tra le aziende o crearne altri in base alle esigenze.
    Per popolare automaticamente la data di fine del periodo fiscale per ogni intervallo contabile in base all'esercizio fiscale precedente, selezionare la casella di controllo
    Popola automaticamente periodi fiscali
     . Deselezionare la casella di controllo per immettere manualmente le date.
    Criteri di sicurezza:
    Set Up: Fiscal Schedule
     nell'area funzionale Common Financial Management.
    Consultare: Procedura: Configurare le autorizzazioni di sicurezza.
  2. Accedere all'attività
    Gestione intervalli piano contabile
    .
    Definire gli intervalli contabili da applicare a qualsiasi esercizio fiscale creato per il piano contabile. Durante la rendicontazione, è possibile includere o escludere le registrazioni contabili di rettifica nei risultati finanziari. È possibile decidere di non includere più un periodo separato nel piano in cui registrare le rettifiche, anche se lo si è fatto in passato.
    Aggiungere una riga per ogni intervallo contabile che si desidera utilizzare come periodo all'interno di un esercizio fiscale. Dopo aver creato l'esercizio fiscale iniziale, non è possibile aggiungere, eliminare o modificare l'ordine degli intervalli, ma è possibile rinominarli.
    Criteri di sicurezza:
    Set Up: Fiscal Schedule
     nell'area funzionale Common Financial Management.
  3. Accedere all'attività
    Creazione piano contabile riepilogativo
    .
    Definire intervalli di riepilogo per eseguire il rollup degli intervalli contabili in periodi di rendicontazione più ampi, come trimestri o semestri.
    Aggiungere una riga per ciascun gruppo di
    Intervalli contabili
     che si desidera combinare in un periodo di rendicontazione riepilogativo per l'esercizio fiscale. Esempio: raggruppare gennaio, febbraio e marzo nel primo trimestre per ottenere informazioni dettagliate sulla situazione finanziaria del trimestre precedente.
    È possibile aggiungere, modificare o eliminare intervalli contabili in qualsiasi momento.
    Criteri di sicurezza:
    Set Up: Fiscal Schedule
     nell'area funzionale Common Financial Management.
  4. Accedere all'attività
    Creazione esercizio fiscale iniziale
    .
    Creare l'esercizio fiscale iniziale per il quale eseguire la contabilità e i report economici.
  5. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Piano contabile
    Visualizza solo i piani contabili con intervalli contabili, ma non sono disponibili esercizi fiscali.
    N. esercizio fiscale
    Assegnare un numero univoco per identificare l'esercizio all'interno del piano contabile. Esempio: immettere il numero dell'anno di calendario associato al primo periodo fiscale.
    Nome esercizio fiscale
    Identificare in modo univoco l'esercizio fiscale per differenziarlo dagli altri esercizi all'interno dello stesso piano contabile.
    Esempio: l'esercizio fiscale va da luglio a giugno, quindi vengono citati entrambi gli anni di calendario incrociati.
    Data inizio esercizio fiscale
    Il primo giorno del primo periodo dell'esercizio fiscale.
    Intervallo contabile
    I periodi che compongono l'esercizio fiscale, come impostati nell'attività
    Gestione intervalli piano contabile
    .
    Data fine periodo fiscale
    Selezionare l'ultimo giorno di ciascun periodo.
    Il sistema imposta la
    Data fine esercizio fiscale
     sull'ultima data di fine.
  6. Creare gli esercizi fiscali precedenti e successivi in base alle esigenze. Prima di creare un esercizio contabile e periodi per un esercizio fiscale, è possibile utilizzare l'attività
    Modifica esercizio fiscale
     per modificare il nome e le date fine periodo.
    1. (Facoltativo) Accedere all'attività
      Creazione esercizio fiscale precedente
       .
    2. (Facoltativo) Accedere all'attività
      Creazione esercizio fiscale successivo
       .
    • N. esercizio fiscale: per l'esercizio fiscale precedente, il sistema sottrae 1 dal primo esercizio fiscale esistente; per l'esercizio fiscale successivo, il sistema aggiunge 1 all'ultimo.
    • Data inizio esercizio fiscale: per l'esercizio fiscale successivo, il sistema imposta questa data sul primo giorno successivo alla data di fine dell'esercizio fiscale precedente.
È possibile utilizzare il piano contabile e gli esercizi fiscali per controllare le registrazioni contabili e i report. È possibile combinare diversi intervalli contabili in unità di report consolidate, ad esempio trimestri o semestri, o piani riepilogativi fiscali.
Associare il piano contabile come piano contabile principale o alternativo alle aziende tramite l'attività
Modifica dettagli contabilità aziendale
. Utilizzare quindi gli esercizi fiscali per creare un esercizio contabile specifico e i relativi periodi CoGe per l'azienda tramite l'attività
Creazione esercizio contabile e periodi CoGe
.
Per un elenco dei report correlati e delle relative descrizioni, accedere al report
Report standard di Workday
 e selezionare la categoria report
Impostazione piano contabile
.