Assegnare i dettagli contabili aziendali in AP&C

Definire ciascun componente finanziario da associare all'azienda. Esempi: Insieme di regole registrazione contabile, Insieme di conti, Piano contabile, Valuta.

Criteri di sicurezza:

Set up: Company Accounting
nell'area funzionale Common Financial Management.

Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
nell'area funzionale Core Payroll.

Consultare Procedura: Configurare le autorizzazioni di sicurezza.

Per eseguire azioni relative alla contabilità e registrare tutte le transazioni rilevanti per un'azienda in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), assegnare i componenti finanziari aziendali necessari. Esempio:

Insieme di conti

Valuta

Libro rendicontazione predefinito

Piano contabile

Valuta di conversione

Accedere all'attività

Modifica dettagli contabilità aziendale

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Valuta	Il sistema utilizza la valuta di base per tutte le transazioni finanziarie all'interno dell'azienda, ad esempio: Fatture fornitore Fatture cliente Note spese Dopo aver configurato i tassi di cambio, il sistema converte le transazioni in valuta estera nella valuta base dell'azienda a fini contabili.
Valore sostitutivo tipo tasso di cambio	Selezionare il tipo di tasso di cambio predefinito per l'azienda. Lasciare vuoto per utilizzare il tipo di tasso di cambio predefinito per il tenant.
Piano contabile	Visualizza il piano contabile predefinito. Configurare gli esercizi fiscali per l'azienda per creare esercizi contabili o periodi CoGe e piani in base al piano contabile. Dopo aver immesso registrazioni o dettagli piano per l'azienda, non è più possibile modificare il piano contabile. Quando si creano solo esercizi contabili e periodi CoGe o piani, non è possibile modificare il piano contabile finché non vengono eliminati.
Piano contabile alternativo	Selezionare per associare uno o più piani contabili alternativi affinché l'azienda generi i rendiconti finanziari per il piano contabile principale o uno o più piani contabili alternativi. Quando si eseguono i rendiconti finanziari consolidati, il sistema utilizza la pianificazione definita nell'attività Modifica dettagli consolidamento . Il piano contabile alternativo non può essere uguale al piano contabile principale. Una volta creati i saldi iniziali, non è possibile modificare il piano contabile alternativo.
Insieme di conti	Visualizza l'insieme di conti predefinito per il piano dei conti. Una volta creati gli esercizi contabili e i periodi CoGe, non è possibile modificare l'insieme di conti.
Insieme di conti alternativo	Selezionare un insieme di conti aggiuntivo per consentire all'azienda di generare report che mappano gli insiemi di conti alternativi o legali all'insieme di conti preferito. Una volta create o effettuate le registrazioni, non è possibile modificare l'insieme di conti alternativo.
Insieme di conti predefinito	Il sistema visualizza questo insieme di conti quando si creano: Registrazioni Modelli registrazioni ricorrenti
Insieme di regole controllo conto	Impostare le soglie di approvazione per i conti aziendali in base all'insieme di conti specificato.
Insieme di regole registrazione contabile	Identificare le regole relative alla modalità in cui si effettuano le registrazioni a giornale nei conti dell'azienda in base all'insieme di conti specificato.
Insieme di regole di conversione conti	Selezionare un insieme di regole da compilare automaticamente per la conversione quando si esegue la traduzione dei report finanziari per l'azienda.
Regola saldo giornaliero medio	Selezionare una regola che utilizzi lo stesso insieme di conti utilizzato dall'azienda.
Data inizio saldo giornaliero medio	Selezionare la decorrenza della Regola saldo giornaliero medio e la prima data che è possibile selezionare durante l'elaborazione dei saldi giornalieri medi. Il sistema esegue le seguenti operazioni: Calcola i saldi finali per le registrazioni con una data registrazione corrispondente o successiva a tale data. Contrassegna le righe di registrazione con la data del saldo giornaliero medio.
Libro rendicontazione predefinito	Visualizza il libro di rendicontazione predefinito nei report in cui si seleziona il libro come parametro. È possibile modificare il libro predefinito selezionando la casella di controllo Predefinito nel tenant nell'attività Gestione libri . Quando si configura un libro predefinito per una gerarchia di aziende o un'azienda, il libro sostituisce il valore predefinito a livello di tenant. Se si definisce più di un libro e non si imposta un libro predefinito, è necessario selezionare un libro quando si esegue un report economico. In caso contrario, il report restituisce i risultati di tutti i libri e si rischia il doppio conteggio.
Opzione imposte approvvigionamento	Selezionare un'opzione per le imposte predefinita per le transazioni di acquisto seguenti: Pagamenti ad hoc Fatture fornitore e rettifiche delle fatture fornitore Ordini di acquisto
Valuta di conversione	Selezionare una o più valute di conversione predefinite che si desidera utilizzare quando si riportano i saldi iniziali convertiti.
Consenti registrazioni contabili per data approvazione	Selezionare un'opzione di fattura per utilizzare la data di approvazione anziché la data fattura per la registrazione contabile / come data di registrazione.
Consenti contabilità in arretrati	Selezionare per visualizzare: La Data registrazione quando si crea, si modifica o si visualizza una fattura. È possibile immettere una data di registrazione diversa dalla data della fattura per le fatture cliente o fornitore e le rettifiche delle fatture. Le registrazioni automatiche In corso quando si aggiornano gli stati periodi CoGe.
Requisito data registrazione	Selezionare per stabilire se una data registrazione è obbligatoria o facoltativa nelle fatture cliente.
Abilita numerazione righe registrazione automatica	Selezionare per numerare automaticamente le righe attività di tutte le registrazioni. Il sistema assegna il numero di riga quando si effettua la registrazione. Non vengono assegnati numeri di riga: Alle righe di utili non distribuiti Nelle registrazioni copiate In un ordine classificato
Disattiva modifica delle transazioni automatiche nei periodi chiusi	Selezionare per impedire agli utenti di apportare modifiche alle transazioni automatiche approvate nei periodi chiusi. Questa configurazione offre un audit trail migliore quando si riconciliano i saldi CoGe con le transazioni automatiche.
Inverti Dare/Avere Mantieni Dare/Avere e inverti segno	È possibile modificare la selezione in qualsiasi momento. Le modifiche diventano effettive nel tempo; le modifiche non hanno effetto retroattivo.

Per una determinata azienda è possibile:

Creare esercizi e periodi CoGe.

Inoltrare le registrazioni che superano le soglie dei conti ai responsabili approvazione.

Effettuare le registrazioni a giornale in conti specifici in base alle regole di registrazione.