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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Transférer des transactions de projet

Transférer des transactions de projet

  • Définir des configurations de facturation de projets.
    Configurez une date et un motif d'ajustement comptable.
  • Pour activer les transferts de transaction dans des périodes clôturées, activez l'option dans l'ensemble de l'environnement client
    Autoriser les transferts dans les périodes de saisie des temps clôturées
     dans l'onglet
    Options de transfert de projet
     de la tâche
    Définir la configuration de la facturation des projets
     .
  • Sécurité :
    • Domaine
      Manage: Project Transaction Transfer
       dans le domaine fonctionnel Projects.
    • Pour les transferts de projet dans des périodes verrouillées et clôturées :
      • L'utilisateur doit également avoir accès au domaine
        Time Tracking: Exempt from Lockout
         dans le domaine fonctionnel Time Tracking.
      • Si le processus de gestion
        Événement d'ajustement de transaction de projet
          :
        • Est configuré, l'initiateur du transfert de projet doit avoir accès au domaine
          Time Tracking: Exempt from Lockout
           , sinon le processus de gestion n'avance pas.
        • Est configuré avec des approbateurs, ces derniers doivent avoir accès au domaine
          Time Tracking: Exempt from Lockout
           , sinon le processus de gestion n'est pas terminé.
    • Domaine
      Set Up: Project Billing - Configurations
       dans le domaine fonctionnel Project Billing (pour l'option
      Autoriser les transferts dans les périodes de saisie des temps fermées
       ).
Vous pouvez transférer des transactions d'un projet à un autre et les répartir entre plusieurs projets. Cette rubrique décrit comment utiliser la tâche
Transférer des transactions de projet
 pour transférer n'importe quel type de transaction pris en charge, mais vous pouvez également transférer des transactions facturables à l'aide de la tâche Transférer des transactions de projet. Gérer les transactions de facturation de projets tâche.
  1. Accédez à la tâche
    Transférer des transactions de projet
     .
  2. Sélectionner les options de filtre (certaines options sont les mêmes que celles de la tâche
    Gérer les transactions de facturation de projets
     ) :
    Pour
    les projets
     : sélectionnez les projets que vous souhaitez réviser. Workday enregistre votre sélection et l'utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.
  3. Dans la vue
    Détail des transactions
     , sélectionnez plusieurs transactions dans la grille et choisissez un projet, une phase ou une tâche cible dans l'en-tête
    Action en masse
     pour transférer les transactions, ou sélectionnez des projets, phases ou tâches cible dans la grille pour transférer des transactions individuelles vers. .
    Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants (certaines options sont les mêmes que celles de la tâche
    Gérer les transactions de facturation de projets
     ) :
    Pour
    Transfert vers un projet/phase/tâche
    :
    • Les transactions de temps et de temps quotidiens :
      • Vous pouvez uniquement transférer des transactions de temps au niveau d'une tâche et vous ne pouvez pas les subdiviser.
      • La tâche doit avoir le même employé que celui auquel est destinée la tranche horaire.
      • Lorsque vous renseignez le projet cible du transfert pour une ligne de transaction de temps, vous pouvez modifier le champ Note explicative sur la transaction. La note explicative que vous saisissez ici remplace le Commentaire sur la tranche horaire de l'employé.
    • Transactions de frais et de factures fournisseurs : vous pouvez transférer et ventiler ces transactions au niveau d'un projet, d'une phase ou d'une tâche.
    • Transactions de frais divers : vous pouvez transférer ces transactions au niveau du projet, de la phase ou de la tâche, mais vous ne pouvez pas les ventiler.
    • Transactions ad hoc de tout type : vous pouvez transférer ces transactions, mais pas les ventiler.
  4. (Facultatif) Exportez les transactions de facturation de projets vers Excel.
    Exporter des transactions de facturation de projets vers Excel pour analyser les données afin de mieux informer vos décisions de facturation.
    1. Cliquez sur le champ
      Transactions de projet
       pour ouvrir une vue en lecture seule de la grille des transactions.
    2. Dans la vue en lecture seule, cliquez sur
      Exporter vers Excel
       pour télécharger les transactions en tant que feuille Excel.
      Depuis cette vue, vous pouvez également exporter des lignes vers PDF, filtrer et développer et réduire des lignes.
  5. Cliquez sur
    Soumettre
     pour transférer les transactions sélectionnées.
Vous pouvez explorer le
nombre de transactions
 sur la page de confirmation pour afficher le détail des transactions.
Si vous transférez des transactions de temps ad hoc après qu'elles ont déjà été calculées, vous devrez exécuter la tâche
Créer la synthèse du coût de la main-d'œuvre d'un projet
 pour contrepasser les écritures comptables précédentes du projet source et créer de nouvelles écritures pour le projet cible.
Vous pouvez générer un rapport sur les valeurs de transaction de projet avant et après leur transfert, en créant un rapport personnalisé avancé avec les configurations suivantes :
  • Objet de gestion
    :
    Ligne d'ajustement de la transaction de projet
  • Source de données
    :
    Lignes d'ajustement des transactions de projet
  • Dans l'onglet
    Colonnes
     du rapport personnalisé, ajoutez une ligne avec les valeurs suivantes :
    Pour répondre à cette question
    Sélectionner cet objet de gestion
    Sélectionner une valeur de champ
    Où la transaction a-t-elle été initialement réservée ?
    Ligne d'ajustement de la transaction de projet
    • Projet source
    • Phase du plan de projet source
    • Tâche de plan de projet source
    Où la transaction a-t-elle été transférée ?
    Ligne d'ajustement de la transaction de projet
    • Projet cible
    • Phase cible du plan de projet
    • Tâche cible du plan de projet
    Qui a effectué le transfert ?
    Événement d'ajustement de transaction de projet
    Initiateur
    Quand le transfert a-t-il été effectué ?
    Événement d'ajustement de transaction de projet
    Date de début