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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2026-03-13
Transférer des transactions de projet

Transférer des transactions de projet

  • Définir des configurations de facturation de projets.
    Configurez une date et un motif ajustement comptable .
  • Pour autoriser les transferts de transaction au sein de périodes clôturées, activez l' option
    Autoriser les transferts au sein de périodes de saisie des temps clôturées
     dans l'onglet
    Options de transfert de projet
     de la tâche
    Définir la configuration de la facturation des projets
     .
  • Sécurité :
    • domaine
      Manage: Project Transaction Transfer
       dans le domaine fonctionnel Projects.
    • Pour les transferts de projet dans des périodes verrouillées et clôturées :
      • L'utilisateur doit également avoir accès au domaine
        Time Tracking: Exempt from Lockout
         dans le domaine fonctionnel Time Tracking.
      • Si le processus de gestion
        Événement d'ajustement de transaction de projet
         :
        • Est configuré, l' initiateur du transfert / mutation de projet doit avoir accès au domaine
          Time Tracking: Exempt from Lockout
           , sinon le processus de gestion n'avance pas.
        • Est configurée avec des approbateurs, ce dernier doit avoir accès au domaine
          Time Tracking: Exempt from Lockout
           , sinon le processus de gestion ne s'exécute pas.
    • domaine
      Set Up: Project Billing - Configurations
       dans le domaine fonctionnel Project Billing (pour l' option
      Autoriser les transferts au sein de périodes de saisie des temps clôturées
       ).
Vous pouvez transfert / mutation des transactions d'un projet à un autre et les répartir entre plusieurs projets. Cette thème décrit comment utiliser la tâche
Transférer des transactions de projet
 pour transfert / mutation tous les types de transaction pris en charge, mais vous pouvez également transfert / mutation des transactions facturables à l'aide de la tâcheGérer les transactions de facturation de projets tâche.
La tâche
Transférer des transactions de projet
 est une action en masse qui met à jour les tâches de projet ou de plan de projet des tranches horaires. Il n'est pas prévu de mettre à jour les tâches de projet ou de plan de projet dans les tranches horaires tout en conservant toutes les autres valeurs en l'état. Lorsque vous transfert / mutation des transactions de projet au cours d'une période ouverte, Workday exécute les calculs des temps pour la tranche horaire et réévalue les worktags. Workday réinitialise les valeurs de worktag remplacées par les employés dans les tranches horaires avec leur valeur par défaut.
  1. Accédez à la tâche
    Transférer des transactions de projet
     .
  2. Sélectionnez les options de filtre (certaines options sont identiques à celles de la tâche
    Gérer les transactions de facturation de projets
     ) :
    Pour
    les projets
     : sélectionnez les projets que vous voulez réviser. Workday enregistre votre sélection et l'utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.
    Vous pouvez masquer ou rendre obligatoires des invites de recherche spécifiques pour la tâche
    Transférer des transactions de projet
     à l'aide de la tâche
    Configurer des champs facultatifs
     . Sélectionnez le domaine fonctionnel
    Project Billing
     >
    Manage Project Billing Transactions
     et sélectionnez des groupes de sécurité pour lesquels masquer ou rendre obligatoires des champs. Les modifications de configuration que vous apportez ici s'appliquent à la tâche
    Transférer des transactions de projet
     et
    Gérer les transactions de facturation de projets
     .
  3. Dans la vue
    Détail des transactions
     , sélectionnez plusieurs transactions dans la grille et choisissez un projet, une phase ou une tâche cible dans l'en-tête
    Action en masse
     vers lequel transfert / mutation les transactions, ou choisissez des projets, phases ou tâches cible dans la grille vers lesquels transfert / mutation des transactions individuelles .
    Pour la tâche, tenez compte (certaines options sont identiques à celles de la tâche
    Gérer les transactions de facturation de projets
     ) :
    Pour
    le transfert vers un projet/phase/tâche
     :
    • Transactions de temps et de temps par jour :
      • Vous pouvez uniquement transfert / mutation les transactions de temps au niveau de la tâche , et ne pouvez pas les ventiler.
      • La tâche doit avoir le même employé que celui destiné à la tranche horaire .
      • Lorsque vous renseignez le projet de destination du transfert pour une ligne de transaction de temps, vous pouvez modifier le champ Note explicative sur la transaction. La note explicative que vous saisissez ici remplace le Commentaire sur la tranche horaire de l'employé.
    • Transactions de frais et de facture fournisseur : vous pouvez transfert / mutation et ventiler ces transactions au niveau du projet, de la phase ou de la tâche .
    • Transactions de frais divers : vous pouvez transfert / mutation ces transactions au niveau du projet, de la phase ou de la tâche , mais vous ne pouvez pas les ventiler.
    • Transactions ad hoc de tout type : vous pouvez transfert / mutation ces transactions, mais pas les ventiler.
  4. (Facultatif) Exportez les transactions de facturation de projet dans Excel.
    Exporter les transactions de facturation de projet vers Excel pour analyser les données et mieux éclairer vos décisions de facturation.
    1. Cliquez sur le champ
      Transactions de projet
       pour ouvrir une vue en lecture seule de la grille des transactions .
    2. Dans la vue en lecture seule, cliquez sur
      Exporter vers Excel
       pour téléchargement les transactions dans une feuille de calcul Excel.
      Depuis cette vue, vous pouvez également exporter vers PDF, filtre et développer et réduire les lignes.
  5. Cliquez sur
    Soumettre
     pour transfert / mutation les transactions sélectionnées.
Vous pouvez explorer le
Nombre de transactions
 sur la page de confirmation pour afficher le détail des transactions.
Si vous transfert / mutation des transactions de temps ad hoc après qu'elles ont déjà été imputées, vous devez exécuter la tâche
Créer une synthèse du coût de la main-d'œuvre d'un projet
 pour contrepasser les écritures comptables précédentes du projet source et créer de nouvelles écritures pour le projet cible .
Vous pouvez générer des rapports sur les valeurs de transaction de projet avant et après qu'elles ont été transférées, en créant un rapport personnalisé Avancé avec les configurations suivantes :
  • Objet de gestion
     :
    Ligne d'ajustement de la transaction de projet
  • Source de données
     :
    Project Transaction Adjustment Lines
  • Dans l'onglet
    Colonnes
     du rapport personnalisé, ajoutez une ligne avec les valeurs suivantes :
    Pour répondre à cette question
    Sélectionner cet objet de gestion
    Sélectionner une valeur de champ
    Où la transaction a-t-elle été initialement réservée ?
    Ligne d'ajustement de la transaction de projet
    • Projet source
    • Phase du plan de projet source
    • Tâche de plan de projet source
    Où la transaction a-t-elle été transférée ?
    Ligne d'ajustement de la transaction de projet
    • Projet cible
    • Phase de plan de projet cible
    • Tâche de plan de projet cible
    Qui a effectué le transfert / mutation?
    Événement d'ajustement de transaction de projet
    Initiateur
    Quand le transfert / mutation il été effectué ?
    Événement d'ajustement de transaction de projet
    Date de début