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Dernière mise à jour : 2023-09-08
Étapes : reclasser les actifs et les passifs liés aux contrats de clients

Étapes : reclasser les actifs et les passifs liés aux contrats de clients

Révisez les éléments à prendre en compte pour la définition de la comptabilisation des produits de fin de période.
Vous pouvez configurer Workday de manière à ce que les soldes de produits différés soient ajustés à zéro pendant la comptabilité de fin de période lorsque votre société a :
  • Les ajustements de produits différés et constatés par régularisation découlant de composantes multiples avec affectations de produits.
  • Les ajustements de gains ou pertes sur change découlant de contrats de clients en devises.
Lorsque vous exécutez la comptabilité de fin de période, Workday crée une écriture opérationnelle :
  • Dans la période sélectionnée.
  • Une contrepassation au début de la période suivante.
Workday ne calcule ni n’inscrit les charges à payer ou les contrepassations liées à des contrats associés ou à des calendriers de montants prépayés.
  1. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
     .
    Cochez la case
    Inclure des versements de comptabilisation des produits fermés dans la comptabilisation des produits de fin de période
     pour inclure les versements de comptabilisation des produits fermés dans le calcul du montant total des produits comptabilisés.
    Sécurité :
    domaine Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
  2. Sélectionnez :
    1. Reclassement
       dans l’invite
      Dimension
       .
    2. Actifs et passifs sur contrats de clients
       dans l’invite
      Valeurs
       pour les comptes de grand livre suivants :
      • Produits différés
      • Créances non facturées
  3. Accédez à la tâche
    Mettre à jour le mappage des sources d’écritures aux transactions opérationnelles
     .
    Pour inscrire des écritures opérationnelles, sélectionnez
    Reclassement d’actifs et de passifs sur contrats de clients
     dans l’
    invite Source des écritures de reclassement d’actifs et de passifs sur contrats de clients
     .
    Sécurité :
    • Domaine
      Set Up: Journal Source
       dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
    • Domaine
      Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
       dans le domaine fonctionnel Core Payroll.
  4. Lorsque vous utilisez la mise en équilibre par worktag, sélectionnez une option dans l’
    invite Worktag par défaut pour le reclassement d’actifs et de passifs sur contrats de clients
     pour mettre en équilibre vos écritures opérationnelles.
    Les tâches d’ajustement pour montant rattaché/détaché ne prennent pas en charge la mise en équilibre par worktag.
  5. Ajoutez au moins 1 ligne de contrat définie avec le traitement des produits Constaté
    par régularisation
     ou
    Différé
     .
  6. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour des types de calendriers
     .
    Lorsque vous souhaitez créer un calendrier de facturation consolidée, activez la facturation consolidée pour un type de calendrier.
    Sécurité : domaine
    Set Up : Customer Contracts - Template and Types
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
  10. Accédez à la tâche
    Créer la comptabilisation des produits
     .
    Créez la comptabilisation pour les versements aux fins de comptabilisation des produits correspondants.
    Configurez le processus de
    gestion Événement lié à un versement aux fins de comptabilisation
     des produits et la politique de sécurité dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
  11. (Facultatif) Accédez à l’une des tâches suivantes pour reclasser les soldes de produits différés pour les contrats de clients avec affectation de produits pour des composantes multiples :
    • Créer une écriture d’ajustement pour montant rattaché/détaché
    • Planifier une écriture d’ajustement pour montant rattaché/détaché
    Workday crée une écriture opérationnelle pour inscrire le reclassement à l’aide des dimensions que vous configurez dans les règles d’inscription comptable. Exemple : pour les règles d’inscription comptable Produits différés et Créances non facturées, vous pouvez configurer des dimensions de Groupe de clients, Hiérarchie de projets, organisation personnalisée et worktag personnalisé.
    Configurez le processus de gestion
    Événement lié à des écritures d’ajustement pour montant rattaché/détaché ou écart de conversion
     et la politique de sécurité rattachée dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
  12. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Créer une règle d’ajustement pour écart de conversion pour un contrat de client
     .
    Définissez des règles d’inscription comptable et des worktags pour les ajustements pour écart de conversion.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Revenue - Adjustments
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
  13. (Facultatif) Accédez à l’une des tâches suivantes pour calculer la différence entre la facturation et la comptabilisation des produits en fonction des périodes de transaction et des taux de change :
    • Créer une écriture d'ajustement pour écart de conversion pour un contrat de client
    • Planifier une écriture d’ajustement pour écart de conversion pour un contrat de client
    Workday crée une écriture opérationnelle en fonction des règles de change que vous définissez pour vos ajustements. Vous pouvez également configurer des dimensions dans les règles d’inscription comptable que Workday doit utiliser lors de la création d’écritures opérationnelles. Exemple : pour les règles d’inscription comptable Produits différés et Créances non facturées, vous pouvez configurer des dimensions de Groupe de clients, Hiérarchie de projets, organisation personnalisée et worktag personnalisé.
    Lorsqu’il existe un solde prépayé en devise de base après l’imputation complète des montants prépayés en raison des différences de taux de change entre votre facture prépayée et les factures de consommation, Workday ajuste le montant lorsque vous terminez l’une des tâches. Workday ajuste uniquement les montants pour les :
    • Contrats de clients avec types de lignes de montant prépayé.
    • Lignes de montant prépayé dans les calendriers de facturation consolidée.
    Configurez le processus de gestion
    Événement lié à des écritures d’ajustement pour montant rattaché/détaché ou écart de conversion
     et la politique de sécurité rattachée dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
  14. Accédez à l’une des tâches suivantes pour créer des écritures de reclassement d’actifs et de passifs :
    • Créer une écriture de reclassement d'actifs et de passifs sur contrats de clients
    • Planifier une écriture de reclassement d’actifs et de passifs sur contrats de clients
    Configurez le processus de gestion
    Événement lié à une écriture de reclassement d’actifs et de passifs sur contrats de clients
     et la politique de sécurité rattachée dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
Workday utilise le traitement des produits et les règles d’inscription comptable pour débiter ou créditer vos comptes de grand livre
Produits différés
 et
Créances non facturées
 .
Utilisez les rapports suivants pour afficher vos écritures de reclassement :
  • Rechercher des écritures
  • Rechercher des écritures de reclassement d’actifs et de passifs sur contrats de clients