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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Référence : calculs de reclassement de la comptabilisation des produits de fin de période

Référence : calculs de reclassement de la comptabilisation des produits de fin de période

Transactions et versements fermés dans les calculs de comptabilisation des produits de fin de période

Pour inclure les éléments fermés :
  • Transactions facturables dans le calcul du montant total facturé, utilisez les services Web
    Put Ad Hoc Project Transaction
     et
    Put Usage Based Transaction
     .
  • Versements aux fins de facturation dans le calcul du montant total facturé, utilisez le service Web
    Submit Billing Schedule
     .
  • Versement aux fins de comptabilisation des produits dans le calcul du montant total des produits comptabilisés, cochez la case
    Inclure des versements aux fins de comptabilisation des produits fermés dans la comptabilisation des produits de fin de période
     de la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
     .

Calculs de reclassement avec rattachement et détachement

Traitement des produits
Critères
Calcul
Constaté par régularisation
Les lignes de contrat de client ont une affectation de produits.
Workday crée une écriture opérationnelle qui :
  • Débite le compte de grand livre des créances non facturées pour les montants négatifs.
  • Crédite le compte de grand livre des créances non facturées pour les montants positifs.
Différé
Les lignes de contrat de client ont une affectation de produits.
Workday crée une écriture opérationnelle qui :
  • Débite le compte de grand livre des produits différés pour les montants négatifs.
  • Crédite le compte de grand livre des produits différés pour les montants positifs.

Calculs de reclassement en devise des contrats de clients

Traitement des produits
Critères
Calcul
Constaté par régularisation
 et
Différé
La facturation et la comptabilisation des produits présentent des écarts dans les montants en devise de base en raison des taux de conversion de devises.
Lorsque vous définissez le gain ou la perte réalisé comme règle d’inscription au compte de contrepartie dans les règles d’ajustement pour écart de conversion, Workday crée une écriture opérationnelle qui :
  • Débite le compte de grand livre des pertes réalisées sur change pour les montants négatifs.
  • Crédite le compte de grand livre des gains réalisés sur change pour les montants positifs.
Lorsque vous définissez les produits comme règle d’inscription au compte de contrepartie dans les règles d’ajustement pour écart de conversion, Workday crée une écriture opérationnelle qui :
  • Débite le compte de grand livre des produits pour les montants négatifs.
  • Crédite le compte de grand livre des produits pour les montants positifs.

Calculs de reclassement d’actifs et de passifs sur contrats de clients

Traitement des produits
Critères
Calcul
Constaté par régularisation
Le montant facturé est supérieur au montant des produits comptabilisés.
Workday :
  1. Soustrait le montant total des produits comptabilisés du montant total facturé.
  2. Crée une écriture opérationnelle en utilisant la différence pour débiter le compte de grand livre des créances non facturées et créditer le compte de grand livre des produits différés.
  3. Crée une écriture opérationnelle de contrepassation qui crédite le compte de grand livre des créances non facturées et débite le compte de grand livre des produits différés dans la période suivante.
Constaté par régularisation
Le montant des produits comptabilisés est supérieur au montant facturé.
Aucun reclassement n’a lieu.
Différé
Le montant facturé est supérieur au montant des produits comptabilisés.
Aucun reclassement n’a lieu.
Différé
Le montant des produits comptabilisés est supérieur au montant facturé.
Workday :
  1. Soustrait le montant total facturé du montant total des produits comptabilisés.
  2. Crée une écriture opérationnelle en utilisant la différence pour débiter le compte de grand livre des créances non facturées et créditer le compte de grand livre des produits différés.
  3. Crée une écriture opérationnelle de contrepassation qui crédite le compte de grand livre des créances non facturées et débite le compte de grand livre des produits différés dans la période suivante.
Constaté par régularisation
 et
Différé
Workday :
  1. Calcule le reclassement pour toutes les lignes de contrat
    Constaté par régularisation
     .
  2. Calcule le reclassement pour toutes les lignes de contrat dont le traitement des produits
    est Différé
     .
  3. Calcule le total des étapes 1 et 2.
  4. Crée une écriture opérationnelle en utilisant le total pour débiter le compte de grand livre des créances non facturées et créditer le compte de grand livre des produits différés.
  5. Crée une écriture opérationnelle de contrepassation qui crédite le compte de grand livre des créances non facturées et débite le compte de grand livre des produits différés dans la période suivante.