Configurer des ensembles de règles de mise en équilibre par worktag pour les écritures de transactions

Définissez une règle de mise en équilibre financière pour chaque type de transaction financière soumis aux règles.

Définissez une règle de mise en équilibre de la paie pour chaque type de transaction de la paie soumis aux règles.

Sécurité : domaine Set Up: Worktag Balancing
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Créez un ensemble de règles expliquant comment équilibrer les écritures par worktag pour les transactions opérationnelles qui utilisent des règles de mise en équilibre. Chaque type de transaction peut utiliser une règle de mise en équilibre différente.

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Créer/Modifier un ensemble de règles pour les transactions mises en équilibre par worktag

Entrez les détails de l’ensemble de règles :

Option	Description
Type de worktag	Vous ne pouvez utiliser qu’un seul type de worktag de mise en équilibre pour toutes les sociétés du locataire. Les types de worktags sont des regroupements de worktags par dimension de gestion : centre de coûts, unité d’exploitation, région, fonds et organisation personnalisée. Sélectionnez le type à utiliser pour équilibrer les écritures des transactions soumises à cet ensemble de règles. Votre sélection détermine les règles pouvant être affectées aux types de transactions dans l’ensemble de règles. Les ensembles de règles pour un type de worktag sélectionné peuvent être utilisés lors de la définition de la configuration de mise en équilibre par worktag pour le même type de worktag. Si l’ensemble de règles est En cours d’utilisation dans le cadre de la configuration de la mise en équilibre par worktag, vous ne pouvez pas changer le type de worktag.
Worktag par défaut pour les paiements de clients non imputés	Pour comptabiliser les espèces non imputées lorsque vous déposez un paiement de client ou portez un montant restant au crédit du compte, les lignes d’écriture doivent être équilibrées par worktag. Workday affecte ce worktag par défaut aux lignes d’écriture pour les paiements déposés non imputés et les paiements portés au crédit du compte, ainsi qu’à l’écriture de trésorerie correspondante. Lorsque vous imputez le paiement à une facture, Workday transfère le montant du worktag par défaut au worktag de répartition des créances sur facture. Le montant est transféré en fonction de la Règle de mise en équilibre financière pour les transactions de type Facture de client et vente au comptant . Si vous modifiez le worktag par défaut, exécutez une balance de vérification pour vérifier si vous avez de la trésorerie non imputée provenant de paiements de clients avec la valeur de worktag précédente. S’il existe un solde de compte, créez manuellement des écritures comptables pour déplacer le solde de l’ancien worktag vers le nouveau.
Worktag par défaut pour la correction d'écritures opérationnelles	Pour comptabiliser les écritures de contrepassation générées en raison de l’annulation des transactions de l’historique, les lignes des écritures doivent être équilibrées par worktag. Pour équilibrer les écritures de contrepassation de ces transactions historiques par worktag et les retirer du statut d’erreur, utilisez la tâche Corriger des écritures opérationnelles avec erreurs pour les trouver. Sélectionnez les écritures pour lesquelles il manque un worktag de mise en équilibre et soumettez-les à nouveau pour inscription. Pour les transactions qui concernent des employés (telles que la paie), Workday recherche d’abord l’affectation d’organisation des employés pour le worktag de mise en équilibre à utiliser. Si cette information n’est pas disponible ou si la transaction ne concerne pas un employé, Workday affecte le worktag par défaut aux lignes d’écriture pour équilibrer les écritures. Workday n’affecte pas de worktag de mise en équilibre aux écritures historiques dont le statut est Publié.
Worktag par défaut pour les coûts indirects	Pour comptabiliser les dépenses générées en raison des transactions liées aux coûts indirects, les lignes d’écriture doivent être équilibrées par worktag. Le côté crédit de la transaction détermine le compte utilisé pour enregistrer les produits au titre de coûts indirects. Ceci est généralement un compte de produits. Si la mise en équilibre par worktag est activée, le worktag de mise en équilibre est déterminé en fonction de la règle de mise en équilibre par worktag pour les coûts indirects .
Worktag par défaut pour les paiements d'étudiants non imputés	Workday affecte le worktag par défaut aux lignes d’écriture pour les paiements d’étudiants non imputés et portés au crédit du compte. Lorsque vous imputez le paiement à des frais étudiants, Workday transfère le montant du worktag par défaut au worktag de répartition des créances étudiantes. Le montant est transféré en fonction de la règle de mise en équilibre financière pour les transactions de frais étudiants .
Utilisez le worktag par défaut pour les paiements d’étudiants non imputés pour les décaissements pour attribution	Sélectionnez cette option pour affecter le worktag par défaut pour les paiements d’étudiants non imputés comme worktag de mise en équilibre pour les lignes des écritures opérationnelles portées au crédit du compte créées par les trop-perçus sur les paiements des attributions à un étudiant. Lorsque cette case est désélectionnée, Workday affecte le worktag de mise en équilibre configuré dans l’élément d’attribution à un étudiant associé.
Worktag par défaut pour les créances sur des bénéficiaires liés à des notes de frais	Lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag, vous devez sélectionner un worktag de mise en équilibre par défaut pour activer la comptabilisation des notes de frais dont le montant de remboursement est négatif. Workday affecte le worktag par défaut aux règles d’inscription comptable suivantes pour équilibrer les écritures des notes de frais dont le montant de remboursement est négatif : Créances sur des bénéficiaires liés à des notes de frais Charges à payer associées à des cartes de crédit
Worktag par défaut pour le reclassement d'actifs et de passifs sur contrats de clients	Lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag, vous devez sélectionner un worktag de mise en équilibre par défaut pour activer la comptabilisation du reclassement des actifs et passifs sur contrats de clients. Workday affecte le worktag par défaut aux lignes d’écriture de crédit et de débit créées en exécutant la tâche.

Lorsque vous définissez les règles pour chaque type de transaction de mise en équilibre par worktag, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Règle de mise en équilibre financière	Sélectionnez une règle de mise en équilibre pour une transaction ou un groupe de transactions donnés. La règle de mise en équilibre permet aux créances ou au passif des écritures des transactions d’hériter du worktag de mise en équilibre du côté de la transaction opérationnelle ou d’utiliser un worktag précisé.
Toujours hérité	Laissez la règle en blanc et cochez cette case pour que le côté contrepartie des écritures des transactions utilise toujours le même worktag de mise en équilibre que le côté transaction opérationnelle.

L’ensemble de règles comporte un nombre limité de types de transactions, car toutes les transactions n’utilisent pas de règle de mise en équilibre. Certaines transactions utilisent d’autres options de mise en équilibre par worktag.

Vous pouvez utiliser l’ensemble de règles pour les transactions mises en équilibre par worktag dans la tâche

Mettre à jour la configuration de mise en équilibre par worktag

dans le cadre de la configuration de la mise en équilibre par worktag. Lorsque Workday génère la comptabilisation des transactions opérationnelles, il évalue l’option de mise en équilibre dans l’ensemble de règles pour déterminer le worktag de mise en équilibre à appliquer au côté de contrepartie des écritures.

Révisez le rapport

Afficher un ensemble de règles pour les transactions mises en équilibre par worktag

pour confirmer les détails de votre ensemble de règles.

Configurez la mise en équilibre par worktag au niveau du locataire.

Concept : comment les transactions obtiennent des worktags de mise en équilibre