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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-03-08
Créer des factures de clients pour des versements aux fins de facturation

Créer des factures de clients pour des versements aux fins de facturation

  • Créez un calendrier de facturation pour un contrat de client.
  • Sécurité : domaine
    Process: Billing - Invoicing
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
Vous pouvez définir un calendrier pour automatiser le processus de facturation des versements aux fins de facturation en tant que tâche unique ou récurrente. Workday n’inclut pas de jalons en attente ni de jalons bloqués dans les versements.
Vous pouvez également accéder à la tâche
Créer des factures de clients pour des versements aux fins de facturation
 afin de créer des factures immédiatement.
  1. Accédez à la tâche
    Planifier la création de factures de clients pour des versements aux fins de facturation
     .
  2. Pour la section
    Critères
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Jours avant la date de la facture
    Entrez un :
    • Nombre positif pour inclure les versements dont la date de facture correspond à ce nombre de jours après la date d’exécution.
    • Nombre négatif pour inclure les versements dont la date de facture correspond à ce nombre de jours avant la date d’exécution.
    Laissez ce champ vide pour inclure les versements dont la date de facture est identique ou antérieure à la date d’exécution.
    Exemple : lorsque vous planifiez l’exécution du processus pour le 28 janvier, entrez :
    • 3
        pour inclure les versements dont la date de facture correspond au 31 janvier ou à une date antérieure.
    • -3
       pour inclure les versements dont la date de facture correspond au 25 janvier ou à une date antérieure.
    Méthode de facturation
    Sélectionnez :
    • Personnalisé
       pour créer des montants de versements personnalisés.
    • Versement défini
       pour définir le montant des premier et dernier versements. Workday répartit le montant restant entre les autres versements.
    • Nombre de jours
       pour utiliser le nombre de jours indiqué dans la fréquence de facturation.
    • Étalement égal
       pour répartir les montants de manière égale entre les versements.
    Aperçu des versements selon les critères
    Sélectionnez cette option pour passer en revue les versements qui correspondent aux critères de sélection avant de créer le calendrier.
  3. Sur la page de confirmation, vous pouvez remplacer le taux de change en cochant la case
    Remplacement du taux
     . Lorsque la devise de grand livre supplémentaire est configurée pour votre organisation, vous pouvez remplacer le taux de change à la fois pour la devise de base et la devise de grand livre supplémentaire.
Workday affiche les détails du calendrier et crée les factures au moment que vous avez configuré. Vous pouvez consulter les 10 prochains lancements planifiés dans l’onglet
Information supplémentaire
 .
Lorsque vous générez des factures de clients à partir de contrats avec un montant négatif, Workday crée automatiquement des documents d’ajustement de crédit associés au calendrier de facturation. Si une facture comporte une retenue de garantie, Workday crée plutôt une facture de client avec le montant négatif.
Lorsque vous approuvez les factures de clients, Workday crée la comptabilité à l’aide des dimensions que vous configurez dans les règles d’inscription comptable. Exemple : pour les règles d’inscription comptable Produits différés et Créances non facturées, vous pouvez configurer Groupe de clients ou Hiérarchie de projets. Vous pouvez également configurer une organisation personnalisée et des dimensions de worktags personnalisés.