Gérer des transactions de facturation de projet

Administrator Guide

Pour transférer des transactions de projets facturables non liées à la main-d’œuvre payées vers un autre projet, configurez une date d’ajustement comptable et un motif d’ajustement comptable.

Pour activer les transferts de transactions dans des périodes fermées, activez l’option à l’échelle du locataire

Autoriser les transferts dans des périodes d’entrée des heures fermées

dans l’onglet

Options de transfert de projet

de la tâche

Définir la configuration de la facturation de projet

Pour activer les invites de recherche

Rôle affectable dans le projet

Travailleur pour le rôle affectable

dans les tâches

Gérer les transactions de facturation de projet

Transférer des transactions de projet

, activez l’option

Activer la recherche optimisée par rôle affectable dans le projet et travailleur

pour la tâche

Modifier la configuration du locataire - Gestion financière

Sécurité :

Domaine Manage : Billable Projects
dans le domaine fonctionnel Projects.

Domaine Process: Project Billing - Core
dans le domaine fonctionnel Project Billing.

Pour les transferts de projets dans des périodes verrouillées et fermées :

L’utilisateur doit également avoir accès au domaine Time Tracking: Exempt from Lockout
dans le domaine fonctionnel Time Tracking.

Si le processus de gestion Événement d’ajustement de transaction de projet
:

Est configuré, l'initiateur du transfert de projet doit avoir accès au domaine Time Tracking: Exempt from Lockout
, sinon le processus de gestion faire avancer pas .

Est configuré avec des approbateurs, les approbateurs doivent avoir accès au domaine Time Tracking: Exempt from Lockout
, sinon le processus de gestion ne se termine pas.

Domaine Set Up : Project Billing - Configurations
dans le domaine fonctionnel Project Billing (pour l’option

Autoriser les mutations à l’intérieur de périodes d’entrée des heures fermées

Vous pouvez utiliser la tâche Gérer les transactions de facturation de projet pour réviser toutes les sources de transactions pour vos transactions de facturation de projet. Workday permet d'afficher les transactions par classement chronologique, les transactions qui pourraient nécessiter un nouveau calcul et l'exploration des transactions en fonction du statut de facturation ().

Vous pouvez afficher les transactions de toutes les sources de transaction ensemble, ou les regrouper dans des onglets par source de transaction.

Vous pouvez également :

Ajuster les heures, les taux et les montants des transactions.

Approuver les transactions d’un projet.

Changer le statut de facturation des transactions.

Créer des propositions de factures pour les transactions.

Filtrer et afficher les transactions facturables précédemment facturées.

Recalculer les montants des transactions à l’aide des feuilles de taux de facturation.

Fractionner les transactions facturables non liées à la main-d’œuvre en plusieurs transactions (lorsqu’elles sont affichées par source de transaction).

Transférer des transactions facturables à un autre projet, à une autre phase ou à une autre tâche (lorsqu’ils sont affichés par source de transaction).

Accédez à la tâche

Transférer des transactions de projet

à partir de la page récapitulative pour transférer et fractionner d’autres types de transactions.

Vous pouvez ajouter le worklet

Gérer les transactions de facturation de projet

à votre page d’accueil pour réviser les transactions de facturation de projet.

Notez que les dates des lignes de contrat déterminent si les transactions sont facturables ou non. Les dates des lignes de contrat contrôlent également le mappage au projet dans la ligne de contrat. Si des transactions ne sont pas facturables, cela signifie qu’elles ne sont pas comprises dans l’intervalle de dates de lignes de contrat ou que le calendrier de facturation ou le contrat contient des renseignements incorrects.

Accédez à la tâche

Gérer des transactions de facturation de projet

Workday affiche la boîte de dialogue de critères de recherche avec vos critères de recherche précédents enregistrés chaque fois que vous accédez à la tâche.

Précisez les critères de recherche :

Pour effectuer une recherche, vous devez entrer une valeur dans au moins un des champs suivants :

Hiérarchie de projets

Client

Propriétaire du projet

Projets facturables

Vous pouvez masquer ou exiger des invites de recherche précises pour la tâche

Gérer des transactions de facturation de projet

à l’aide de la tâche

Configurer des champs facultatifs

. Sélectionnez le domaine fonctionnel Project Billing
> Manage Project Billing Transactions
et sélectionnez les groupes de sécurité pour lesquels vous voulez masquer ou rendre obligatoires des champs. Les changements de configuration que vous apportez à

Gérer des transactions de facturation de projet

postuler à la tâche

Transférer des transactions de projet

Option	Description
Hiérarchie de projets	Sélectionnez une hiérarchie de projets pour filtrer les projets facturables à réviser.
Propriétaire du projet	Sélectionnez un propriétaire de projet pour filtrer les projets facturables à réviser.
Rôle affectable dans le projet	(Facultatif) Sélectionnez un rôle dans le projet affectable, tel que Gestionnaire de projet ou Spécialiste de la facturation de projet , pour filtrer les projets facturables à réviser. Workday enregistre votre sélection et l’utilise chaque fois que vous accédez à la tâche. Si de nouveaux projets ont été créés ou que des changements ont été apportés à la structure de hiérarchie de projets, un délai peut être mis en compte avant que ces changements ne soient compris dans les résultats de la recherche. L'invite Rôle affectable dans le projet ne prend pas en charge les rôles affectables associés à des groupes de sécurité ayant le droit d'accès S'applique à l'organisation actuelle et aux subordonnés au niveau . Si vous sélectionnez ce type de rôle affectable, la recherche ne renvoie aucune transaction. Le rôle affectable dans le projet que vous sélectionnez peut être affecté à plus d'un groupe de sécurité fondé sur des rôles, et ces groupes de sécurité peuvent chacun avoir un paramètre différent pour les droits d'accès aux organisations . Dans ce cas, Workday applique les droits d’accès en fonction de l’ordre de classement suivant : Rang 1 : S'applique à l'organisation actuelle et à tous les subordonnés Rang 2 : S'applique à l'organisation actuelle et aux subordonnés non affectés Rang 3 : S'applique uniquement à l'organisation actuelle Rang 4 : S'applique aux organisations actuelles et aux organisations subordonnées jusqu'au niveau précisé
Travailleur pour le rôle affectable	(Facultatif) Sélectionnez un travailleur individuel nommé pour le rôle sélectionné dans l’invite Rôle affectable dans le projet pour filtrer les projets facturables à réviser. Si vous sélectionnez une valeur pour Rôle affectable dans le projet, mais pas pour Travailleur pour le rôle affectable , les résultats de recherche incluent des projets pour lesquels l'utilisateur actuel détient le rôle sélectionné dans le projet. Workday enregistre votre sélection et l’utilise chaque fois que vous accédez à la tâche. Si de nouveaux projets ont été créés ou que des changements ont été apportés à la structure de hiérarchie de projets, un délai peut être mis en compte avant que ces changements ne soient compris dans les résultats de la recherche.
Projets facturables	Sélectionnez les projets facturables que vous souhaitez réviser. Les champs Rôle affectable dans le projet , Worker for Assignable Role , Hiérarchie de projets , Client et Propriétaire du projet filtrent les projets pouvant être sélectionnés dans le champ Projets facturables . Workday enregistre votre sélection et l’utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.
Afficher les transactions non facturables	(Facultatif) Sélectionnez cette option pour afficher les transactions dont le statut est Non facturable . Workday enregistre votre sélection et l’utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.
Afficher les transactions à prix fixe	(Facultatif) Sélectionnez cette option pour afficher la colonne Prix fixe dans la vue récapitulative du projet, qui affiche le nombre de transactions de projet à prix fixe dans ce groupe de transactions. Workday enregistre votre sélection et l’utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.
Réviser les transactions par source	Sélectionnez cette option pour afficher les transactions de facturation de projet regroupées par source de transaction dans la vue des détails de la transaction. Workday enregistre votre sélection et l’utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.
Réviser les transactions en détail	(Facultatif) Sélectionnez cette option pour accéder directement à la vue des détails de la transaction. Workday enregistre votre sélection et l’utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.
Regrouper les résultats par	(Facultatif) Sélectionnez une option pour regrouper les transactions par dans la vue récapitulative du projet. S’affiche lorsque vous décochez la case Réviser les transactions en détail . Workday enregistre votre sélection et l’utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.

(Facultatif) Remplissez la section Récapitulatif du classement chronologique dans la vue récapitulative du projet :

Vignette	Description
Transactions en attente de révision	Révisez les transactions facturables associées aux travaux en progression . Vous pouvez afficher les transactions facturables regroupées par jours de classement chronologique, par projet et par devise.
Notifications	S’affiche lorsque vous modifiez les règles de la feuille de taux de facturation standard associées dans la tâche Mettre à jour des taux de facturation standard par règles et que vous avez des transactions de projet facturable qui pourraient nécessiter un nouveau calcul.

Dans la vue récapitulative du projet, sélectionnez les projets que vous souhaitez réviser en détail ou sur lesquels vous souhaitez effectuer des actions en masse.

Vous pouvez approuver les transactions, recalculer les taux, créer des propositions de factures de clients, modifier en masse les montants des transactions de projet facturable ou lancer la tâche

Transférer des transactions de projet

. Tenez compte de ce qui suit :

Option	Description
Montant total à facturer initial	Le montant total à facturer, avant les ajustements de modification en masse.
Types de transactions pour l'ajustement	(Facultatif) Sélectionnez les types de transactions qui doivent être ajustés au moyen de la modification en masse. Par défaut, ce champ est défini uniquement pour les transactions liées aux heures , mais vous pouvez ajouter les autres types de transactions pris en charge : Facture de fournisseur , Frais et Frais divers . Les ajustements quotidiens des transactions liées à des heures ne sont pas pris en charge.
Montant admissible à l'ajustement	Workday calcule le montant total disponible pour l’ajustement en fonction des sélections effectuées dans le champ Types de transactions pour l’ajustement .
Nouveau montant total à facturer	(Facultatif) Entrez le nouveau montant que vous souhaitez facturer pour la ligne de transaction. Le montant que vous entrez est le montant de la rangée entière, et non seulement pour les types de transactions sélectionnés dans le champ Types de transactions pour l’ajustement , mais Workday calcule au prorata uniquement les types de transactions pour l’ajustement afin d’obtenir le montant que vous entrez.
Pourcentage d'ajustement pour les types sélectionnés	(Facultatif) Entrez un pourcentage d’ajustement pour l’ajustement de modification en masse. Workday ajoute ce pourcentage au Montant total à facturer initial pour calculer le Nouveau montant total à facturer . Un nombre positif augmente le montant à facturer et un nombre négatif le réduit. Seuls les types de transactions sélectionnés dans le champ Types de transactions pour l’ajustement sont inclus dans le calcul.
Montant de l'ajustement pour les types sélectionnés	(Facultatif) Entrez un montant d’ajustement pour l’ajustement de modification en masse. Workday ajoute ce montant au Montant total à facturer initial pour calculer le Nouveau montant total à facturer . Un nombre positif augmente le montant à facturer et un nombre négatif le réduit. Seuls les types de transactions sélectionnés dans le champ Types de transactions pour l’ajustement sont inclus dans le calcul.
Montant de zéro à facturer	(Facultatif) Cochez cette case pour définir le Nouveau montant total à facturer à zéro.
Approuver	Cliquez sur cette option pour approuver les transactions facturables au niveau du projet. Workday met à jour le statut des transactions de projet facturable En attente de révision et Bloqué à Prêt à facturer .
Recalculer les taux	Cliquez sur cette option pour recalculer les taux des transactions facturables au niveau du projet. Workday recalcule les taux pour les transactions de projet facturable dont le statut est En attente de révision , Bloqué et Prêt à facturer .
Créer une proposition de facture	Cliquez sur cette option pour créer des propositions de factures de clients pour des transactions facturables au niveau du projet. Workday crée des propositions de factures de clients pour les transactions de projet facturable au statut Prêt à facturer . Si vous ne sélectionnez aucune transaction facturable avant de cliquer sur cette option, Workday ouvre la tâche Créer une proposition de facture de client . S’affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Plus .
Soumettre la modification en masse des montants	Cliquez sur cette option pour ajuster en masse les montants des transactions facturables au niveau du projet. Workday modifie en masse les montants des transactions de projet facturables : Pour les transactions facturables initiales et compensées. Dans le statut En attente de révision , Bloqué et Prêt à facturer . Présentent des montants facturables négatifs et positifs. Cette action s’applique aux types de transactions que vous configurez avec l’option Types de transactions pour l’ajustement dans la tâche Définir la configuration de la facturation de projet . Par défaut, vous pouvez ajuster les montants pour les transactions suivantes : Heures, Facture de fournisseur, Frais et Frais divers. S’affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Plus . Cette option vous permet d’effectuer la même action que l’action en masse de modification de montants dans la vue des détails de la transaction, mais au niveau du projet.
Transférer un projet	Cliquez sur cette option pour lancer la tâche Transférer des transactions de projet pour les transactions de transfert et de fractionnement. Lorsque vous transférez des transactions de projet pendant une période ouverte, Workday exécute le calcul des heures pour le bloc d’heures et réévalue les worktags. Workday réinitialise toutes les valeurs de worktag que les travailleurs remplacent dans les blocs d’heures par leurs valeurs par défaut. Si vous souhaitez désactiver l’option Transfert de projet dans la vue récapitulative de la tâche Gérer des transactions de facturation de projet , accédez à la tâche Configurer des champs facultatifs , sélectionnez le domaine fonctionnel Gérer des transactions de facturation de projet et sélectionnez les groupes de sécurité pour lesquels vous souhaitez masquer le bouton Récapitulatif : Transférer le projet . S’affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Plus .

(Facultatif) Dans la vue récapitulative du projet et dans la vue des détails de la transaction, cliquez sur les icônes dans le coin supérieur droit de la grille pour filtrer les données de la grille, réorganiser et masquer les colonnes et activer le mode plein écran.

(Facultatif) Lorsque vous remplissez les critères de recherche de la vue des détails de la transaction, sélectionnez l'option Ne pas facturer
dans l'invite

Statut de facturation

pour afficher les transactions ayant le statut
Ne pas facturer
.

Entrez l’en-tête dans la vue des détails de la transaction :

Option	Description
Montant total à facturer	La somme du Montant à facturer pour toutes les transactions sélectionnées. Ou, lors de l’affichage par source de transaction, la somme du Montant à facturer pour les transactions sélectionnées pour chaque source de transaction.
Devise	S’affiche lorsque les transactions sélectionnées ont la même devise de facturation.
Action en masse	Sélectionnez plusieurs transactions, puis appliquez l’une des actions suivantes à toutes les transactions sélectionnées à la fois : Transfert de projet : transférez des transactions vers un autre projet, une autre phase ou une autre tâche. Cette option est disponible lors de l’affichage par source de transaction. Changer le statut de facturation : changez le statut de facturation des transactions; par exemple, de Bloqué à Prêt à facturer . Exclure du prépaiement : Exclure des transactions du processus d’utilisation de prépaiement. Modifier le montant : modifiez les montants à facturer pour les transactions sélectionnées. Cette action s’applique aux types de transactions que vous configurez avec l’option Types de transactions pour l’ajustement dans la tâche Définir la configuration de la facturation de projet . Par défaut, vous pouvez ajuster les montants pour les transactions suivantes : Heures, Facture de fournisseur, Frais et Frais divers.
Statut de facturation	Sélectionnez un nouveau statut de facturation pour les transactions sélectionnées et cliquez sur Appliquer . S’affiche lorsque vous sélectionnez Changer le statut de facturation de l’invite Action en masse .
Montant initial à facturer	La somme du Montant à facturer pour toutes les transactions sélectionnées. S’affiche lorsque vous sélectionnez Modifier le montant dans l’invite Action en masse .
Nouveau montant à facturer	(Facultatif) Entrez le montant que vous souhaitez facturer pour toutes les transactions que vous avez sélectionnées dans la grille. Les types de transactions auxquels cette action s’applique sont configurés par l’option Types de transactions pour l’ajustement dans la tâche Définir la configuration de la facturation de projet . Par défaut, vous pouvez ajuster les montants pour les transactions suivantes : Heures, Facture de fournisseur, Frais et Frais divers. Entrez une valeur positive si vous voulez que le montant facturable soit positif, et une valeur négative dans le cas d'un montant facturable négatif, soit . Exemple : entrez -150,00 pour un montant facturable de (150,00). Workday détermine le pourcentage de chaque transaction par rapport au montant total facturable. Ensuite, Workday applique ce pourcentage au Nouveau montant à facturer que vous entrez. Exemple : vous sélectionnez 2 transactions liées à des heures. La transaction 1 a un Montant facturable de 150 $. La transaction 2 a un Montant facturable de 480 $. Le montant total facturable pour les 2 transactions est de 630 $. La transaction 1 correspond à 23,8 % (150÷630) du montant facturable total et la transaction 2 correspond à 76,19 % (480÷630). Vous entrez un Nouveau montant à facturer de 500 $. Workday remplit automatiquement le Montant à facturer avec 119,05 $ pour la transaction 1 et 380,95 $ pour la transaction 2. S’affiche lorsque vous sélectionnez Modifier le montant dans l’invite Action en masse .
Montant de zéro à facturer	Sélectionnez cette option afin de mettre à jour le Montant à facturer à zéro pour les transactions sélectionnées. Lorsque vous cochez cette case, Workday désactive l'entrée de données pour les champs Nouveau montant à facturer , % d'ajustement et Montant de l'ajustement . S’affiche lorsque vous sélectionnez Modifier le montant dans l’invite Action en masse .
Pourcentage d'ajustement et Montant de l'ajustement	(Facultatif) Entrez un nombre dans l’un des champs suivants pour ajuster les montants à facturer pour toutes les transactions sélectionnées dans la grille : % d'ajustement : Workday ajoute le pourcentage que vous entrez dans ce champ au Montant initial à facturer pour calculer le Nouveau montant à facturer . Un nombre positif augmente le montant à facturer et un nombre négatif le réduit. Montant d'ajustement : Workday ajoute le montant que vous entrez dans ce champ au Montant initial à facturer pour calculer le Nouveau montant à facturer . Un nombre positif augmente le montant à facturer et un nombre négatif le réduit. Ces champs s’affichent lorsque vous sélectionnez Modifier le montant dans l’invite Action en masse .
Motif d'ajustement	Lorsque vous laissez cette invite en blanc, Workday alimente les transactions sélectionnées avec le motif d’ajustement de produits par défaut que vous avez configuré dans la tâche Mettre à jour des motifs d’ajustement de produits . Lorsque vous cliquez sur : Appliquer , Workday calcule le montant de l’ajustement au prorata pour les transactions sélectionnées et remplit le motif d’ajustement de produits pour les transactions. Soumettre , Workday achemine les transactions pour révision et approbation à l’aide du processus de gestion Ajustement . Vous pouvez effectuer une exploration descendante dans la colonne Nombre d’ajustements pour afficher les ajustements manuels. S’affiche lorsque vous sélectionnez Modifier le montant dans l’invite Action en masse .
Tâche de plan de projet cible du transfert (disponible lors de l'affichage par source de transaction)	Sélectionnez une option pour transférer en masse les transactions liées à des heures ou à des heures par jour, puis cliquez sur Appliquer . L’invite affiche toutes les tâches de tous les niveaux de phase pour le projet facturable. S’affiche lorsque vous sélectionnez Transfert de projet dans l’invite Action en masse .
Projet/phase/tâche pour le transfert (disponible lors de l'affichage par source de transaction)	Sélectionnez une option pour transférer en masse les transactions facturables non liées à la main-d'œuvre et cliquez sur Appliquer . Lorsque vous transférez des transactions vers une : Tâche du plan de projet, Workday affiche toutes les tâches de tous les niveaux de phase pour le projet facturable. Phase de plan de projet, Workday affiche uniquement les phases de plus haut niveau pour le projet facturable. S’affiche lorsque vous sélectionnez Transfert de projet dans l’invite Action en masse .

(Facultatif) Dans la grille Transactions de projet (dans l’onglet

Révision de la facturation

dans la vue à onglets), vous pouvez changer le statut de facturation, les heures à facturer, le taux à facturer et le montant à facturer pour les transactions individuelles. Vous pouvez également filtrer et afficher les transactions facturables déjà facturées et afficher les transactions facturables qui nécessitent un nouveau calcul. Workday ne recalcule pas les montants contrepassés et ne remplit pas la colonne

Recalculer

pour les transactions à l’utilisation.

Remplissez l’onglet

Transfert de projet

(disponible lors de l’affichage par source de transaction dans la vue à onglets) :

Si vous transférez des transactions liées à des heures ad hoc après qu’elles ont déjà été calculées, vous devrez exécuter la tâche

Créer une récapitulation des coûts de main-d’œuvre de projet

pour contrepasser les écritures comptables précédentes du projet source et créer de nouvelles écritures pour le projet cible.

Option	Description
Tâche de plan de projet cible du transfert	Sélectionnez les tâches de plan de projet auxquelles transférer les transactions individuelles. Ce champ est disponible uniquement pour les transactions liées à des heures et affiche toutes les tâches de tous les niveaux de phase pour le projet facturable.
Projet/phase/tâche pour le transfert	Sélectionnez des projets, des phases de plan de projet ou des tâches de plan de projet auxquels transférer des transactions facturables non liées à la main-d'œuvre individuelles. Ce champ est disponible pour les transactions Frais ou Facture de fournisseur. Lorsque vous transférez : Des transactions à une tâche de plan de projet, Workday affiche toutes les tâches de tous les niveaux de phase pour le projet facturable. Des transactions à une phase de plan de projet, Workday affiche uniquement les phases de plus haut niveau pour le projet facturable. Des transactions facturables non liées à la main-d’œuvre payées, Workday crée une ligne d’ajustement comptable avec les détails de la transaction source Facture de fournisseur ou note de frais. Des transactions facturables non payées non liées à la main-d’œuvre, Workday met à jour les lignes de la facture de fournisseur ou de la note de frais du document source avec le nouveau worktag de projet.
Fractionner	(Frais et facture de fournisseur) Cliquez pour affecter un pourcentage ou un montant pour fractionner la transaction facturable non liée à la main-d’œuvre en plusieurs transactions sans changer le montant initial de la transaction. Lorsque vous fractionnez : Des transactions facturables non liées à la main-d’œuvre payées, Workday crée une ligne d’ajustement comptable avec les détails de la transaction source Facture de fournisseur ou note de frais. Des transactions facturables non payées non liées à la main-d’œuvre, Workday crée un fractionnement de ligne de facture de fournisseur ou un détail de note de frais.
Motif du transfert	(Frais et facture de fournisseur) Workday remplit ce champ avec le motif de transfert que vous avez configuré dans la tâche Définir la configuration de la facturation de projet .
Date de l'ajustement comptable	(Frais et facture de fournisseur) Workday remplit ce champ avec la date que vous avez configurée dans la tâche Définir la configuration de la facturation de projet . S’affiche uniquement dans les transactions facturables payées non liées à la main-d’œuvre.
Motif d'ajustement comptable	(Frais et facture de fournisseur) Workday remplit ce champ avec le motif que vous avez configuré dans la tâche Définir la configuration de la facturation de projet . S’affiche uniquement dans les transactions facturables payées non liées à la main-d’œuvre.

(Facultatif) Afficher les détails des ajustements des transactions de projet facturables.

Lorsque les transactions facturables ont un historique d’ajustement, comme des transferts vers un autre projet, vous pouvez afficher l’activité détaillée pour vous aider à terminer plus efficacement votre processus de révision de la facturation.

Workday crée ces activités lorsque les transactions facturables sont initialement soumises pour un projet ou une phase/une tâche de projet, ou si les transactions sont modifiées à partir du document source. Les utilisateurs peuvent voir si des changements ont été apportés à certains attributs de transaction précis, même si les transactions sont demeurées dans le même projet ou la même tâche.

Sélectionnez l’icône des actions connexes pour une transaction facturable, puis sélectionnez l’onglet

Activité d’ajustement de transaction facturable

. Cet onglet affiche des informations récapitulatives sur les ajustements de transactions pour les types de transactions suivants :

Heure

Frais

Facture de fournisseur

Frais divers

Transactions ad hoc de toutes les sources

Cliquez sur la loupe dans la colonne

Activité

pour afficher des détails supplémentaires sur cette activité.

Workday enregistre les activités uniquement pour les transactions enregistrées dans un projet facturable lors de leur création.

Exemples :

Si une transaction est initialement créée dans un projet non facturable et qu’elle est ensuite transférée vers un projet facturable, vous ne verrez qu’une seule activité dans l’historique des activités.

Si une transaction est transférée d’un projet facturable à un projet non facturable, puis transférée à un projet facturable, Workday enregistre les deux activités.

Si une transaction liée à des heures (un bloc d'heures d'un travailleur ou des heures ad hoc) est transférée d'un projet facturable à un projet non facturable, puis à un ou à plusieurs autres projets non facturables et de nouveau à un projet facturable, Workday enregistre le transfert. au premier projet non facturable, n’enregistre aucun transfert ultérieur vers d’autres projets non facturables et reprend les activités une fois la transaction réintégrée à un projet facturable. Pour les transactions non liées à la main-d’œuvre (transactions de factures de fournisseurs et de notes de frais, y compris ad hoc) transférées à partir d’un projet facturable, Workday enregistre les transferts de projets non facturables à non facturables.

(Facultatif) Dans la grille Transactions de projet (dans l’onglet

Montant prépayé

de la vue à onglets), excluez les transactions du processus d’utilisation de prépaiement.

Vous pouvez exclure des transactions en les cochant individuellement à l’aide de la case

Exclure du prépaiement

ou en sélectionnant plusieurs transactions et en utilisant l’action en masse

Exclure du prépaiement

(Facultatif) Dans la grille Transactions de projet (dans l’onglet

Worktags

lors de l’affichage par source de transaction dans une vue à onglets), affichez les worktags précédents et actuels lorsque vous transférez ou fractionnez des transactions facturables non liées à la main-d’œuvre.

(Facultatif) Dans la grille Transactions de projet (dans l’onglet

Références personnalisées

de la vue à onglets), modifiez les détails des transactions de projet ad hoc à des fins de facturation et de production de rapports.

Workday affiche cet onglet lorsque vous activez les références personnalisées pour les transactions de projet ad hoc.

(Facultatif) Exportez les transactions de facturation de projet vers Excel.

Exporter des transactions de facturation de projet vers Excel pour analyser les données afin de mieux informer vos décisions en matière de facturation.

Cliquez sur le champ

Transactions facturables

pour ouvrir une vue en lecture seule de la grille des transactions.

À partir de la vue en lecture seule, cliquez sur

Exporter vers Excel

pour télécharger les transactions sous forme de feuille de calcul Excel.

À partir de cette vue, vous pouvez également exporter des données au format PDF, et filtrer, et développer et réduire les rangées.

Soumettez, recalculez les taux ou créez des propositions de factures de clients pour les transactions sélectionnées.

Créez :

Les propositions de factures de clients pour les transactions facturables.

Factures de clients à partir de contrats.

Des versements aux fins de comptabilisation des produits pour des transactions facturables.