Créer des factures de clients à partir de contrats
Créez :
- Un contrat de client.
- Des références personnalisées pour les transactions de projet ad hoc.
- Transactions facturables.
- Un calendrier de facturation consolidée.
Sécurité :
- DomaineProcess: Billing - Invoicingdans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
- Domaine Process: Project Billing - Invoicingdans le domaine fonctionnel Project Billing.
Vous pouvez consolider la transaction pour tous les calendriers de facturation au moment de la facturation. Vous pouvez consolider des versements aux fins de facturation, des transactions de facturation et des transactions à l’utilisation dans les factures de clients à l’aide des options de regroupement aux fins de consolidation et des options liées à la date de facture. Vous pouvez également remplacer la date de facture sur un versement et reconsolider les frais en utilisant la nouvelle date de facture.
Pour créer des factures, vous pouvez accéder à l’une ou l’autre des tâches suivantes :
- Créer des factures de clients à partir de contrats
- Planifier la création de factures de clients à partir de contrats
- Accédez à la tâcheCréer des factures de clients à partir de contrats.
- Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Options de consolidationSélectionnez la façon dont vous souhaitez consolider les factures. Workday utilise toujours l’option de consolidation Client et Calendrier de facturation lorsque le calendrier de facturation contient des lignes de montant prépayé.En plus de regrouper les factures par options de consolidation, Workday regroupe également les factures selon les champs consolidés implicites suivants :- Soumettre automatiquement la facture
- Client à facturer
- Devise
- Date de la facture
- Type de facture
Regroupement supplémentaire aux fins de consolidationWorkday effectue le regroupement selon l’option de consolidation que vous sélectionnez avec les options supplémentaires de regroupement aux fins de consolidation sur la même facture.Exemple : SélectionnezClientdans l’inviteOptions de consolidationetNº de bon de commandepour regrouper sur une même facture les versements et les transactions avec le même client et le même numéro de bon de commande.Vous pouvez définir des options supplémentaires de regroupement aux fins de consolidation en accédant à la tâcheActiver les références personnalisées de transactions de projet ad hocet en cochant les casesActivéetFacturation consolidéepour les références personnalisées que vous souhaitez ajouter.Options liées à la date de la factureSélectionnez :- Remplacer la date de facture de transaction en blancpour mettre à jour toutes les dates de facture des transactions.
- Remplacer toutes les dates de facturepour mettre à jour toutes les dates de facture des versements et des transactions.
Le champNombre de jours avant ou après la date d’exécutions’affiche lorsque vous sélectionnezDate d’exécutiondans l’une ou l’autre des invites précédentes.
Workday crée des factures de clients pour les versements et les transactions à l’aide des options de consolidation et des options liées à la date de facture que vous précisez.
Lorsque vous générez des factures de clients à partir de contrats avec un montant négatif, Workday crée automatiquement des documents d’ajustement de crédit associés au calendrier de facturation. Lorsqu’une facture comporte une retenue de garantie, Workday crée plutôt une facture de client avec le montant négatif.
Lorsque vous cochez la case Facturer
des versements de prépaiement avec d’autres types de transactions
dans les calendriers de facturation consolidée et que vous créez des factures de clients à partir de contrats, Workday facture automatiquement les versements de prépaiement sur la même facture que les autres versements et transactions. Une fois que vous avez utilisé un versement de prépaiement, vous ne pouvez pas annuler la facture de client associée.Lorsque vous approuvez les factures de clients, Workday crée la comptabilité à l’aide des dimensions que vous configurez dans les règles d’inscription comptable. Exemple : pour les règles d’inscription comptable Produits différés et Créances non facturées, vous pouvez configurer Groupe de clients ou Hiérarchie de projets. Vous pouvez également configurer une organisation personnalisée et des dimensions de worktags personnalisés.