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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2026-03-13
Transférer des transactions de projets

Transférer des transactions de projets

  • Définir des configurations de facturation de projet.
    Configurez une date et un motif ajustement comptable .
  • Pour activer les transferts de transactions au sein des périodes temporelles fermées, activez l’ option à l’échelle du locataire
    Autoriser les transferts dans les périodes d’entrée des heures fermées
     de l’onglet
    Options de transfert de projet
     de la tâche
    Définir la configuration de la facturation de projet
     .
  • Sécurité :
    • domaine
      Manage: Project Transaction Transfer
       dans le domaine fonctionnel Projects .
    • Pour les transferts de projet dans des périodes verrouillées et fermées :
      • L’utilisateur doit également avoir accès au domaine
        Time Tracking: Exempt from Lockout
         dans le domaine fonctionnel Time Tracking.
      • Si le processus de gestion
        Événement d’ajustement de transaction de projet
         :
        • Est configuré, l’ initiateur du mutation de projet doit avoir accès au domaine
          Time Tracking: Exempt from Lockout
           , ou le processus de gestion ne avance pas.
        • Est configuré avec des approbateurs, les approbateurs doivent avoir accès au domaine
          Time Tracking: Exempt from Lockout
           , ou le processus de gestion n’est pas terminé.
    • domaine
      Set Up : Project Billing - Configurations
       dans le domaine fonctionnel Project Billing (pour l’ option
      Autoriser les transferts dans les périodes d’entrée des heures fermées
       ).
Vous pouvez mutation des transactions d’un projet à l’autre et les fractionner entre les projets. Cette sujet décrit comment utiliser la tâche
Transférer des transactions de projet
 pour mutation tous les types de transactions pris en charge, mais vous pouvez également mutation des transactions facturables à l’aide duGérer des transactions de facturation de projet .
La tâche
Transférer des transactions de projet
 est une action en masse qui met à jour le projet ou les tâches du plan de projet des blocs d’heures. Il n’est pas destiné à mettre à jour des tâches de projet ou de plan de projet dans des blocs d’heures tout en conservant toutes les autres valeurs constantes. Lorsque vous mutation des transactions de projet pendant une période ouverte, Workday exécute les calculs des heures pour le bloc d'heures et réévalue les worktags. Workday réinitialise toutes les valeurs de worktag que les travailleurs remplacent dans les blocs d’heures à leurs valeurs par défaut.
  1. Accédez à la tâche
    Transférer des transactions de projet
     .
  2. Sélectionnez les options de filtre (certaines options sont les mêmes que celles de la tâche
    Gérer des transactions de facturation de projet
     ) :
    Pour
    les projets
     : sélectionnez les projets que vous souhaitez réviser. Workday enregistre votre sélection et l’utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.
    Vous pouvez masquer ou exiger des invites de recherche spécifiques pour la tâche
    Transférer des transactions de projet
     à l’aide de la tâche
    Configurer des champs facultatifs
     . Sélectionnez le domaine fonctionnel
    Project Billing
     >
    Manage Project Billing Transactions
     et sélectionnez les groupes de sécurité pour lesquels masquer ou rendre obligatoires des champs. Les changements de configuration que vous apportez ici postuler à la fois aux tâches
    Transférer des transactions de projet
     et
    Gérer des transactions de facturation de projet
     .
  3. Dans la vue
    Détails de la transaction
     , sélectionnez plusieurs transactions dans la grille et choisissez un projet , une phase ou une tâche cible dans l’en-tête de l’
    action en masse
     pour mutation les transactions, ou choisissez des projets, des phases ou des tâches cible dans la grille auxquels mutation des transactions individuelles le
    Pour la tâche, tenez compte (certaines options sont les mêmes que celles de la tâche
    Gérer des transactions de facturation de projet
     ) :
    Pour
    le projet/phase/tâche pour le transfert
     :
    • Transactions sur heures et heures quotidiennes :
      • Vous pouvez uniquement mutation des transactions liées à des heures au niveau de la tâche et vous ne pouvez pas les fractionner.
      • La tâche doit avoir le même travailleur pour lequel le bloc d'heures est destiné.
      • Lorsque vous remplissez le projet cible du transfert pour une ligne de transaction liée à des heures, vous pouvez modifier le champ Note de la transaction. La note que vous entrez ici remplace la note Commentaire sur le bloc d’heures du travailleur.
    • Transactions liées aux frais et aux factures de fournisseurs : vous pouvez mutation et fractionner ces transactions au niveau du projet, de la phase ou de la tâche.
    • Transactions liées aux frais divers : vous pouvez mutation ces transactions au niveau du projet, de la phase ou de la tâche, mais vous ne pouvez pas les fractionner.
    • Transactions ad hoc de tout type : vous pouvez mutation ces transactions, mais vous ne pouvez pas les fractionner.
  4. (Facultatif) Exportez des transactions de facturation de projet vers Excel.
    Exporter des transactions de facturation de projet vers Excel pour analyser les données afin de mieux éclairer vos décisions de facturation.
    1. Cliquez sur le champ
      Transactions de projet
       pour ouvrir une vue en lecture seule de la grille des transactions .
    2. À partir de la vue en lecture seule, cliquez sur
      Exporter vers Excel
       pour téléchargement les transactions sous forme de feuille de calcul Excel.
      À partir de cette vue, vous pouvez également exporter vers PDF, filtre, puis développer et réduire les rangées.
  5. Cliquez sur
    Soumettre
     pour mutation les transactions sélectionnées.
Vous pouvez accéder au
nombre de transactions
 dans la page de confirmation pour afficher les détails de la transaction.
Si vous mutation des transactions liées à des heures ad hoc après qu'elles ont déjà été imputées, vous devrez exécuter la tâche
Créer la récapitulation des coûts de main-d'œuvre de projet
 pour contrepasser les écritures comptables précédentes du projet source et créer de nouvelles écritures pour le projet cible .
Vous pouvez générer un rapport sur les valeurs des transactions de projet avant et après leur transfert en créant un rapport personnalisé Avancé avec les configurations suivantes :
  • Objet de gestion
     :
    Ligne d'ajustement de transaction de projet
  • Source de données
     :
    Project Transaction Adjustment Lines
  • Dans l’onglet
    Colonnes
     du rapport personnalisé, ajoutez une rangée avec les valeurs suivantes :
    Pour répondre à cette question
    Sélectionner cet objet de gestion
    Sélectionnez une valeur de champ
    Où la transaction était-elle initialement inscrite?
    Ligne d'ajustement de transaction de projet
    • Projet source
    • Phase de plan de projet source
    • Tâche de plan de projet source
    Où la transaction a-t-elle été transférée?
    Ligne d'ajustement de transaction de projet
    • Projet cible
    • Phase de plan de projet cible
    • Tâche de plan de projet cible
    Qui a effectué la mutation?
    Événement d’ajustement de transaction de projet
    Initiateur
    Quand la mutation elle été effectuée?
    Événement d’ajustement de transaction de projet
    Date de lancement