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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Transférer des transactions de projet

Transférer des transactions de projet

  • Définir des configurations de facturation de projet.
    Configurez une date et un motif d’ajustement comptable.
  • Pour activer les transferts de transactions dans des périodes fermées, activez l’option à l’échelle du locataire
    Autoriser les transferts dans des périodes d’entrée des heures fermées
     dans l’onglet
    Options de transfert de projet
     de la tâche
    Définir la configuration de la facturation de projet
     .
  • Sécurité :
    • Domaine
      Manage: Project Transaction Transfer
       dans le domaine fonctionnel Projects.
    • Pour les transferts de projets dans des périodes verrouillées et fermées :
      • L’utilisateur doit également avoir accès au domaine
        Time Tracking: Exempt from Lockout
         dans le domaine fonctionnel Time Tracking.
      • Si le processus de gestion
        Événement d’ajustement de transaction de projet
          :
        • Est configuré, l’initiateur du transfert de projet doit avoir accès au domaine
          Time Tracking: Exempt from Lockout
           , sinon le processus de gestion n’avance pas.
        • Est configuré avec des approbateurs, les approbateurs doivent avoir accès au domaine
          Time Tracking: Exempt from Lockout
           , sinon le processus de gestion ne se termine pas.
    • Domaine
      Set Up : Project Billing - Configurations
       dans le domaine fonctionnel Project Billing (pour l’option
      Autoriser les mutations à l’intérieur de périodes d’entrée des heures fermées
       ).
Vous pouvez transférer des transactions d’un projet à un autre et les répartir entre les projets. Cette rubrique décrit comment utiliser la tâche
Transférer des transactions de projet
 pour transférer tous les types de transactions pris en charge, mais vous pouvez également transférer les transactions facturables à l’aide de la fonction Gérer des transactions de facturation de projet tâche.
  1. Accédez à la tâche
    Transférer des transactions de projet
     .
  2. Sélectionnez les options de filtre (certaines options sont les mêmes que celles de la tâche
    Gérer des transactions de facturation de projet
     ) :
    Pour
    les projets
     : sélectionnez les projets que vous souhaitez réviser. Workday enregistre votre sélection et l’utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.
  3. Dans la vue
    Détails de la transaction
     , sélectionnez plusieurs transactions dans la grille et choisissez un projet, une phase ou une tâche cible dans l'en-tête de l'
    action en masse cible
     pour le transfert des transactions, ou choisissez des projets, des phases ou des tâches cibles dans la grille pour transférer les transactions individuelles. .
    Pour la tâche, tenez compte de (certaines options sont les mêmes que celles de la tâche
    Gérer des transactions de facturation de projet
     ) :
    Pour
    le projet/phase/tâche pour le transfert
    :
    • Transactions liées à des heures et à des heures quotidiennes :
      • Vous pouvez uniquement transférer les transactions liées à des heures au niveau de la tâche, et vous ne pouvez pas les fractionner.
      • La tâche doit avoir le même travailleur que le bloc d’heures.
      • Lorsque vous chargez le projet cible pour une ligne de transaction liée à des heures, vous pouvez modifier le champ Note de la transaction. La note que vous entrez ici remplace le commentaire lié au bloc d'heures du travailleur.
    • Transactions liées aux frais et à la facture de fournisseur : vous pouvez transférer et fractionner ces transactions au niveau du projet, de la phase ou de la tâche.
    • Transactions liées aux frais divers : vous pouvez transférer ces transactions au niveau du projet, de la phase ou de la tâche, mais vous ne pouvez pas les fractionner.
    • Transactions ad hoc de tout type : vous pouvez transférer ces transactions, mais vous ne pouvez pas les fractionner.
  4. (Facultatif) Exportez les transactions de facturation de projet vers Excel.
    Exporter des transactions de facturation de projet vers Excel pour analyser les données afin de mieux informer vos décisions en matière de facturation.
    1. Cliquez sur le champ
      Transactions de projet
       pour ouvrir une vue en lecture seule de la grille des transactions.
    2. À partir de la vue en lecture seule, cliquez sur
      Exporter vers Excel
       pour télécharger les transactions sous forme de feuille de calcul Excel.
      À partir de cette vue, vous pouvez également exporter des données au format PDF, et filtrer, et développer et réduire les rangées.
  5. Cliquez sur
    Soumettre
     pour transférer les transactions sélectionnées.
Vous pouvez explorer le
Nombre de transactions
 sur la page de confirmation pour afficher les détails de la transaction.
Si vous transférez des transactions liées à des heures ad hoc après qu’elles ont déjà été calculées, vous devrez exécuter la tâche
Créer une récapitulation des coûts de main-d’œuvre de projet
 pour contrepasser les écritures comptables précédentes du projet source et créer de nouvelles écritures pour le projet cible.
Vous pouvez générer des rapports sur les valeurs des transactions de projet avant et après leur transfert, en créant un rapport personnalisé de type Avancé avec les configurations suivantes :
  • Objet de gestion
    :
    Ligne d'ajustement de transaction de projet
  • Source de données
    :
    Project Transaction Adjustment Lines
  • Dans l’onglet
    Colonnes
     du rapport personnalisé, ajoutez une rangée comportant les valeurs suivantes :
    Pour répondre à cette question
    Sélectionner cet objet de gestion
    Sélectionner une valeur de champ
    Où la transaction a-t-elle été réservée?
    Ligne d'ajustement de transaction de projet
    • Projet source
    • Phase de plan de projet source
    • Tâche de plan de projet source
    Où la transaction a-t-elle été transférée?
    Ligne d'ajustement de transaction de projet
    • Projet cible
    • Phase de plan de projet cible
    • Tâche de plan de projet cible
    Qui a effectué le transfert?
    Événement d’ajustement de transaction de projet
    Initiateur
    Quand le transfert a-t-il été effectué?
    Événement d’ajustement de transaction de projet
    Date de lancement