Schritte: Kundenverträge konfigurieren
In Kundenverträgen können Sie die Details von Kundenverkaufsvereinbarungen erfassen. Zu diesen Details gehören Verkaufsposten oder -projekte, wichtige Termine, Zahlungspläne, Meilensteine und Einbehalte. Workday verwendet die von Ihnen angegebenen Details, um die Fakturierung zu berechnen und die Ertragsrealisierung zu bestimmen. Sie können jeden Schritt des Vertragslebenszyklus vom Entwurf bis zum Abschluss konfigurieren und Kundenverträge zur automatischen Genehmigung weiterleiten. Workday kann außerdem Daten von Drittanbietern integrieren, um die Verwaltung von Verträgen zu unterstützen.
- Konfigurieren Sie die Geschäftsprozesse und Sicherheitsrichtlinien in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
- Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an den folgenden Geschäftsprozessen vor:
- Fakturierungszeitplan - Ereignis
- Carve-In/Carve-Out- oder Umrechnungsanpassungsjournal - Ereignis
- Vertragssatztabelle - Ereignis
- Alternativer Kundenvertrag - Ereignis
- Kundenvertragsrevision - Ereignis
- Umklassifizierungsjournal für Kundenvertrags-Assets und -verbindlichkeiten - Ereignis
- Kundenvertragsereignis
- Rate für abgegrenzte Kosten - Ereignis
- Projektereignis für Fertigstellungsgrad
- Projekttransaktionsanpassung - Ereignis
- Ertragsrealisierungsrate - Ereignis
- Zeitplan für Ertragsrealisierung - Ereignis
- Erstellen Sie eine ID-Definition, mit der Workday neuen Kundenverträgen Sequenznummern zuweisen kann.
- Öffnen Sie die AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Financials.
- Wählen Sie im AbschnittSequenz-IDs für Geschäftsdokumentedie ID-Definition aus, die Sie über die WertelisteID-Generator für Kundenverträgeerstellt haben.
- Konfigurieren Sie im AbschnittOptionen für KundenverträgeIhre mandantenweiten Einstellungen für Kundenverträge.
Sicherheit: DomäneSet Up: Tenant Setup - Financialsim funktionalen Bereich „System“ - Öffnen Sie die AufgabeKundenvertragsarten verwalten.(Optional) Um Ihre Verträge zu verknüpfen, aktivieren SieVerknüpfter Vertragfür mindestens eine Vertragsart.Sicherheit: DomäneSet Up: Customer Contracts - Templates and Typesin den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
- Öffnen Sie die AufgabeZeitplanarten verwalten.(Optional) Um einen Zeitplan für eine konsolidierte Fakturierung zu verwenden, aktivieren SieKonsolidierte Fakturierungfür mindestens eine Zeitplanart.Sicherheit: DomäneSet Up: Customer Contracts - Templates and Typesin den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
- Erstellen Sie einen Fakturierungszeitplan für den Kundenvertrag.(Optional) Um einen Prozentsatz der Kundenrechnung einzubehalten, klicken Sie aufEinbehaltsbedingungen bearbeiten.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeJournalquellen verwalten.Sicherheit:
- DomäneSet Up: Journal Sourceim funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
- DomäneSet Up: Payroll - Company Specific (Accounting)im funktionalen Bereich „Core Payroll“
- Konfigurieren Sie die folgenden Kontierungsregeln:
- Abgegrenzter Ertrag
- Ertrag
- Nicht fakturierte Forderungen
- Erstellen Sie Kundenvertragsvorlagen.
- Richten Sie Meilensteine ein. Siehe: Konzept: Fakturierung.
- Richten Sie Revisionsarten für Kundenvertrag, Gebühren für Vertragspositionen sowie Rabatte und Prämien ein. Siehe Konzept: Kundenverträge.