Konzept: Kundenverträge

Sie können Vertragsänderungsarten in der Aufgabe

Revisionsarten für Kundenvertrag verwalten

konfigurieren. Mit Revisionen können Sie Zugänge, Änderungen und Korrekturen in genehmigten Kundenverträgen erfassen. Sie können den Status eines gesamten Kundenvertrags oder bestimmter Kundenvertragspositionen ändern. Sie können auch Revisionsnummern konfigurieren, um Änderungen an Revisionen genau zu verfolgen. Workday weist jeder neuen Revision automatisch die nächste Versionsnummer zu. Sie können auch eine optionale Revisionsnummer angeben, die mit einem Revisionsdokument korreliert, wenn eine solche vorhanden ist. Sobald Sie eine Revision erstellt haben, können Sie die Revisionshistorie eines Kundenvertrags oder einer Vertragsposition für jede Version anzeigen.

Mit Änderungen können Sie Details in genehmigten Kundenverträgen aktualisieren. Wenn der Kundenvertrag einen Zeitplan für Fakturierung oder Ertragsrealisierung hat, können Sie nur Details ändern, die keine Beträge betreffen.

Mit Änderungsaufträgen können Sie die Menge und den Betrag in Kundenvertragspositionen aktualisieren.

Sie können die Aufgabe

Vorlage für Kundenvertragscheckliste erstellen

verwenden, um eine Checkliste mit Anforderungen anzupassen, die Ihre Contract Specialists beim Erstellen von Kundenverträgen verwenden sollen. Anschließend können Sie die Vorlage der Checkliste einer Vertragsart in der Aufgabe

Kundenvertragsarten verwalten

zuordnen. Wenn Sie einen Kundenvertrag mit der Vertragsart erstellen, die Sie der Vorlage der Checkliste zugeordnet haben, fügt Workday automatisch das Register

Checkliste

zum Vertrag hinzu.

Sie können Verwaltungsgebühren als Prozentsatz der Transaktionsbeträge in Ihren Kundenverträgen einrichten und hinzufügen. Beispiel: Eine Managementgebühr von 3 % der gesamten für ein Projekt protokollierten Zeit.

Sie können Gebühren für Vertragspositionen zu Transaktionen mit der Vertragspositionsart

Projektzeit und -spesen

hinzufügen.

Um Gebühren für Vertragspositionen einzurichten, öffnen Sie die Aufgabe

Gebühren für Vertragspositionen verwalten

. Sie können für jede Gebühr für die Vertragsposition Folgendes angeben:

Ein positiver oder negativer Prozentsatz.
Verkaufsposten oder Ertragskategorien, die bei Bedarf der Rechnungsposition zugeordnet werden sollen
Ob Worktags aus der Vertragsposition oder dem Projekt geerbt werden sollen.

Wenn Sie eine Gebühr zu einer Vertragsposition hinzufügen, ersetzt Workday den vorhandenen Verkaufsposten oder die vorhandene Ertragskategorie durch die Werte aus der Konfiguration der Gebühr für die Vertragsposition. Wenn die

Werteliste

Verkaufsposten für die Positionsgebühr leer ist und die

Werteliste

Ertragskategorie ausgefüllt wird, lässt Workday das Feld

Verkaufsposten

in der Kundenrechnungsposition für die Vertragsgebühr leer. Wenn die

Werteliste

Ertragskategorie für die Gebühr für die Vertragsposition leer ist, verwendet Workday die Ertragskategorie aus der Vertragsposition.

Jede Kundenvertragsposition enthält eine Ertragskategorie , die Sie eingeben oder aus einem Verkaufsposten ableiten können.

Um die Anforderungen an eigenständige Veräußerungspreise (SSP) zu erfüllen, können Sie Positionsbeträge in Kundenverträgen für die Fakturierung und Ertragsrealisierung unterschiedlich verteilen. Der Header des Kundenvertrags stellt sicher, dass die Fakturierungs- und Ertragsbeträge gleich bleiben. Sie können Skonti außerdem als negative Kundenvertragspositionen erfassen.

Kundenvertragsvorlagen reduzieren den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Erstellung von Kundenverträgen, indem häufig verwendete Felder und Werte vorgegeben werden. Wenn Sie in der Aufgabe

Kundenvertragsvorlage erstellen

eine Vorlage erstellen, können Sie:

Die Vorlage in der Aufgabe
Kundenvertragsarten verwalten
einer Vertragsart zuweisen
Einen Kundenvertrag mithilfe der Vorlage in der Aufgabe
Kundenvertrag erstellen
erstellen

Sie können Ihre Kundenverträge basierend auf den Vertragsarten verwalten, die Sie in der Aufgabe

Kundenvertragsarten verwalten

festlegen. Mithilfe der von Ihnen definierten Vertragsarten können Sie Ihre Kundenverträge basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen leichter identifizieren, verwalten und genehmigen. Sie können Vertragsarten anpassen, sodass sie folgende Elemente enthalten:

Checklistenvorlagen
Vertragsvorlagen
Verknüpfte Verträge

Mit Kundenvertrags-Worktags können Sie:

Ertragsdetails nach Kundenvertrag analysieren und Berichte dazu erstellen
Dem Kundenvertrag Kosten oder Transaktionen zuordnen
Den Ertrag nach Kundenvertrag auf Hauptbuch-Ebene abstimmen

Sie können Kundenvertrags-Worktags für die folgenden operativen Transaktionen erfassen, die aus einem Vertrag stammen, z. B.:

Buchungsjournale
Fakturierungszeitpläne und Raten
Kundenrechnungen auf der Basis von Fakturierungsraten
Zeitpläne und Raten für die Ertragsrealisierung

Sie können einem Kundenvertrags-Worktag auch Transaktionen zuordnen, die sich auf den Ertrag auswirken. Workday zeigt das Kundenvertrags-Worktag als implizites Worktag in Transaktionen an, die aus dem Vertrag stammen. Sie können in Workday das Kundenvertrags-Worktag auch als explizites Worktag für Transaktionen anzeigen lassen, die sich auf einen Kundenvertrag beziehen. Sie können das Kundenvertrags-Worktag in den Ratenpositionen für die Fakturierung und die Ertragsrealisierung verwenden und das Worktag in den daraus resultierenden operativen Journalen anzeigen.

Sie können Kundenvertrags-Worktags in der Aufgabe

Verwendung von Worktags verwalten

aktivieren.

Wenn Sie Ihrem Kundenvertrag eine zeitwertbasierte Preisliste zuordnen, gibt Workday die Zeitwertbeträge in Ihren Kundenvertragspositionen vor.

Mit verknüpften und übergeordneten Kundenverträgen können Sie Kundenverträge für Allokations- und Ertragszwecke zuordnen. Sie können verknüpfte Kundenverträge in der Aufgabe

Kundenvertragsarten verwalten

aktivieren. Wenn Sie einen Kundenvertrag erstellen, können Sie anschließend einem einzigen übergeordneten Kundenvertrag mehrere verknüpfte Kundenverträge zuordnen. Die verknüpften Kundenverträge werden im übergeordneten Kundenvertrag angezeigt. Der übergeordnete Kundenvertrag wird in jedem verknüpften Kundenvertrag angezeigt.

Workday konsolidiert die verknüpften Kundenvertragspositionen und zeigt im übergeordneten Kundenvertrag eine Position pro Ertragskategorie an. Sie können verknüpfte Kundenvertragspositionen auch nach Ertragskategorie anzeigen, wenn Sie einen Zeitplan für die konsolidierte Ertragsrealisierung erstellen. Sie können in den möglichen Aktionen des übergeordneten Kundenvertrags einen Zeitplan für die konsolidierte Ertragsrealisierung erstellen.

Sie können Rabatte und Prämien einrichten und zu Positionsarten für Festbeträge hinzufügen. Sie können den Preisregeln Ihre Kundenverträge zugrunde legen und die Regeln im Header oder in der Position des Kundenvertrags anwenden.

Um Rabatte und Prämien zu erstellen, öffnen Sie die Aufgabe

Kundenvertragsrabatte und -prämien verwalten

. Geben Sie einen positiven

Prozentsatz

für eine Prämie und einen negativen

Prozentsatz

für einen Rabatt an.

Mithilfe von zugehörigen Kundenverträgen können Sie Kundenverträge verschiedenen Berichtszwecken zuordnen. Wenn Sie einen Kundenvertrag erstellen, können Sie ihm einen zugehörigen Kundenvertrag zuordnen. Zugehörige Kundenverträge müssen dasselbe Unternehmen und denselben Verkauf-an-Kunde haben.