Zeitpläne für Ertragsrealisierung für Kundenverträge erstellen

Erstellen Sie einen Kundenvertrag mit mindestens einer aktivierten Vertragsposition für rückgestellten oder abgegrenzten Ertrag.

Sicherheit: Domäne Process: Revenue Schedule - Core
in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.

Sie können einen Zeitplan für die Ertragsrealisierung für eine oder mehrere Positionen in Ihren Kundenverträgen erstellen. Alle Positionen, die Sie in einen Zeitplan aufnehmen, müssen dieselbe Ertragsrealisierungsmethode verwenden. Sie können dem Zeitplan für die Ertragsrealisierung auch Datumsangaben, Projektaufgaben und fakturierungsbezogene Meilensteine zuordnen. Meilensteine müssen abgeschlossen sein, damit die Ertragsrealisierung für eine Rate erfolgen kann.

Öffnen Sie die

Aufgabe Zeitplan für Ertragsrealisierung für Kundenvertrag erstellen

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Vertragspositionsunternehmen	Um einen Zeitplan für die Ertragsrealisierung für einen Intercompany-Vertrag zu erstellen, wählen Sie ein anderes Unternehmen der Vertragsposition als das Vertragsunternehmen. Zeitpläne für die Ertragsrealisierung sind an das Positionsunternehmen gebunden, sodass Sie rückgestellten oder abgegrenzten Ertrag für dasselbe Unternehmen erfassen können.
Zeitplanart	Wählen Sie eine Zeitplanart aus, die für „Ertragsrealisierung“ aktiviert ist, um die Reportingfunktionen zu verbessern. Wenn Sie Verbrauchsbasiertes Abonnement wählen, schränkt Workday den Datumsbereich ein und beschränkt die Auswahl für die Ertragsrealisierungsmethode . Sie können das Start- und Enddatum des Ertrags in der Aufgabe Verbrauchsbasierte Transaktionen erfassen hinzufügen.
Zeitplan gesperrt	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um den Zeitplan für die Ertragsrealisierung zu sperren, wenn Sie Aktionen durchführen müssen, bevor Sie Buchungen erstellen. Wenn Sie die Sperre aufheben, werden Raten für Ertragsrealisierungsbuchungen zur Verfügung gestellt, sobald Sie die Aufgabe das nächste Mal ausführen.
Gründe für Sperre	Wählen Sie einen Grund für die Sperre aus, den Sie in der Aufgabe Gründe für Sperre des Kundenvertragszeitplans verwalten konfiguriert haben. Wird angezeigt, wenn Sie das Kontrollkästchen Zeitplan gesperrt aktivieren.
Meilensteine	Zeigt alle Aufgaben aus allen Phasenebenen für das fakturierbare Projekt an.
Standardwechselkurs	Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, die Workday als Standard-Währungsumrechnungskurs verwenden soll, wenn Sie neue Zeitpläne für die Ertragsrealisierung mit Fremdwährung erstellen: Vertragsgültigkeitsdatum : Verwendet den Währungsumrechnungskurs für das Gültigkeitsdatum des Vertrags. Datum der Ertragsrealisierungsrate : Verwendet das Ratendatum im Zeitplan für die Ertragsrealisierung, um den Wechselkurs zu bestimmen. Wenn kein Kurs für das Ratendatum vorhanden ist, verwendet Workday den Kurs für das letzte Datum, wenn Sie Ertragsrealisierungsraten und -buchungen generieren. Überschreibungskurs des Zeitplans : Verwendet den Überschreibungskurs für die Währungsumrechnung, den Sie in das Feld Überschreibungskurs des Zeitplans eingeben. Beachten Sie Folgendes: Wenn Sie keinen Wert aus der Werteliste auswählen, verwendet Workday den Standard-Währungsumrechnungskurs für die Ertragsrealisierung, den Sie in der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Financials auswählen. Wählen Sie eine Option aus der Werteliste aus, die sich von der Option unterscheidet, die Sie aus der Werteliste Standardwechselkurs für Ertragsrealisierung in der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Financials auswählen. Workday bestimmt den Währungsumrechnungskurs anhand der Auswahl im Zeitplan für die Ertragsrealisierung. Wird in neuen Zeitplänen für Ertragsrealisierung mit Fremdwährung angezeigt.
Überschreibungskurs des Zeitplans	Geben Sie den Überschreibungskurs für die Währungsumrechnung ein, der für alle Ratenpositionen im Zeitplan für die Ertragsrealisierung verwendet werden soll. Wird in neuen Zeitplänen für die Ertragsrealisierung mit Fremdwährung angezeigt, wenn Sie Überschreibungskurs des Zeitplans aus der Werteliste Standardwechselkurs auswählen.
Umkehr erstellen	Wählen Sie diese Option aus, um ein Umkehrjournal zu erstellen, wenn Sie Buchungen für Ertragsraten generieren. Diese Option ist nur für Kundenvertragspositionen der Art Projektzeit und -spesen verfügbar. Wird angezeigt, wenn Sie als Ertragsrealisierungsmethode den Wert Transaktion wählen.
Unabhängige Ertragsverarbeitung	Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Um Ertragsraten für Transaktionen mit Fakturierungsstatus Wartet auf Prüfung , Gesperrt oder Bereit zur Fakturierung zu generieren Um Ertragsbuchungen umzukehren, wenn Sie bereits Erträge für Transaktionen mit dem Fakturierungsstatus Nicht fakturieren realisiert haben Wird angezeigt, wenn Sie als Ertragsrealisierungsmethode den Wert Transaktion wählen.
Raten automatisch neu generieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit neue Raten generiert werden, wenn Sie den Vertragspositionsbetrag im Kundenvertrag ändern. Wird angezeigt, wenn Sie Folgendes auswählen: Eine Zeitplanart, die für „Ertragsrealisierung“ aktiviert ist Eine Ertragsrealisierungsmethode der Art Definierte Rate , Anzahl Tage oder Gleichmäßige Verteilung
Zeitplan automatisch über Vertragsrevision übermitteln	Wählen Sie diese Option, um neue Raten zur Genehmigung zu übermitteln. Die Raten werden nicht aktualisiert, wenn Vertragsrevisionen zu einem Geschäftsprozess vorliegen. Wird angezeigt, wenn Sie Folgendes auswählen: Eine Zeitplanart, die für „Ertragsrealisierung“ aktiviert ist Eine Ertragsrealisierungsmethode der Art Definierte Rate , Anzahl Tage oder Gleichmäßige Verteilung Das Kontrollkästchen Raten automatisch neu generieren
Kumulierte Nachholraten generieren	Aktivieren Sie diese Option, um Anpassungsertragsraten zu generieren, wenn Sie die Laufzeit oder Beträge im Kundenvertrag ändern. Wird angezeigt, wenn Sie Folgendes auswählen: Eine Zeitplanart, die für „Ertragsrealisierung“ aktiviert ist Eine Ertragsrealisierungsmethode der Art Definierte Rate , Anzahl Tage oder Gleichmäßige Verteilung

Wählen Sie die Positionen aus, die Sie zum Zeitplan für die Ertragsrealisierung hinzufügen möchten.

Klicken Sie auf

Speichern und weiter,

um den Zeitplan als Entwurf anzuzeigen.

Bei der Bearbeitung des Zeitplans für die Ertragsrealisierung sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Positionen verwalten	Positionen können mehrere Verträge umfassen, sie müssen jedoch mit Unternehmen, Kunden und der Währung des Zeitplans übereinstimmen. Zeigt nur Positionen für abgegrenzten Ertrag an.
Ratenbeträge definieren	Um Beträge manuell zu definieren, geben Sie die definierten Ratenbeträge für jede Kundenvertragsposition ein. Um die Beträge für Verträge, die zu einem Startdatum nach dem ersten des Monats beginnen, anteilig zu verteilen, wählen Sie ein Datum für Von und Bis aus . Workday berechnet die erste und die letzte Rate basierend auf diesen Daten.
Raten benutzerdefiniert anpassen	Wenn Sie Raten benutzerdefiniert anpassen und Ihre Änderungen speichern, aktualisiert Workday automatisch die Ertragsrealisierungsmethode in Benutzerdefiniert .
Wechselkurse überschreiben	Sie können den Wechselkurs oder den Basiswährungsbetrag in Raten überschreiben. Workday zeigt die Aufgabe Wechselkurse für Zeitplan für Ertragsrealisierung verwalten nur mit den Vertragspositionen an, die Sie überschreiben können. Wird angezeigt, wenn Sie Raten in einem Zeitplan für die Ertragsrealisierung in einer Fremdwährung generieren.

(Optional) Um unterstützende Dokumente hinzuzufügen, wählen Sie in den möglichen Aktionen des

Zeitplans für die Ertragsrealisierung

Zeitplan für Ertragsrealisierung Anhänge verwalten

Erstellen Sie einen Bericht zum Zeitplan für die Ertragsrealisierung oder zu den Gründen für die Ratensperre.

Erstellen Sie Ertragsrealisierungsbuchungen.