Konzept: Ertragsrealisierung
Sie können Zeitpläne für die Ertragsrealisierung für Kundenverträge basierend auf den Vertragsbedingungen erstellen. Mithilfe von Zeitplänen für die Ertragsrealisierung werden Buchungen für die Erstellung und angemessene Amortisation nicht realisierter Erträge ermittelt und gesteuert. Die Ertragsrealisierung erfolgt getrennt von der Fakturierungsverarbeitung.
Meilensteine
Sie können Meilensteine erstellen, um den Abschluss von Aufgaben zu verfolgen und anzugeben, wann Workday Zeitpläne und Raten für die Fakturierung und Ertragsrealisierung verarbeiten kann. Sie können Zeitplänen und Raten mehrere Meilensteine zuweisen. Workday verarbeitet keine Zeitpläne oder Raten mit anstehenden Meilensteinen.
Sie können die folgenden Aufgaben verwenden, um Standardmeilensteine zu konfigurieren:
- Arten von Datumsmeilensteinen verwalten
- Datumsmeilenstein erstellen
Standardmeilensteine werden zu Kundenmeilensteinen, sobald Sie sie einem Kunden hinzufügen. Sie können Details zu Kundenmeilensteinen mit dem Bericht
Meilensteine suchen
anzeigen. Kundenmeilensteine sind für jede Kombination aus Kunde und Unternehmen eindeutig.Workday unterstützt folgende Meilensteinarten:
- Fakturierungszeitplan - Erste Rechnung: Verwenden Sie diesen Meilenstein, um die Ertragsrealisierung zu initiieren, sobald die Fakturierung erfolgt ist.
- Datumsmeilensteine: Verwenden Sie Standard-Datumsmeilensteine als Grundlage für die Erstellung von Kunden-Datumsmeilensteinen.
- Projektaufgaben: Markieren Sie Projektaufgaben als Meilensteine im Projekt. Verwenden Sie Projektmeilensteine, um zu steuern, wann Sie Projekttransaktionen fakturieren und Erträge realisieren. Sie können Projektmeilensteine für eine Projektphase oder für das Gesamtprojekt definieren, um zu bestimmen, wann Transaktionen für die Fakturierung verfügbar sind. Sie können als Meilensteine markierte Projektaufgaben als Vertragsmeilensteine verwenden. Sie können keine Projektaufgaben löschen, die für einen Vertrag verwendet werden. Sie können voraussichtliche und tatsächliche Abschlussdaten eingeben. Sobald die Projektaufgabe abgeschlossen ist und Sie ein Enddatum eingeben, kann die Fakturierung erfolgen. Workday verwendet das Enddatum als Erreichungsdatum für den Meilenstein.
Zeitplanarten
Sie können die Aufgabe
Zeitplanarten verwalten
verwenden, um Zeitplanarten für die Verwendung in Zeitplänen für die Fakturierung und Ertragsrealisierung zu konfigurieren. Bei der Aktivierung einer Zeitplanart für die Verwendung in folgenden Fällen ist zu beachten:
- Fakturierungszeitpläne: Sie können auch die Option Zeitplan fürVorauszahlungoderkonsolidierte Fakturierungaktivieren.
- Zeitpläne für die Ertragsrealisierung: Sie können auch die OptionenVerbrauchsbasiertes AbonnementoderMehrere Periodenaktivieren.
Workday zeigt den Verwendungszähler für jede Zeitplanart an und Sie können eine Zeitplanart jederzeit als
Inaktiv
festlegen. Wenn Sie eine Zeitplanart als Inaktiv
festlegen, entfernt Workday die Option aus der Werteliste Zeitplanart
in Zeitplänen für die Fakturierung und Ertragsrealisierung.Fakturierungszeitpläne und Raten
Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Verknüpfen Sie Vertragspositionen, die mehrere Verträge für dasselbe Unternehmen und denselben Kunden umfassen, mit demselben Fakturierungszeitplan.
- Definieren Sie Zeitplanarten, um Ihre Zeitpläne zu klassifizieren. Dieser Prozess vereinfacht Suchen, Genehmigungen und das Erstellen von Berichten.
- Erstellen Sie raten- oder transaktionsbasierte Fakturierungszeitpläne, um bestimmte Arten von Vertragspositionen zu verwalten, oder Zeitpläne für konsolidierte Fakturierung, um Raten-, Transaktions- und Vorauszahlungsvertragspositionen in einem Zeitplan zu verwalten.
Workday erstellt Raten basierend auf dem geplanten Start- und Enddatum, das vom Start- und Enddatum der Vertragsposition abweichen kann. Sie können auch das zuzuweisende Rechnungsdatum konfigurieren, das vom Ratenstartdatum abweichen kann.
Workday unterstützt diese Fakturierungsmethoden für jeden Fakturierungszeitplan. Sie können die Methoden während der gesamten Laufzeit des Zeitplans ändern:
- Definierte Rate: Definieren Sie den ersten und den letzten Ratenbetrag für jede Vertragsposition. Workday verteilt den Restbetrag gleichmäßig auf die anderen Raten. Sie können diese Fakturierungsmethode nicht für Zeitpläne für konsolidierte Fakturierung verwenden.
- Gleichmäßige Verteilung: Definieren Sie eine festgelegte Anzahl von Raten mit gleichen Beträgen.
- Benutzerdefiniert: Kontrollieren Sie alle Aspekte der Raten.
Ein Fakturierungszeitplan enthält eine oder mehrere Raten. Für jede Fakturierungsrate gilt Folgendes:
- Sie erstellt eine Kundenrechnung.
- Sie wird zur Rechnungsposition.
- Sie leitet Attribute aus der zugehörigen Vertragsposition ab.
Sobald Sie Raten generiert haben, können Sie:
- Einzelne Raten manuell aktualisieren.
- Die Fakturierungsraten automatisch neu generieren, wenn Änderungen an den Vertragsbeträgen vorgenommen wurden. Diese Funktion gilt nur für die FakturierungsmethodeGleichmäßige Verteilungoder die ErtragsrealisierungsmethodenGleichmäßige VerteilungundAnzahl Tage.
- Ihre Zeitpläne automatisch aktualisieren, wenn Sie Änderungen an den Vertragspositionen vornehmen.
- Alle Raten auf einmal bearbeiten, wenn Sie einen benutzerdefinierten Zeitplan haben.
Workday weist den Status
Nicht ausgeglichen
zu:- Wenn Sie Ihre Raten für die Vertragsposition nicht genau planen
- Wenn ein benutzerdefinierter Zeitplan zu hohe Rechnungen erstellt
Sie können Kundenrechnungen aus Fakturierungsraten erstellen, nachdem Sie den Fakturierungszeitplan genehmigt haben.
Unabhängige Ertragsverarbeitung
Um Erträge für Projekttransaktionen ohne Fakturierung zu erfassen und zu realisieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Unabhängige Ertragsverarbeitung
in der Aufgabe Zeitplan für Ertragsrealisierung für Kundenvertrag erstellen
.Zeitpläne für Ertragsrealisierung für mehrere Perioden
Mit Workday können Sie Zeitpläne für die Ertragsrealisierung erstellen, die mehrere Perioden umfassen. Sie können die Dauer und den Betrag oder Prozentsatz des Ertrags angeben, der für jede Periode zugewiesen werden soll.
Ertragsrealisierung für Auftragserfüllung
Sie können Aufträge verfolgen, die gemäß Kundenvertragsposition erfüllt wurden. Sie können dann Fakturierungen basierend auf teilweise und vollständig erfüllten Aufträgen generieren und Erträge realisieren. Sie können Erträge für Aufträge wie folgt realisieren:
- Erstellen Sie einen Verkaufsposten, für den die Auftragserfüllung erforderlich ist.
- Erstellen Sie einen Kundenvertrag mit einem Verkaufsposten in der Vertragsposition, der die Auftragserfüllung erfordert.
- Erfassen Sie Transaktionen zur Auftragserfüllung.
- Erstellen Sie Ertragsrealisierungsraten für fakturierbare Transaktionen.
- Nehmen Sie Ertragsrealisierungsbuchungen für die Ertragsrealisierungsraten vor.
Rechnungen und Zeitpläne für Ertragsrealisierung für transaktionsbasierte Vertragspositionen
Bei Mehrkomponentenvereinbarungen können Sie Erträge basierend auf dem Einzelveräußerungspreis (SSP) jedes verkauften Postens aufteilen und realisieren.
Der realisierbare Ertrag stammt aus der laufenden Fakturierung. Um jede Rechnung einer Vertragspositionen zum Zeitplan für die Ertragsrealisierung hinzuzufügen, können Sie der transaktionsbasierten Vertragsposition in Ihrer Vertragskonfiguration einen Zeitplan zuweisen. Die Ertragsrealisierung jeder Rechnung beginnt am Rechnungsdatum und wird bis zum Zeitplanenddatum verteilt. Workday berechnet den Betrag unter folgenden Umständen neu:
- Das Rechnungsdatum liegt in einer Rate, die bereits in Bearbeitung oder abgeschlossen ist.
- Die Zeitplanmethode für die Ertragsrealisierung lautetTäglichoderGleichmäßige Verteilung.
Sie können verschiedene Worktags in den Rechnungs- und Vertragspositionen eingeben, aber die Transaktions-Worktags für die Ertragsrealisierung werden automatisch aus der Vertragsposition übernommen.
Wenn eine Rechnung Positionen enthält, die eine Vertragsposition referenzieren, zeigt Workday eine Rechnungszusammenfassung auf dem Register
Vertragspositionen
in der Kundenrechnung an.Ertragsrealisierungsbuchungen
Beim Erstellen von Ertragsrealisierungsbuchungen geschieht Folgendes:
- Workday ignoriert Raten mit anstehenden Meilensteinen.
- Workday generiert Buchungen mithilfe der Kontierungsregeln „Ertrag“ und „Abgegrenzter Ertrag“.
- Sie können Ertragstransaktionen buchen, wenn der Hauptbuch-Periodenstatus folgendermaßen lautet:
- Offen
- Offen für Journalaktivität
- Offen für Journal- und Entgeltabrechnungsaktivität
Nachdem die Buchungseingaben generiert wurden, setzt Workday den Status für die Ertragsrealisierungsraten auf
Abgeschlossen
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