Konzept: Ertragsrealisierungsbuchungen

Wenn Sie Buchungen erstellen, geschieht Folgendes:

Workday ignoriert Ertragsraten mit anstehenden Meilensteinen.
Workday nimmt Buchungen mithilfe der Dimensionen vor, die Sie in den Kontierungsregeln konfigurieren. Beispiel: Für die Kontierungsregeln „Abgegrenzter Ertrag“ und „Nicht fakturierte Forderungen“ können Sie „Kundengruppe“ oder „Projekthierarchie“ konfigurieren. Sie können auch benutzerdefinierte Organisations- und benutzerdefinierte Worktag-Dimensionen konfigurieren.
Workday verarbeitet Raten für die Ertragsrealisierung einzeln oder in Batches.

Es geschieht Folgendes:

Workday initiiert den Geschäftsprozess
Ertragsrealisierungsrate - Ereignis
und leitet die Buchung zur Genehmigung weiter.
Workday nimmt die Buchungen, die für jede Rate erstellt wurden, in der relevanten Periode vor und verwendet das Ratendatum als Buchungsdatum.

Wenn Sie Buchungen mithilfe der frühesten offenen Buchungsperiode planen, generiert Workday die Buchungen basierend auf der frühesten offenen Periode, auch wenn mehr als eine Periode offen ist.

Workday zeigt den Betrag in Basiswährung und den Währungsumrechnungskurs in den abgeschlossenen Ratenpositionen an:

Wenn Sie abgeschlossene Raten abbrechen, die Buchungen haben
Wenn Sie neue Zeitpläne für die Ertragsrealisierung mit Fremdwährung und vollständigen Raten erstellen
Wenn Sie Ertragsrealisierungsbuchungen erstellen

Wenn Sie operative Journalpositionen erstellen, verwendet Workday den Währungsumrechnungskurs, den Sie in der Aufgabe

Zeitplan für Ertragsrealisierung für Kundenvertrag erstellen

angeben, um den tatsächlichen Wechselkurs für die Ratenpositionen in Fremdwährung anzuzeigen. Sobald Sie Buchungen generieren, stimmt der Währungsumrechnungskurs in den Ratenpositionen mit dem Währungsumrechnungskurs in den operativen Journalpositionen überein.

Sie können mit dem Bericht

Journale suchen

sicherstellen, dass die Buchungen korrekt gebucht werden.

Wenn Sie verbrauchsbasierte Transaktionen aktualisieren, für die Sie Ertragsrealisierungsbuchungen erstellt haben, müssen Sie Folgendes tun:

Brechen Sie vorhandene Ertragsrealisierungsbuchungen ab.
Erstellen Sie neue Ertragsrealisierungsbuchungen.

Workday erstellt Intercompany-Buchungen:

Wenn Sie Worktag-Ableitungsregeln für Zeit- oder Spesentransaktionen in einer Projekthierarchie konfigurieren.
Wenn sich das Positionsunternehmen im Kundenvertrag vom Projekt- oder Mitarbeiterunternehmen unterscheidet.

Bei Kundenverträgen in Fremdwährung verwendet Workday das Gültigkeitsdatum des Vertrags, um die Intercompany-Buchungen für das Vertragspositionsunternehmen und das Projekt- oder Mitarbeiterunternehmen zu buchen:

Wenn Sie Worktag-Ableitungsregeln für Zeit- oder Spesentransaktionen in einer Projekthierarchie konfigurieren.
Wenn Sie das
Gültigkeitsdatum des Vertrags
als Standardwechselkurs in der Aufgabe
Zeitplan für Ertragsrealisierung für Kundenvertrag erstellen
auswählen. Sie können den Währungsumrechnungskurs nur in neuen Zeitplänen für die Ertragsrealisierung mit Fremdwährung konfigurieren.