步驟︰設定結算
檢閱 Workday Settlement 的設定注意事項。
您可以設定結算執行作業的處理及結算付款方式。
- 存取「維護付款類型」任務。定義有效的付款類型，例如現金、支票或電子轉帳。指定付款類型名稱後，您會將每個付款類型名稱對應至 Workday 提供的對應付款方式。您定義的付款類型和付款方式之間通常是一對一的關係。您可以將多種付款類型指派給同一個付款方式。安全性︰「銀行與結算」功能區中的「Set Up: Settlement」網域。
- (選用) 將 Workday 配置為在結清付款前檢查現金餘額。請參閱「」步驟︰配置現金餘額進階檢查 。
- 若要整合 Workday 與銀行帳戶以進行結算處理，請為銀行與付款類型的每種組合建立 1 或多個整合系統。請參閱「步驟︰設定銀行結算處理整合」 。
- (選用) 在 Workday 中設定銀行機構記錄。請參閱「」步驟︰設定銀行機構記錄 。
- (選用)設定銀行匯款路徑代碼 。
- (選用) 設定自訂或進階結算執行篩選條件。與預先定義的系統篩選條件相比，自訂結算執行篩選條件可更靈活地選取要包含在結算執行中的未結項目和待處理付款。如果您需要更精細的選擇條件，可以根據傳回應付帳款文件的自訂報告來設定進階篩選條件。
- 為每個與結算執行作業相關聯的業務流程設定組織層級定義。請參閱「」參照︰結算業務流程 。
- 設定預驗證以驗證電子銀行資訊。請參閱「」步驟︰使用預驗證 。
- 將付款確認匯入 Workday，以在結算執行作業完成時確認電子付款的狀態。請參閱「」步驟：確認付款 。
- (選用) 使用設定規則，為您的供應商發票和薪資第三方付款設定匯款通知書。請參閱「步驟︰使用設定規則設定匯款通知書」 。
- (選用) 配置 Workday，以列印已結算的薪資給付和費用科目報銷支票或通知書。請參閱「」步驟︰設定要列印的支票和通知 。
如需結算相關報告清單，請存取
Workday 標準報告
，然後選取以下報告種類︰
- 設定結算基礎架構
- 結算