步驟︰使用設定規則設定匯款通知書
- 安全性︰「銀行業務與結算」功能區中的這些網域︰
- 流程︰特殊付款結算
- 流程︰結算
- 安全性︰流程︰供應商帳戶功能區中的供應商發票付款/結算網域。
- 安全性︰流程︰核心薪資功能區中的薪資第三方付款結算網域。
- 請在「銀行業務與結算」功能區中配置以下業務流程和安全性原則︰
- 委外付款發放事件
- 付款發放事件
- 列印支票任務
- 匯款出庫事件
您可以配置匯款通知書架構，以產生 PDF 或 CSV 格式的供應商發票和第三方薪資付款的輔助文件。您可以使用設定規則來維護供應商和扣款收受方的匯款範本指派和格式，以取得更大的靈活性。
- 建立 PDF 或 CSV 檔案格式的匯款通知書。
- 您可以將匯款範本指派給需要匯款通知書的供應商和扣款收受方。
- 結算供應商發票或薪資第三方應付項目您可以︰
當結算執行作業完成時，Workday 會直接向受款人傳送一封電子郵件，內含 PDF 或 CSV 檔案附件，附件會列出供應商發票或第三方付款。 電子郵件會發送到您在收款人聯絡資訊中設定的地址。
- 在已完成的結算執行作業中，選取匯款分頁，檢視已產生且依匯款事件分組的匯款檔案。您也可以檢視針對付款產生的匯款檔案。
- 使用「重新匯款」任務，應收款人的要求，以手動方式將原始匯款附件重新傳送給他們。