概念︰現金管理
衡量企業的最終標準是現金。使用 Workday 現金管理，公司可以自動協調和控制現金流活動。Workday 還可自動執行管理和控制活動，例如銀行對帳單調節，同時提供嵌入式商業智能。
Workday 現金管理包含銀行業務、結算和銀行調節工具，方便您管理及最佳化組織的現金流入和流出。
下圖說明 Workday 的現金流入和流出︰
- 對於商品、服務和人員的交易，發票、費用報告、薪資資料和付款會流入和流出 Workday 現金管理。您會收到供應商發票、費用報告、薪資資料和客戶付款。您可以寄出客戶發票、費用報告報銷、薪資給付和供應商付款。這些交易過帳到您有記錄的 Workday 銀行系統中的銀行帳戶。
- 您會透過結算處理來支付這些交易的款項。付款在金融機構的銀行帳戶與 Workday 結算處理之間流動。對於未付款項，您可以執行支票列印處理，也可以使用電子或其他付款方式。
- 您可以透過銀行調節處理，根據科目交易調節銀行對帳單明細。您可以在 Workday 中手動輸入或上傳 (建議) 銀行對帳單，以進行調節。
- 結算和銀行調節都會產生會計資料，Workday 現金管理會將這些資料傳遞至 Workday Financial Accounting。
- 若要檢視和分析您的現金資料，您可以隨時在銀行業務、結算和銀行調節工具內以及跨銀行業務、結算和銀行調節工具建立報告。
Workday 現金管理具有多個區域︰
銀行業務
使用 Workday 銀行工具，您可以建立金融機構、這些機構的分行，以及貴公司在該處持有的銀行帳戶。您可以建立存款銀行帳戶和來源銀行帳戶。帳戶轉帳、作廢支票記錄和報告可讓您進一步控制現金。
如需詳細資料，請參閱 「銀行資訊」。
結算
Workday 結算處理可讓您將不同的項目當做一個單位一起支付︰費用報告；供應商發票；特殊付款；薪資；客戶發票、付款和退款；和公司間項目。使用
「結算」
儀表板，您可以快速管理、分析最近的所有結算執行活動，並產生相關報告。若要執行結算，請先建立結算執行，以將付款和未結項目分組。然後，您可以檢視、編輯和處理結算執行作業。您可以將處理設為自動執行，也可以使用預覽模式來檢視，然後手動執行。透過使用路由規則，您可以定義從特定科目提取特定交易類型的付款。付款類型包括直接存款、現金和支票。報告可協助您尋找發票和付款，以及檢視支票和帳戶登記簿。詳情請參閱 「結算」。
銀行調節
若要根據帳戶交易調節銀行對帳單，請使用 Workday 銀行調節處理。您可以手動輸入對帳單，也可以使用 Web 服務整合上傳對帳單，或使用快速輸入方法，從您的記錄建立初步銀行對帳單。
對於您輸入或上傳的銀行對帳單，您可以手動或自動比較交易與對帳單明細，並調節差額。如果您在每個期間有許多交易要調節，則執行自動調節所需的額外設定整體上可以節省您的時間。自動調節也會提供建議的相符項目。然後，您可以為第一次通知項目 (例如銀行手續費) 自動建立特殊交易，因為這些項目在對帳單明細中沒有對應的交易。手動調節可讓您調節具有一對多或多對一關係的對帳單明細和科目記錄。
使用快速輸入法時，您可以根據自己的記錄，將初步銀行對帳單與列印或電子銀行對帳單進行比對，並隨時進行調節。完成後，對帳作業即完成，並記錄在 Workday 中。唯一的設定是建立您的銀行帳戶。此方法適用於少量交易。
無論您使用何種調節方法，Workday 都會提供其他功能。您可以建立特殊交易來調節沒有相符科目交易的任何銀行對帳單明細。使用
「銀行對帳單調節」
儀表板可快速存取近期的銀行調節和分析。其他報告可讓您進一步深入了解銀行對帳單、帳戶和調節處理。如需詳細資料，請參閱 「銀行調節」。
常見解決方式
除了現金管理工具外，您還可以在適用的情況下設定通用解決方案︰
- 「多重貨幣」可讓您記錄和處理以記錄公司基準貨幣以外的貨幣進行的業務交易。
- Worktag 可讓您標記交易，明確交易的業務目的、建立共同關係，並提供業務的多維檢視，方便產生報告。您可以使用現金平衡規則，將主要平衡 Worktag 與銀行帳戶相關聯。結算現金交易時，Workday 會產生 Worktag 平衡分錄，以反映現金餘額檢查或財務報告的準確餘額。
- 「銀行手續費分析」可讓您全面了解銀行業務成本、找出不准確的訂價，並與您的金融機構協商最佳服務協議。
- 「現金部位」可讓您根據銀行帳戶餘額和外部現金流量決定每日現金部位。
- 「現金預測 - Worksheets」可讓您建立現金流預測，以便在報告和儀表板中檢視。您可以使用 Worksheets，將營業交易、銀行對帳單交易和外部現金活動做為現金預測資料，為假設情境建立模型。您可以使用現金預測報告來檢視未來的現金活動，從而對資金和投資需求做出預測和決定。
- 公司間會計可讓您管理涉及相關公司的業務事件及產生相關報告。
- 整合可協助您將財務資料從第三方上傳至 Workday，以及在系統之間傳送資料。