參照︰結算業務流程

業務流程	說明
結算執行事件	在您建立結算執行作業時起始。Workday 提供此業務流程最低配置的預設定義。您可以新增步驟，例如核准。將付款檔案交付給外部人員時，請勿在此業務流程中包含整合步驟。Workday 建議您改為在「付款發放事件」或「委外付款發放事件」業務流程中配置整合步驟。
現金餘額檢查事件	檢查會計日記帳和結算執行作業付款中的資金超支。若要使用此業務流程，請將「檢查現金餘額」動作步驟新增至下列任一業務流程︰會計日記帳事件特殊銀行交易事件快速結算執行事件結算執行事件您可以多次新增此動作步驟，但必須有 1 個實例為完成步驟。
現金餘額檢查事件 (請勿使用)	檢查特殊銀行交易和結算執行作業付款中的資金超支。若要使用此業務流程，請將「檢查現金餘額 (請勿使用) 」動作步驟新增至「結算執行事件」或「特殊銀行交易事件」業務流程。您可以多次新增此步驟，但必須有 1 個實例為完成步驟。我們計畫在未來的更新中，淘汰具有舊版現金餘額檢查功能的「現金餘額檢查事件 (請勿使用)」業務流程。Workday 建議您將「現金餘額檢查事件」業務流程與進階現金餘額檢查功能搭配使用，以建立更精簡的現金餘額檢查例外流程。
快速結算執行事件	在您透過快速結算執行作業傳送的雜項付款申請的「雜項付款申請事件」業務流程完成時起始。將付款檔案交付給外部人員時，請勿在此業務流程中包含整合步驟。Workday 建議您改為在「付款發放事件」或「委外付款發放事件」業務流程中配置整合步驟。
委外付款發放事件	當您要傳送至委外支票列印服務的付款「結算執行事件」業務流程完成時起始。在業務流程定義中︰為每個整合新增處理委外付款群組業務流程步驟的整合，然後選取「外包付款群組 ID」整合條件。在每個整合流程事件上配置文件發送服務步驟，以傳送付款。請配置其中 1 個匯款服務步驟，以向受款人發出匯款通知︰發放匯款 (PDF 格式) 匯款 (CSV 格式) 當您將所有整合檔案傳送至同一家銀行時︰在「委外付款發放事件」業務流程中包含「文件發送」步驟。從每個整合流程事件中移除「文件發送」步驟。當您將多個整合新增至業務流程時，這些整合都會一次啟動。當您新增整合步驟並為處理委外付款群組選取整合時，Workday 會有條件地起始單一整合。Workday 起始的整合取決於︰銀行帳戶付款種類付款類型
付款發放事件	當「結算執行事件」業務流程完成時，針對結算執行中包含的每筆電子付款起始。在業務流程定義中︰為每個銀行帳戶整合新增 1 個整合流程事件業務流程步驟。Workday 建議您配置動態整合系統。在每個整合流程事件上配置文件發送服務步驟，以傳送付款。請配置其中 1 個匯款服務步驟，以將匯款通知書傳送給受款人︰發放匯款 (PDF 格式) 匯款 (CSV 格式) 當您將所有整合檔案傳送至同一家銀行時︰從每個「整合流程事件」業務流程中移除「文件發送」步驟。在「付款發放事件」業務流程中新增「文件發送」步驟。當您支付 AMEX 卡的費用信用卡交易時，可以加入匯款服務步驟，以產生付款隨附的匯款檔案。
列印支票任務	當結算執行作業中的付款需要支票時，此業務流程會自動︰建立列印支票的事件。傳送通知給結算專員。若要將匯款通知書傳送給受款人，請在業務流程定義中配置其中 1 個匯款服務步驟︰發放匯款 (PDF 格式) 匯款 (CSV 格式)
付款列印事件	在「列印支票任務」業務流程完成時起始產生付款確認檔案。若要產生給付確認檔案︰選取付款銀行帳戶上的啟用付款確認核取方塊。在「付款列印事件」業務流程中配置付款肯定檔案整合。
匯款出庫事件	當下列任何業務流程完成時，將起始產生匯款通知 PDF 給受款人︰委外付款發放事件付款發放事件列印支票任務請參閱「設定匯款出庫事件業務流程」。
匯款發放事件	若要與 AMEX 結算信用卡費用交易的費用付款︰建立 AMEX 匯款檔案的整合事件。在「付款發放事件」業務流程中加入匯款服務步驟。若要將淨額抵銷對帳單附加至供應商電子郵件，請將淨額抵銷對帳單報告欄位新增至匯款發放事件業務流程的附件區段。請參閱「設定供應商的匯款發放事件」。