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上次更新時間 ：2023-10-06
步驟︰使用預驗證

步驟︰使用預驗證

設定您的銀行帳戶以進行電子付款。
您可以傳送預驗證交易以驗證電子銀行資訊，以減少自動票據交換所 (ACH) 付款遭拒的次數。
  1. 存取
    編輯用戶設定 - 財務
     任務。
    請指定預驗證執行的 ID 產生器。
    安全性︰「系統」功能區中的
    「設定︰用戶設定 - 財務」
    網域。
  2. 在
    預驗證執行事件
     業務流程中新增
    批次/作業
     步驟、指定
    預驗證 (作業) 建立
    ，並選取具有適當安全性存取權的使用者。
  3. (選用) 配置
    「付款方式選擇登記事件」
     業務流程，以在員工或學生新增或變更付款方式選擇的銀行帳戶時開立預驗證。
    在完成步驟前新增
    「服務」
     步驟，並指定
    新增或變更員工銀行帳戶的預驗證
    。若要有選擇地核發預驗證，請包含項目條件規則。
    若要為員工或學生的銀行帳戶開立預驗證，您必須配置此步驟。
    1. 請在
      「銀行帳戶用途」
       區段中，將
      「預驗證付款」
       新增至主要用途或其他用途。
    2. 在
      「結算設定」
       分頁上配置預驗證的付款類型和付款種類，以自動從您的公司銀行帳戶進行預驗證付款。如果您將
      「付款種類」
       欄位保留空白，Workday 會將配置套用至所選付款類型的所有付款種類。範例︰如果您定義 ACH 付款類型的結算設定，並將
      「付款種類」
       欄位保留空白，Workday 會將配置套用至所有 ACH 付款，包括預驗證付款。
      如果您未配置預驗證的
      「結算設定」
       分頁，則需要手動將預驗證付款檔案傳送至您的銀行。
  5. 配置員工或學生退款的銀行帳戶覆寫付款類型。當預驗證傳回下列狀態時，Workday 會使用覆寫付款類型︰
    • 錯誤
    • 進行中
    • 待處理
    當預驗證傳回狀態為
    「錯誤」
    時，員工或學生必須更新其付款方式選擇。如果您尚未針對錯誤選取覆寫付款類型，Workday 會拒絕付款，並要求您手動處理。
  6. 在
    學生繳費設定
     分頁上配置
    封鎖的預驗證狀態
     欄位。
  7. (選用) 存取
    「變更客戶銀行業務
     」任務，以啟用客戶付款的預驗證。
    選取結算銀行帳戶的
    需要預驗證
     。
    在「客戶」功能區中配置
    「客戶銀行業務變更事件」
     業務流程和安全原則。
  8. (選用) 存取
    「變更供應商銀行結算帳戶」
     任務，以啟用供應商付款的預驗證。
    選取結算銀行帳戶的
    需要預驗證
     核取方塊。
    在供應商功能區中配置
    「供應商銀行結算帳戶變更事件」
     業務流程和安全原則。
  9. (選用) 啟用下列任何受款人類型的預驗證︰
    • 特殊受款人
    • 雜項受款人
    • 贊助單位
    • 稅務主管機關
    在結算銀行
    帳戶設定檔群組中，針對結算銀行
     帳戶選取
    需要預驗證
     核取方塊。
  10. 建立或排定預驗證執行作業。
    您可以︰
    • 存取
      排程預驗證執行
       任務。
      安全性︰
      • 流程︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶發票付款/結算」
        。
      • 流程︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶退款結算」
        。
      • 流程︰「費用」功能區中的「費用報告付款/結算」
        。
      • 流程︰「薪資核心」功能區中的「薪資結算」
        。
      • 學生財務功能區中的
        「流程︰待處理學生退款/結算」
        。
      • 流程︰「銀行業務與結算」功能區中的「結算」
        。
      • 流程︰「學生財務」功能區中的「學生付款/結算」
        。
      • 流程︰「學生財務」功能區中的獎助學金贊助單位退款/結算
        。
      • 流程︰「供應商帳戶」功能區中的「供應商發票付款/結算」
        。
  11. (選用) 存取
    更新預驗證
     任務。
    手動更新預驗證付款狀態。範例︰當收款銀行傳回例外時，您可以將個別預驗證付款標示為錯誤，並取消或迴轉會計處理。
當您產生預驗證執行時，Workday 會︰
  • 產生預驗證付款，做為與結算執行作業分開的付款檔案。
  • 依據在公司銀行帳戶的
    「結算設定」
     區段中設定的整合系統，將預驗證付款傳送至您的銀行。
使用這些報告來追踪預驗證執行作業的相關資訊︰
  • 尋找預驗證執行作業
    ︰檢視手動建立的預驗證執行作業。
  • 檢視排定的執行
    ︰檢視和編輯排定的預驗證執行實例。