建立結算設定規則
安全性︰「銀行與結算」功能區中的
「設定︰銀行實體」
網域。您可以使用結算設定規則，依付款類型和 Workday 在結算期間使用的其他維度來配置選項。您可以指定 Workday 用來路由付款的整合系統或外包服務供應商。
- 存取「建立結算設定規則」任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 銀行帳戶您可以為規則選取 1 或多個銀行帳戶。如果您選取多個銀行帳戶︰- 您所做的任何變更都會影響與規則相關聯的每個銀行帳戶。
- 結算設定規則也必須包含這些銀行，才能顯示在「結算設定規則」報告中。
整合系統對於採用電子資金轉帳 (EFT) 付款的銀行帳戶，您可以指定一或多個整合系統，以根據以下項目以不同方式路由︰- 付款類型
- 付款種類
- 國家/地區
支票列印版面配置如果您使用的是委外銀行服務業者，請將此欄位保留空白。合併依據(選填)，例如付款類型、付款種類或貨幣。範例︰您依貨幣合併EFT付款。Workday 會將付款分組到單一付款訊息 (付款檔案) 中，以便傳送至您的銀行。此選項可讓您減少與處理付款檔案相關聯的銀行手續費和管理成本。每群組付款上限指定要包含在此科目中的單一 付款群組 中的付款筆數上限。如果檔案超過此數字，Workday 會自動將付款分成多個群組。截止時間(選填) 指出將此科目付款納入電子付款檔案的截止時間。此欄位僅供參考。接收確認如果您要在收到銀行確認的付款前，以待處理狀態追踪付款，請選取此項。
建立或排程包含結算整合規則的結算執行。