步驟：確認付款
您可以將電子支付收款人的付款確認文件載入到 Workday 中。這些文件確認銀行是否收到、處理或拒絕了您的付款。
- 存取編輯銀行帳戶任務。選取結算設定網格上的接收確認複選框。此選項使您的銀行帳戶能夠接收付款確認。安全性：設定：銀行和結算功能區域中的銀行實體域。
- 使用下列方法之一匯入付款確認：
- 基於付款確認訊息Web 服務的企業介面產生器 (EIB)。當您在單一文件中處理超過 1,000 筆付款確認時，為了提高效能，您也可以使用匯入付款確認訊息Web 服務。選擇「Web 服務電子表格範本」的文件類型和下列 Web 服務作業之一：
- 發送付款確認訊息
- 進口付款確認訊息
請參閱 設定入站 EIB。
- 上傳付款確認書。請參閱： 啟動 EIB 電子表格上傳。
- （可選） 管理付款確認狀態異常。檢視並修正已對帳電子支付的付款狀態和拒絕付款確認狀態之間的差異。
Workday 會自動將付款確認與相應的付款進行匹配，並設定適用的付款狀態。
- 對於被拒絕的付款，您可以取消或退回付款。您也可以尋找並解決問題並重新處理付款。
- 對於不匹配的付款確認，您可以手動完成付款。