步驟︰配置現金餘額進階檢查
- 請在「銀行業務與結算」功能區中配置以下業務流程和安全性原則︰
- 現金餘額檢查事件
- 快速結算執行事件
- 結算執行事件
- 在財務會計功能區中配置會計日記帳事件業務流程和安全原則。
- 安全性︰「檢視」「銀行與結算」功能區中的「現金餘額檢查」網域。
您可以配置現金餘額檢查，以防止會計日記帳和結算執行作業付款中的資金超支。Workday 會使用您在會計現金和會計現金池配置中指定的主要平衡 Worktag 和分類帳科目，檢查分類帳科目是否有足夠的餘額。Workday 也可以自動將未通過現金餘額檢查的付款從結算執行作業中移除。
- 新增以下項目，以配置現金餘額檢查的業務流程︰
- 現金餘額檢查事件業務流程定義中至少有 1 個動作步驟︰
- 檢閱現金餘額檢查例外
- 移除現金餘額檢查例外
- 現金餘額檢查事件中的「檢查現金餘額」動作步驟，是以下任何業務流程定義的完成步驟︰
- 會計日記帳事件
- 特殊銀行交易事件
- 快速結算執行事件
- 結算執行事件
Workday 會起始
「現金餘額檢查事件」
業務流程，並︰
- 計算主要平衡 Worktag、分類帳科目以及會計現金池 (如果適用) 的分類帳借項減去貸項。
- 將淨活動與分類帳餘額進行比較。
當現金分類帳餘額有借項餘額時，業務流程會完成並將日記帳分錄過帳至分類帳科目。有貸方餘額時，如果您已使用此動作步驟配置業務流程，Workday 會從結算執行作業中移除有例外的付款。
Workday 也會將任務傳送至下一位考核人員的「我的任務」，以核准或拒絕現金餘額檢查例外。範例︰當交易的現金餘額檢查失敗時，審查人員可以︰
- 即使交易失敗，也要核准交易。
- 移動資金，確保交易有足夠的資金餘額。
- 將交易傳回給起始者，以採取進一步的動作。
結算完成後，請使用下列報告來檢視結果︰
- 檢視結算執行作業︰依平衡 Worktag 或現金池，顯示現金餘額檢查例外詳細資料。您可以檢視 Workday 由於例外而從結算執行作業中移除的付款種類。
- 有付款例外的未結項目︰顯示因付款未通過現金餘額檢查而未完全付款的項目。範例︰費用報告或供應商發票。
若要驗證特殊銀行交易的結果，請使用下列報告欄位建立自訂報告︰
- 已檢查「特殊銀行交易」業務物件的現金餘額。表示是否檢查特殊銀行交易的現金餘額。
- 「特殊銀行交易明細」業務物件的現金餘額檢查狀態顯示特殊銀行交易明細的現金餘額檢查狀態。範例︰「通過」、「未通過」或未勾選。
在下一次結算執行作業中，重設未付款的未結項目或有例外的付款。