步驟︰設定結算執行作業進階篩選條件
若要設定進階客戶退款篩選條件，請選擇啟用「客戶退款最佳化」功能。請參閱「」步驟︰在結算執行作業中建立客戶退款付款 。
您可以根據自訂報告建立進階篩選條件，以便在結算執行作業中選取未結的供應商發票或雜項付款申請。進階篩選條件可讓您使用報告欄位和其他報告功能，更精細地篩選應付帳款文件。
- 編輯您的自訂報告，使用預定義和計算欄位配置篩選條件。篩選條件會使用這些條件傳回您要選取進行結算的未結項目。範例︰您建立一個條件，根據某個日期範圍評估供應商發票的折扣到期日。當您排定每日結算執行作業時，此篩選條件只會選取折扣到期日為付款日期 2 至 3 天的發票。
- 存取「建立結算執行報告篩選條件」任務。使用您所選付款來源的其中一份報告，建立結算執行篩選條件。安全性︰「銀行與結算」功能區中的下列網域︰
- 流程︰結算
- 設定︰結算
- (選用) 執行自訂報告，預覽 Workday 在結算執行作業中選取的未結項目。
在下列情況下，您可以在
「自動選取篩選條件」
提示中選取新的報告篩選條件︰
- 請使用「建立結算執行作業」任務手動建立結算執行作業。此篩選條件可提供要包含在執行中的未結付款的起始點。您可以視需要新增和移除付款。
- 使用「排程結算執行作業」任務排定結算執行作業。篩選條件可定義結算執行作業要包含的未結付款。若要擷取不同的付款，請編輯此篩選條件。