設定銀行匯款路徑代碼
安全性︰「銀行與結算」功能區中的
「Set Up: Settlement」
網域。銀行匯款路徑代碼可讓您指定用來結算付款的銀行帳戶︰
- 雜項付款申請
- 供應商發票，但周期性供應商發票或您從供應商入口網站建立的供應商發票除外。
- 供應商發票調整
在銀行路由規則中配置銀行路由代碼並將其對應至銀行帳戶後，Workday 會在雜項付款申請、供應商發票和供應商發票調整中顯示
銀行路由代碼
提示。此提示可讓您選取交易中公司的銀行匯款路徑規則中使用的銀行匯款路徑代碼。當您結算付款時，Workday 會依據下列各項來決定要使用的銀行帳戶︰
- 交易中的銀行匯款路徑代碼
- 銀行匯款路徑規則
Workday 不支援公司間直接交易發票中的銀行匯款路徑代碼。
我們建議您僅在其他銀行路由規則屬性內容的精細度不足以符合銀行帳戶對應要求時，才設定銀行路由代碼。
- 存取「維護銀行匯款路徑代碼」任務。
- 請新增銀行匯款路徑代碼群組的列。Workday 會使用銀行匯款路徑代碼群組來整理提示中的銀行匯款路徑代碼。
- 將銀行匯款路徑代碼新增至群組︰
選項 說明 非作用中選取此項可防止使用者在新交易中選取銀行匯款路徑代碼。使用計數您可以刪除使用計數為零的銀行匯款路徑代碼。
若要支付與個別銀行帳戶中特定資金相關聯的供應商發票，請進行以下設定︰
- 依資金分組的銀行匯款路徑代碼。
- 自訂驗證，確保使用者在選取供應商發票上的資金 Worktag 時，已填入銀行匯款路徑代碼。
若要讓使用者直接從交易中選取適當的銀行帳戶，您必須設定依銀行帳戶分組的銀行匯款路徑代碼。