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上次更新时间 ：2024-03-08
步骤：配置客户合同

步骤：配置客户合同

通过客户合同，您可以记录客户销售协议的详细信息。这些详细信息包括销售条目或项目、重要日期、付款时间表、重要事件和留存。Workday 使用您指定的详细信息来计算收费并确定收入确认方法。您可以配置合同生命周期中从草稿到完成的每个步骤，并可以流转客户合同以进行自动审批。Workday 还可以集成来自第三方供应商的数据，以支持合同管理。
  1. 编辑业务流程安全策略。
    为“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域配置业务流程和安全策略。
  2. 根据需要对以下业务流程进行更改：
    • 收费时间表事件
    • 划入/划出或外币调整日记账事件
    • 合同费率表事件
    • 其他标准的客户合同事件
    • 客户合同修订事件
    • 客户合同资产和负债重新分类日记账事件
    • 客户合同事件
    • 递延成本分期事件
    • 项目完成百分比事件
    • 项目交易调整事件
    • 收入确认分期事件
    • 收入确认时间表事件
  3. 创建编号定义，以便 Workday 用来为新的客户合同指定序列号。
  4. 访问“编辑租户设置 - 财务”
    任务。
    • 在“业务文档序列编号”
      版块中，在“客户合同的编号生成器”
      提示中选择您创建的编号定义。
    • 在“客户合同选项”
      版块中，配置客户合同的租户级设置。
    安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Financials”
    域
  5. 访问“维护客户合同类型”
    任务。
    （可选）要联结您的合同，请为至少一种合同类型启用“联结合同”
    。
    安全性：“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Set Up: Customer Contracts - Templates and Types”域。
  9. 访问“维护时间表类型”
    任务。
    （可选）要使用合并收费时间表，请为至少一种时间表类型启用“合并收费时间表”
    。
    安全性：“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Set Up: Customer Contracts - Templates and Types”域。
  10. 为客户合同创建收费时间表。
    （可选）要按照一定百分比留存客户发票金额，请单击“编辑留存条款”
    。
  12. （可选）访问“维护日记账来源”
    任务。
    安全性：
    • “Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Journal Source”域。
    • “Core Payroll”功能区域中的“Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)”
      域。
  13. 配置以下账户过账规则：
    • 递延收入
    • 收入
    • 未收费的应收账款
  14. 创建客户合同模板。