为客户合同创建合并收费时间表
- 为某个收费时间表类型启用合并收费。
- 创建并审批客户合同。
- 在“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中，配置“收费时间表事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Process: Billing Schedule - Core”域。
您可以创建合并收费时间表，以便为分期、交易、预付和按用量客户合同行指定收费和发票开具信息。
Workday 使用收费时间表来确定如何就您的客户合同行中的成本向客户收费。您可以对以下内容进行分组：
- 涵盖同一收费时间表中多个合同的客户合同行。
- 将同一公司和客户的项目分组到同一收费时间表中。
当您生成分期时，Workday 会将 1 个合同行与每个分期行相关联。
- 访问“创建客户合同的收费时间表”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 时间表类型选择您在“维护时间表类型”任务中为合并收费启用的一个时间表类型。客户合同当您创建收费时间表时，Workday 会添加您选择的合同中的客户合同行。可收费项目选择与您要为其创建收费时间表的客户合同行关联的可收费项目。 - （可选）在“时间表选项”选项卡中，请参考以下信息：
选项 描述 法定发票类型选择您在“维护发票类型（按国家/地区）”报告中为客户发票配置的法定发票类型。Workday 会按您在收费时间表中选择的公司筛选此提示中显示的选项。Workday 使用法定发票类型来执行以下操作：- 确定账单地点。
- 将收费时间表中的法定发票类型填充到客户发票中。 创建客户发票时，您可以更改法定发票类型，使其不同于收费时间表上的法定发票类型。
Workday 不支持授予合同、公司间合同或学生合同使用法定发票类型。经常性发票的日期输入当月的某一天，以重设您使用此收费时间表创建的客户发票上的发票日期。合并收费时间表仅在开具发票时应用发票日期。 - （可选）填写“分期”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 收费频率当您选择以下选项时，分期期间将始于所选时间段的开始时间：- 日历周
- 日历月份
- 日历季度
- 日历年度
如果您选择以下选项，分期期间将从“开始日期”开始：- 按周
- 每月
- 每季度
- 每年
重复输入一个数字，以便按收费频率的倍数生成分期。示例：如果收费频率为每周，输入“3”可每 3 周向客户收费一次。按比例分配方法当您选择“平均分配”收费方法和收费频率时显示。选择：- “实际日历天数”，以使用每个收费单位（28 到 31）的实际天数（包括闰年）。
- 固定年份 365 天：使用包含 365 天的固定年份（忽略闰年）按比例分配。
- 选择“每月 30 天”，以使用每月 30 天（每年 360 天）来按比例分配。
- “每月加每日”，将整月计数为 1.0，并按月平均长度 (365 ÷ 12) 按比例分配存根日期。
- “按日历月份”可在各个日历月份拆分存根，并按该月的实际天数按比例分配。
您可以使用“按比例分配分期的首期和末期”复选框，或“按比例分配方法”提示，但不能同时使用这两个。Workday 会在您从此提示中选择某个选项后，禁用“按比例分配分期的首期和末期”复选框。有关按比例分配方法计算的详细信息，请参见概念：合并收费时间表的按比例分配方法。收费期间确定分期日期在分期期间的范围内还是之外。如果您选择以下选项：- 预支，分期日期从上一个分期期间的最后一天开始。
- 欠款，则分期日期从下一个分期期间的第一天开始。
- 当前，分期日期从当前分期期间的第一天开始。
分期日期如果某月没有您选择的日期，Workday 将使用该月的最后一天。示例：当您选择“第 30 天”时，Workday 将使用第 28 天作为 2 月份的分期日期。如果收费期间为：- 预支日期：，Workday 将使用此发生日期或最接近上一个分期期间结束日期的日期。
- 欠款，则 Workday 将使用最接近下一个分期期间开始时间的发生日期。
- 当前，则 Workday 将使用最接近当前分期期间开始日期的发生日期。
按比例分配分期首期和末期当您选择“平均分配”收费方法和以下收费频率之一时显示：- 日历周
- 日历月份
- 日历季度
如果选择此选项，则当分期首期和末期未涵盖一个完整的分期期间时，将按比例分配首期和末期。示例：如果收费频率为“日历周”，且“开始日期”为星期四，则收费分期首期包含 4 天，而不是一个完整日历周。当首期和末期都是部分期间时，将使用以下计算方法：- 分期首期 =（收费天数 ÷ 期间总天数）×（收费金额总计 ÷ 分期数）
- 分期末期 =（收费天数 ÷ 期间总天数）×[（收费金额总计 - 分期首期金额）÷ 分期数]
- 其他分期 =（收费金额总计 - 分期首期金额 - 分期末期金额）÷（分期数 - 2）
如果首期或末期中有一个是不完整期间，而另一个是完整期间，则使用以下计算方法：- 不完整的分期 =（收费天数 ÷ 期间总天数）×（收费金额总计 ÷ 分期数）
- 其他分期 =（收费金额总计 - 不完整的分期金额）÷（分期数 - 1）
您可以使用“按比例分配分期的首期和末期”复选框，或“按比例分配方法”提示，但不能同时使用这两个。选中此复选框后，Workday 会禁用“按比例分配方法”提示。自动重新生成分期如果选择此选项，则当您修改客户合同中的合同行金额时会生成新的分期。如果您启用了“按比例分配首期和末期”，则 Workday 会相应更新按比例分配的计算结果。通过合同修订自动提交时间表当您选中“自动重新生成分期”复选框时显示。选择此选项可提交新分期供审批。如果某个业务流程正在进行合同修订，则 Workday 不会更新分期。状态当您创建贷方调整或贷记并重新收费客户发票时，Workday 会将“已完成”分期状态更改为“已贷记”。当您：- 如果取消收费时间表 ，Workday 只会删除处于“可用”状态的分期。
- 请更改收费时间表，因为您无法编辑处于“已贷记”状态的分期。
发票Workday 会使用您在以下任务中配置的自定义编号生成器，将编号附加到贷方调整以及贷记和重新收费客户发票：- 编辑公司编号定义
- 编辑租户设置 - 财务
示例：您可以配置以下自定义编号，使其在贷方调整以及贷记和重新收费客户发票上显示：- 9874CR - 贷方
- 9875RB - 重新收费
- （可选）在“交易”选项卡中，选择一个“项目发票汇总定义”，以将工时交易分组，而不是显示各个行。您可以在“维护项目发票汇总定义”任务中创建项目发票汇总定义。
- （可选）填写“预付”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 将预付款分期与其他交易类型开具在同一发票上在您创建具有至少 1 个“预付”行类型和 1 个其他行类型的客户合同时显示。Workday 会自动启用此复选框，并且当您创建客户发票时，在与其他分期和交易相同的发票上对预付款分期进行收费。如果您在收费时间表中配置的该复选框选择状态与您在“编辑租户设置 - 财务”任务中所做的配置不同，则 Workday 会根据您在收费时间表中所做的选择对预付款分期进行收费。预付款映射将预付客户合同行映射到分期或交易类型行。分期为每个预付款映射设置预付款分期。要从收费时间表中移除有预付款余额的预付行，请创建一个负数分期以将预付款余额归零。您可以将预付款分期冻结，但不能对其进行收费或消耗。此外，您也不能取消包含预付款余额的收费时间表。当您创建贷方调整或贷方并对预付款分期重新收费时，Workday 会显示贷方调整和重新收费的分期。 - （可选）从“更多”菜单中选择“管理附件”，以添加附件。
Workday 会将收费时间表流转到
“收费时间表事件”
业务流程，以便进行检查和审批。从合同创建客户发票。