为客户合同创建合并收费时间表
- 为某个收费时间表类型启用合并收费。
- 创建并批准客户合同。
- 在“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中，配置“收费时间表事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Process: Billing Schedule - Core”域。
您可以创建合并收费时间表，以便为分期、交易、预付和按用量的客户合同行指定收费和发票开具信息。
Workday 使用收费时间表来确定如何针对客户合同行中的成本向客户收费。您可以对以下内容进行分组：
- 涵盖同一收费时间表中多个合同的客户合同行。
- 同一收费时间表中同一公司和客户的项目。
当您生成分期时，Workday 会将 1 个合同行与每个分期行相关联。
- 访问“创建客户合同的收费时间表”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 时间表类型选择您在“维护时间表类型”任务中为合并收费启用的时间表类型。客户合同当您创建收费时间表时，Workday 会添加您选择的合同中的客户合同行。可收费项目选择与您要为其创建收费时间表的客户合同行关联的可收费项目。 - （可选）在“时间表选项”选项卡上，请参考以下信息：
选项 描述 法定发票类型选择您在“维护发票类型（按国家/地区）”报告中为客户发票配置的法定发票类型。Workday 会按您在收费时间表中选择的公司筛选此提示中显示的选项。Workday 使用法定发票类型来执行以下操作：- 确定账单付款地点。
- 将收费时间表中的法定发票类型填充到客户发票中。 创建客户发票时，您可以将法定发票类型更改为与收费时间表中的法定发票类型不同。
Workday 不支持授予合同、公司间合同或学生合同中的法定发票类型。经常性发票日输入当月的某天，以重设您使用此收费时间表创建的客户发票上的发票日期。合并收费时间表仅在开具发票时应用发票日期。 - （可选）填写“分期”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 收费频率当您选择以下选项时，分期期间将从所选时间段开始时开始：- 日历周
- 日历月份
- 日历季度
- 日历年度
当您选择以下选项时，分期期间从“开始日期”开始：- 每周
- 每月
- 每季度
- 每年
重复输入一个数字，以便以收费频率的倍数生成分期。示例：当收费频率为每周时，输入“3”可每 3 周向客户收费一次。收费期间确定分期日期是在分期期间之内还是之外。当您选择以下选项时：- 预支，则分期日期从上一个分期期间的最后一天开始。
- 欠款，则分期日期从下一个分期期间的第一天开始。
- 当前，分期日期从当前分期期间的第一天开始。
分期日如果某个月份没有您选择的日期，Workday 将使用该月的最后一天。示例：当您选择“第 30 日”时，Workday 会使用“第 28 日”作为 2 月份的分期日期。当收费期间为：- 预支期，则 Workday 会使用这一天或最接近上一个分期期间结束日期的日期。
- “欠款”，Workday 将使用最接近下一个分期期间开始时间的发生日期。
- “当前”，则 Workday 使用最接近当前分期期间开始日期的发生日期。
按比例分配分期首期和末期当您选择“平均分配”收费方法和以下收费频率之一时显示：- 日历周
- 日历月份
- 日历季度
如果选择此选项，当分期首期和末期未涵盖一个完整的分期期间时，按比例分配首期和末期。示例：当收费频率为“日历周”且“开始日期”为星期四时，收费分期首期将涵盖 4 天，而不是一个完整日历周。当首期和末期都是部分期间时，请使用以下计算：- 分期首期 =（收费天数 ÷ 期间总天数）×（收费金额总计 ÷ 分期数）
- 分期末期 =（收费天数 ÷ 期间总天数）× [（收费金额总计 - 分期首期金额）÷ 分期数]
- 其他分期 =（收费金额总计 - 分期首期金额 - 分期末期金额）÷（分期数 - 2）
当第一个分期或最后一个分期为不完整期间，而另一个为完整期间时，请使用以下计算方法：- 不完整的分期 =（收费天数 ÷ 期间总天数）×（收费金额总计 ÷ 分期数）
- 其他分期 =（收费金额总计 - 部分分期金额）÷（分期数 - 1）
自动重新生成分期选择此选项可在您修改客户合同中的合同行金额时生成新的分期。当您为首期和末期启用按比例分配时，Workday 会相应更新按比例分配计算。通过合同修订自动提交时间表当您选中“自动重新生成分期”复选框时显示。选择此选项可提交新分期供审批。当您在业务流程中进行合同修订时，Workday 不会更新分期。状态当您创建贷方调整或贷记并重新收费客户发票时，Workday 会将“已完成”分期状态更改为“已贷记”。当您：- 取消收费时间表，Workday 仅删除处于“可用”状态的分期。
- 更改收费时间表，但您无法编辑处于“已贷记”状态的分期。
发票Workday 使用您在以下任务中配置的自定义编号生成器，将编号附加到贷方调整，并贷记和重新收费客户发票：- 编辑公司编号定义
- 编辑租户设置 - 财务
示例：您可以配置以下自定义编号，以在贷记调整以及贷记和重新收费客户发票上显示：- 9874CR - 贷方
- 9875RB - 重新收费
- （可选）在“交易”选项卡中，选择一个“项目发票汇总定义”，以对工时交易进行分组，而不是显示各个行。您可以在“维护项目发票汇总定义”任务中创建项目发票汇总定义。
- （可选）填写“预付”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 将预付款分期与其他交易类型开具在同一发票上在您创建具有至少 1 个“预付”行类型和 1 个其他行类型的客户合同时显示。在您创建客户发票时，Workday 会自动启用此复选框，并在与其他分期和交易相同的发票上对预付款分期进行收费。如果您在收费时间表中配置的复选框选择状态与您在“编辑租户设置 - 财务”任务中选择的复选框选择状态不同，则 Workday 会根据您在收费时间表中所做的选择对预付款分期进行收费。预付款映射将预付客户合同行映射到分期或交易类型行。分期为每个预付款映射设置预付款分期。要从收费时间表中移除具有预付款余额的预付行，请创建负值分期以将预付款余额归零。您可以将预付款分期置于冻结状态，但不能对其进行收费或消耗。您也无法取消具有预付款余额的收费时间表。当您创建贷方调整或贷方并对预付款分期重新收费时，Workday 会显示贷方调整和重新收费的分期。 - （可选）从“更多”菜单中选择“管理附件”，以添加附件。
Workday 将收费时间表流转至
“收费时间表事件”
业务流程，以供检查和审批。从合同创建客户发票。