为客户合同创建收入确认时间表
- 创建客户合同，并在其中至少启用 1 个为应计收入或递延收入启用的合同行。
- 安全性：“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Process: Revenue Schedule - Core”域。
您可以为客户合同中的 1 行或多行创建收入确认时间表。您在时间表中包括的所有行必须使用相同的收入确认方法。您还可以将收入确认时间表与日期、项目任务和收费相关的重要事件相关联。要对分期进行收入确认，必须完成重要事件。
- 访问“为客户合同创建收入确认时间表”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 合同行中的公司要为公司间合同创建收入确认时间表，请选择与合同公司不同的合同行公司。收入确认时间表与行中的公司相关联，使您能够向同一家公司确认应计收入或递延收入。时间表类型要改进报告功能，请选择为收入确认启用的时间表类型。当您选择“按用量订阅”时，Workday 会限制日期范围并限制对“收入确认方法”的选择。您可以在“记录按用量的交易”任务中添加收入开始日期和结束日期。冻结时间表如果您需要在创建会计信息之前执行操作，请选择此选项以冻结收入确认时间表。解除冻结后，分期将在您下次运行此任务时可用于收入确认会计处理。冻结原因选择您在“维护客户合同时间表的冻结原因”任务中配置的冻结原因。当您选中“将时间表冻结”复选框时显示。重要事件显示可收费项目所有阶段级别的所有任务。默认汇率在您新建外币收入确认时间表时，请选择以下某个选项，以便 Workday 将其用作默认转换汇率：- 合同生效日期- 使用合同生效日期的转换汇率。
- 收入确认分期日期- 使用收入确认时间表中的分期日期来确定货币汇率。如果分期日期没有汇率，则在您生成收入确认分期和会计信息时，Workday 会使用最近日期的汇率。
- 时间表重设汇率- 使用您在“时间表重设汇率”字段中输入的重设转换汇率。
当您：- 请勿在提示中选择任何选项，Workday 将使用您在“编辑租户设置 - 财务”任务中选择的收入确认默认转换汇率。
- 在提示中选择的选项不同于您在“编辑租户设置 - 财务”任务的“收入确认默认汇率”提示中选择的选项，则 Workday 会使用收入确认时间表中的选择来确定转换汇率。
在使用外币的新收入确认时间表上显示。时间表重设单位薪资输入要用于收入确认时间表中所有分期行的重设转换汇率。如果您从“默认汇率”提示中选择了“时间表重设汇率”，则在使用外币的新收入确认时间表上显示。创建转回选择此选项可在您为收入分期生成会计信息时创建转回日记账。此选项仅适用于“项目工时和费用”客户合同行。当您选择“交易”作为“收入确认方法”时显示。独立的收入处理选择此选项可：- 为处于“等待检查”、“冻结”或“收费准备就绪”收费状态的交易生成收入分期。
- 如果您已为收费状态为“不收费”的交易确认了收入，则转回收入会计处理。
当您选择“交易”作为“收入确认方法”时显示。自动重新生成分期选择此选项可在您修改客户合同中的合同行金额时生成新的分期。在您选择以下选项时显示：- 为收入确认启用的某个时间表类型。
- 收入确认方法为“已定义的分期”“天数”或“平均分配”。
通过合同修订自动提交时间表选择此选项可提交新分期供审批。当您在某个业务流程中进行合同修订时，分期不会更新。在您选择以下选项时显示：- 为收入确认启用的某个时间表类型。
- 收入确认方法为“已定义的分期”“天数”或“平均分配”。
- “自动重新生成分期”复选框。
生成累计追补分期选择此选项可在您修改客户合同条款或金额时生成调整收入分期。在您选择以下选项时显示：- 为收入确认启用的某个时间表类型。
- 收入确认方法为“已定义的分期”“天数”或“平均分配”。
- 选择要添加到收入确认时间表的行。
- 单击“保存并继续”以查看时间表草稿。
- 填写收入确认时间表时，请参考以下信息：
选项 描述 管理行行可以涵盖多个合同，但必须与时间表中的公司、客户和币种相匹配。仅显示递延收入行。定义分期金额要手动定义金额，请为每个客户合同行输入已定义的分期金额。要为开始日期晚于当月第一天的合同按比例分配金额，请选择“开始日期”和“结束日期”。Workday 会根据这些日期计算首期和末期。自定义分期当您自定义分期并保存变更时，Workday 会自动将“收入确认方法”更新为“自定义”。重设汇率您可以重设分期的汇率或本位币金额。Workday 会显示“维护收入确认时间表汇率”任务，仅显示您可以重设的合同行。当您根据收入确认时间表生成使用外币的分期时显示。 - （可选）要添加支持性文档，请从收入确认时间表的相关操作菜单中，选择。
- 报告收入确认时间表或分期冻结原因。
- 创建收入确认会计信息。