为客户合同创建分期或交易收费时间表
- 创建并批准客户合同。
- 在“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中，配置“收费时间表事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Process: Billing Schedule - Core”域。
您可以创建分期或交易收费时间表，以指定客户合同的收费和发票信息。Workday 使用收费时间表来确定如何针对客户合同行中的成本向客户收费。您可以对以下内容进行分组：
- 涵盖同一收费时间表中多个合同的客户合同行。
- 同一收费时间表中同一公司和客户的项目。
当您生成分期时，Workday 会将 1 个合同行与每个分期行相关联。
- 访问“创建客户合同的收费时间表”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 收费类型选择：- 固定金额合同行类型的“分期”。
- “交易”适用于按用量的合同行类型或项目工时和费用合同行类型。
重要事件为整个收费时间表选择重要事件。必须完成重要事件，才能对分期进行收费流程。显示：- 可收费项目所有阶段级别的所有任务。
- 当您从“收费类型”提示中选择“分期”时。
法定发票类型选择您在“维护发票类型（按国家/地区）”报告中为客户发票配置的法定发票类型。Workday 会按您在收费时间表中选择的公司筛选此提示中显示的选项。Workday 使用法定发票类型来执行以下操作：- 确定账单付款地点。
- 将收费时间表中的法定发票类型填充到客户发票中。 创建客户发票时，您可以将法定发票类型更改为与收费时间表中的法定发票类型不同。
Workday 不支持授予合同、公司间合同或学生合同中的法定发票类型。传送类型一个只读字段，用于显示客户概要中指定的文档传送方式。传送类型重设为给定的收费分期或交易选择文档传送选项。此值将重设客户概要中定义的默认文档传送类型值。收费方法如果您选择“已定义的分期”，则可以指定首期和末期金额。Workday 会将剩余金额分摊到其他分期。分期数如果您指定分期数，Workday 将根据收费方法确定分期日期。发票日期选项Workday 会使用分期日期信息回滚 1 个月，然后应用您为发票日期选择的选项。示例：如果您选择的“收费频率”为“每月”，“开始日期”为 2020-07-01，发票日期为 15 日，则首个分期日期为 2020-06-15。自动重新生成分期选择此选项可在您修改客户合同中的合同行金额时生成新的分期。当您从“收费方法”提示中选择“平均分配”时显示。通过合同修订自动提交时间表选择此选项可提交新分期供审批。当您在业务流程中进行合同修订时，Workday 不会更新分期。当您选中“自动重新生成分期”复选框时显示。 - 填写或编辑收费时间表草稿时，请参考以下信息：
选项 描述 定义分期金额单击此选项可为每个客户合同行输入“常规”“首期”“末期”金额。当您从“收费类型”提示中选择“分期”时显示。管理重要事件单击此选项可定义重要事件信息。Workday 会显示以下内容：- 在“交易收费时间表的重要事件”提示中，显示可收费项目所有阶段级别的所有任务。
- 在“将重要事件限定为阶段”提示中，选择“仅限可收费项目的顶层阶段”。
当您从“收费类型”提示中选择了“交易”时显示。 - （可选）填写“分期”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 状态当您创建贷方调整或贷记并重新收费客户发票时，Workday 会将“已完成”分期状态更改为“已贷记”。当您：- 取消收费时间表，Workday 仅删除处于“可用”状态的分期。
- 更改收费时间表，但您无法编辑处于“已贷记”状态的分期。
发票Workday 使用您在以下任务中配置的自定义编号生成器，将编号附加到贷方调整，并贷记和重新收费客户发票：- 编辑公司编号定义
- 编辑租户设置 - 财务
示例：您可以配置以下自定义编号，以在贷记调整以及贷记和重新收费客户发票上显示：- 9874CR - 贷方
- 9875RB - 重新收费
Workday 将收费时间表流转至
“收费时间表事件”
业务流程，以供检查和审批。当您创建贷方调整或贷方调整并对客户发票重新收费时，Workday 会在
客户合同收费时间表的“客户发票”
选项卡中显示贷方调整和重新收费的发票。无论您是否在 “编辑租户设置 - 财务”
任务中启用了 “为贷记和重新收费创建并提交分期”
复选框，您都可以在 “客户发票”选项
卡中查看贷记调整和重新收费的发票。当您查看贷方调整或已重新收费的发票时，Workday 会链接到 “收费时间表”
字段中的关联收费时间表。为收费分期创建发票。