设置账户过账规则
- 设置账户集。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounting Rules”域。请参见 步骤：设置安全权限。
您可以配置账户过账规则集，将这些规则集与公司关联，并用于指明业务交易日记账在公司分类账账户中的哪些位置进行过账。 每个账户过账规则集都用于一个特定的业务交易。Workday 还会对符合以下条件的手工会计日记账使用账户过账规则集：
- 设施及管理费手工日记账分录
- 公司间手工日记账分录
- 已启用工作标记平衡。
- 访问“创建账户过账规则集”任务。
- 指定一个名称，并指定要应用过账规则的账户集。
- 选择过账规则，然后单击“编辑过账规则”以添加过账规则。
- 填写标头版块时，请参考以下信息：
选项 描述 启用控制账户警告选中此复选框可将此过账规则中的指定分类账账户指定为控制账户。控制账户是仅包含来自业务交易的业务日记账的分类账账户。当您创建会计日记账并选择控制分类账账户时，Workday 会发出警告。您可以将日记账行保存到控制账户。默认分类账账户为任意或所有账户过账类型选择默认分类账账户。对于不符合账户过账规则条件的交易，Workday 会使用默认账户。当交易不符合任何条件时，Workday 会执行以下操作：- 将交易映射到默认分类账账户。
- 将产生的默认工作标记指定给日记账行。
编辑过账规则时，您可以为任何单个过账规则更改此默认分类账账户。如果您不选择默认分类账账户，Workday 会对不符合任何账户过账规则的交易进行标记。要将不符合任何账户过账规则的交易标记为错误，请将默认分类账账户留空。通过此配置，您可以更轻松地查找和修复不匹配交易的发票或规则错误（使用“修复有错误的业务日记账”任务）。产生的默认工作标记为账户过账规则选择一个或多个产生的默认工作标记。当交易过账到默认分类账账户时，Workday 会应用产生的默认工作标记。 - 填写“过账规则条件”网格时，请参考以下信息：
选项 描述 评估顺序使用“评估顺序”，按照从最严格到最宽松的顺序对条件进行排序。如果有 100 个或更多条件，您可以输入字母数字字符串，确定每一行的优先级。如果 2 个或更多条件具有相同的字符串，Workday 会随机确定这些条件的优先级。处理账户过账规则时，大容量流程会影响性能。为优化性能，请优先考虑不包含重叠值的常用账户过账规则。产生的分类账账户选择分类账账户后，Workday 会根据交易是否符合所选条件来评估交易日记账，并将其过账到特定分类账账户。产生的工作标记- 您不能选择已在使用的产生的工作标记作为主要或可选平衡工作标记。
- 如果您选择“产生的工作标记”值，Workday 不会重设业务日记账行中的当前工作标记。
示例：您配置以下工作标记：- 员工默认值 -成本中心 1，资金 1。
- 成本核算重设 -地点 1
- 产生的工作标记 -区域 1，地点 2
“区域 1”（而非“位置 2”）应用为产生的工作标记。因为您已将“地点 1”定义为成本核算重设。条件对于每个条件，请从适合交易类型的预定义维度列表中进行选择。对于某些维度（例如各种组和会计种类），您可以从自己定义的值列表中进行选择。如果您选择“公司”作为账户过账规则中的维度，Workday 会验证分类账账户是否适用于公司或公司层次结构。Workday 自上而下地评估条件，将交易的日记账过账到符合规则的第一个维度和值所对应的产生的分类账账户。Workday 不支持派生行上的条件规则。示例：您根据公司和成本中心将成本过账到账户 A。您基于相同的公司、相同的成本中心和区域过账到账户 B。将后一个限制性更强的条件放在前面。否则，Workday 会将匹配交易的日记账过账到账户 A，这是它找到的第一个匹配项。在 Workday 匹配规则之前，Workday 会包括产生的分类账账户的所有维度以及每个维度中的任何值。 - 单击“测试过账规则”按钮，以测试交易是否过账到正确的账户。
- 要测试过账规则的 1 个或多个可用维度，请选择交易应包含的值。根据过账规则条件，Workday 会显示将使用输入的值过账的交易的分类账账户和工作标记。示例：在“收入”过账规则中，您创建一个规则条件，要求将收入种类为“产品”的任何交易过账到“产品收入”账户。
Workday 使用会计过账规则来确定：
- 用于过账日记账的默认分类账账户。
- 对于特定业务交易，要过账到日记账行的默认产生的工作标记。
Workday 使用会计过账规则条件来确定：
- 要为借记和贷记过账的产生的分类账账户。
- 产生的工作标记将应用于日记账行分录。
为优化性能，当单个账户过账规则中产生的分类账账户超过 100 个时，Workday 会执行以下操作：
- 显示“添加条件”按钮，使您能够一次添加一个条件。
- 使您能够逐一编辑和删除过账条件规则。
您创建一个
“支出”
账户过账规则来记录采购条目的金额。您还可以创建 “应付账款”
账户过账规则，以跟踪应付账款的金额。当您提交供应商发票时，Workday 会处理账户过账规则，以借记
“支出”
规则并贷记 “应付账款”
规则。（可选）要更新规则集，请访问
“查看账户过账规则集”
报告。对于选定的规则集，您可以：
- 编辑账户过账规则集名称。
- 编辑默认分类账账户。
- 编辑过账规则。
- 测试编辑后的过账规则。