创建客户合同
在“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中，配置
“客户合同事件”
业务流程和安全策略。您可以创建客户合同，以指定用于管理与客户签订的合同的规则、条款和条件。Workday 使用您指定的条款来创建：
- 收费时间表
- 收入确认时间表
- 客户发票
- 会计信息
- 访问“创建客户合同”任务。当您基于模板创建合同时，如果您的工作标记值发生冲突，则系统会优先使用特定于客户或公司的工作标记。
- 填写标头：
选项 描述 账单地址此字段根据公司信息自动填充，并传播到客户发票建议和客户发票。在“编辑客户账户选项”任务中选中“在客户发票上启用账单地址和收件地址”选项时显示。收件地址此字段根据公司信息自动填充，并传播到客户发票建议和客户发票。在“编辑客户账户选项”任务中选中“在客户发票上启用账单地址和收件地址”选项时显示。合同类型选择您在“维护客户合同类型”任务中创建的合同类型。相关客户合同选择此选项可将 1 个相关客户合同与此客户合同相关联，以便生成报告。联结的客户合同选择此选项可将多个子级客户合同与此父级客户合同相关联，以便处理收入。当您选择为联结合同启用的“合同类型”时显示。父级客户合同选择此选项可将此客户合同与父级客户合同相关联，以便处理收入。当您查看父级客户合同时，Workday 会将此客户合同显示为联结合同。多元收入分配当合同的各个行需要不同的收入分配时，请选择此选项。然后，您可以在 Workday 中选择一个“公允价值价目表”，并在合同行中定义公允价值单价和合计金额。公允价值价目表当您选中“多元收入分配”复选框时显示。默认税码如果合同行包含应税条目，请选择税码。Workday 会根据您在“创建客户”任务中为以下项输入的值，使用税码填充合同行：- 公司
- 客户
- 收入种类
- 收件地址
- 收件地址
工作标记要在客户合同行中跟踪公司间交易的收入和支出，请在“维护工作标记用途”报告中选择您为客户合同配置的“公司间关联机构”工作标记。Workday 会将“公司间关联机构”工作标记填充到客户合同行中。Workday 还会将客户合同行中的“公司间关联机构”工作标记填充到：- 特殊项目交易
- 收费分期
- 分期类型交易
- 基于项目的交易
- 收入分期
- 按用量的交易
收费模板选择此选项可创建合并收费时间表。如果您还添加了分期或交易收费时间表模板，则不能添加收费模板。 - 填写“行详细信息”选项卡：
选项 描述 商品代码您在此处选择的商品代码将传播到客户发票建议和客户发票。收入种类Workday 会根据您在“销售条目”提示中所做的选择填充此字段。包当您从“销售条目”提示中选择捆绑销售条目时，Workday 会填充此字段。单击此选项可更新捆绑的销售条目信息。要为捆绑销售条目分配收入，请单击“捆绑”按钮，并在“收入重设金额”字段中输入金额。当您更改数量时合同行货物和服务选项卡，或每个包的数量捆绑销售条目行Workday 会填充以下字段在捆绑销售条目上行：- 数量总计=（每个包中的数量x 合同行上的数量）
- 列出的合计金额= (总数量x列表单价)
- 公允价值合计金额= (总数量x公允价值单价)
行类型如果您在“货物和服务”选项卡上的“行类型”提示中选择“预付”，并创建客户发票或客户发票建议，则 Workday 会在客户发票行上显示可收费项目。可收费项目当您从“按用量”选项卡上的“可收费项目”提示中选择一个项目时，Workday 会将该可收费项目与按用量的客户合同行相关联。当按用量的客户合同行与以下项关联时，您无法更改该行的可收费项目：- 收费时间表
- 收入确认时间表
- 发票
- 按用量的交易
数量 2计量单位 2当您从“行类型”提示中选择“订阅”时显示。当您需要在收费分期和客户发票中显示已售条目的数量时使用。示例：您的客户决定每月购买您 20 小时的服务。合同行金额Workday 使用收费时间表中的合同行金额。公允价值单价计算方法：公允价值合计金额 ÷ 单位数总计。公允价值合计金额当您运行多元分配时，Workday 会使用此值作为收入重设金额。当您更改任一值时，Workday 会更新合计金额和单价。阶段任务（仅限项目）选择此选项可在“项目工时和费用”“固定费用项目”“基于价值的项目”合同行中包括一个或多个阶段和任务。标准费率表（仅限项目）选择要使用“按员工的标准收费费率”或“按规则”。合同费率表（仅限项目）如果您同时选择标准费率表和合同费率表，Workday 会首先应用标准费率表中的费率。要将合同费率表添加到任何项目行类型，请从“项目交易来源”提示中选择一个选项。要将固定费用金额与工时和材料金额进行比较，请将收费费率表关联到：- 基于交易的收费项目的“项目工时和费用”行类型。
- 基于分期的收费项目的“固定费用项目”和“按价值收费的项目”行类型。
- 填写“收入和收费”选项卡：
选项 描述 收入处理方法在您创建发票和确认收入时，Workday 会使用收入处理方法来确定要贷记和借记账户过账规则中的哪个分类账账户。选择：- 应计：在开具发票期间贷记“未收费的应收账款”分类账账户，并在确认收入期间借记“未收费的应收账款”分类账账户。
- “递延”：在开具发票期间贷记“递延收入”分类账账户，并在确认收入期间借记“递延收入”分类账账户。
- “发票”，以贷记“收入”分类账账户。
收入重设金额Workday 使用收入确认时间表中的收入重设金额。您还可以使用此字段来记录您在多元安排合同中分配的收入金额。收入模板当您从“收入处理方法”提示中选择“应计”或“递延”时显示。您可以将该行与租户中的收入确认模板相关联。根据您的模板设置，Workday 会在合同行获得批准后执行以下操作：- 生成分期。
- 提交收入确认时间表以供审批。
- 填写“其他信息”选项卡：
选项 描述 工作标记如果您选择按用量的客户合同行中的可收费项目，请选择与该可收费项目关联的项目计划阶段或项目计划任务。
Workday 将客户合同转至
“客户合同事件”
业务流程，以供检查和审批。创建：
- 客户收费时间表
- 收入确认时间表