概念：项目收费
项目收费使用客户合同中的信息和 Workday Projects（Workday 项目）为可收费项目创建全面的收费流程。
项目费率表
通过 Workday，您可以配置多维项目费率表，以便：
- 针对项目向客户收费。
- 使用费率种类定义项目定价维度。
- 为多个项目创建项目价格列表。
- 根据费率种类（每日或每小时费率）、客户规模或项目类型创建项目价格列表。
您可以使用项目费率表来配置合同费率。
收费费率规则
通过 Workday，您可以创建标准收费费率规则，以便更好地控制工时和费用可收费项目的收费费率。
标准收费费率表
通过 Workday，您可以创建规则和基于员工的标准收费费率表，以便在项目的多个合同中应用收费费率。您可以使用以下任务针对收费时需要使用的每个币种创建费率表：
- 维护标准收费费率（按规则）
- 维护标准收费费率（按员工）
Workday Time Tracking（考勤）和 Project Billing（项目收费）
Workday 集成了项目、考勤和项目收费功能，因此您可以配置和管理您的项目的收费。以下角色负责此流程：
- 考勤管理员在 Workday Time Tracking 中将项目工时输入配置为一次性任务。
- 员工在 Workday Time Tracking 中输入时间块并将其与项目任务相关联。
- 合同管理员使用收费费率规则创建客户合同、收费时间表和合同费率表。
- 项目经理批准或拒绝时间块。
- 收费专员：
- 编辑和重新计算费率。
- 为客户生成和打印发票。
- 检查并批准或拒绝可收费交易。
- 客户收款专员跟踪并管理客户发票。
时间块调整
在向客户开具发票之前，您可以调整时间块。也就是说，当交易的收费状态更改为“已收费”或“正在收费”时，您无法再编辑时间块。若要在您向客户开具发票或确认收入后进行更改，则必须删除并重新输入您的时间块。当经理批准包含已删除时间块的工时表时，Workday 将从可收费交易中反转原始时间块。反转交易还包括任何收费费率规则抵销。
可收费交易工作标记推导逻辑
Workday 为您的所有交易类型提供了推导规则的层次结构。这些规则可帮助您核对并识别可收费交易发票中和收入会计信息中的产生的工作标记。
交易类型 | 工作标记推导逻辑规则 |
|---|---|
特殊费用
特殊杂项费用 特殊工时 费用 时间块 | Workday 如下所述应用工作标记：
|
特殊供应商发票
杂项费用 供应商发票 | Workday 如下所述应用工作标记：
|
维度 | 工作标记 |
|---|---|
工作标记推导规则 | 员工：成本中心
项目：区域 |
员工工作标记 | TSerrano 2019/1/1:
变更 2020/2/1:
|
项目 | 成本中心：36100 - 咨询服务 - 北美
区域：美国 - 美国东北部 |
合同行 | 成本中心：71200 现场销售 - 北美
区域：美国 - 美国中部 |
交易 | 日期 | 工作标记 |
|---|---|---|
时间块 | 2020/1/3 | 成本中心：35000 方案管理
区域：（未输入） |
应计收入 | 2020/1/3 | 成本中心：35000 方案管理
区域：美国 - 美国东北部 |
客户发票 | 2020/2/1 | 成本中心：32200 研发产品管理
区域：美国 - 美国东北部 |
重要事件
您可以创建重要事件，以跟踪任务的完成情况，并指定 Workday 何时可以处理收费和收入确认时间表以及分期。您可以为时间表和分期指定多个重要事件。如果时间表或分期存在待完成的重要事件，则 Workday 不会处理这些时间表或分期。
您可以使用以下任务来配置标准重要事件：
- 维护基于日期的重要事件类型
- 创建基于日期的重要事件
在您向客户添加标准重要事件后，这些重要事件将成为客户重要事件。您可以使用“查找重要事件”报告查看客户重要事件详细信息。对于每个客户和公司组合，客户重要事件具有唯一性。
Workday 支持以下重要事件类型：
- 收费时间表第一张发票：用于在收费发生后发起收入确认。
- 基于日期的重要事件：使用基于日期的标准重要事件作为基础，创建基于客户日期的重要事件。
- 项目任务：将项目任务标记为项目中的重要事件。使用项目重要事件来控制您何时为项目交易收费以及确认收入。您可以为项目阶段或整个项目定义项目重要事件，以确定何时可以为交易收费。您可以将标记为重要事件的项目任务用作合同重要事件。您无法删除合同中正在使用的项目任务。您可以输入预估完成日期和实际完成日期。在项目任务已完成且您输入结束日期后，即可进行收费。Workday 使用结束日期作为重要事件的完成日期。
收费时间表和分期
您可以：
- 将同一公司和客户的多个合同中的合同行链接到相同的收费时间表。
- 定义时间表类型，以对时间表进行分类。此流程简化了搜索、审批和报告。
- 创建分期或交易收费时间表以管理特定类型的合同行，或创建合并收费时间表以在 1 个时间表中管理分期、交易和预付合同行。
Workday 会根据排定的开始日期和结束日期（可以不同于合同行的开始日期和结束日期）创建分期。您还可以配置要指定的发票日期，该日期可以不同于分期开始日期。
对于每个收费时间表，Workday 支持以下收费方法，您可以在时间表的整个生命周期内更改收费方法：
- 已定义的分期：定义每个合同行的分期首期金额和分期末期金额。Workday 会在其他分期中平均分配剩余金额。您不能对合并收费时间表使用此收费方法。
- 平均分配：定义固定的分期数，每期金额相等。
- 自定义：您可以控制分期的各种设置。
收费时间表包括 1 个或多个分期。每个收费分期都会：
- 创建客户发票。
- 成为发票行。
- 从关联的合同行获得属性。
生成分期后，您可以：
- 手动更新单个分期。
- 在合同金额更改后自动重新生成收费分期。此功能仅适用于“平均分配”收费方法，或“平均分配”和“天数”收入确认方法。
- 在合同行发生变更后自动更新您的时间表。
- 在采用自定义时间表时同时编辑所有分期。
在以下情况下，Workday 将指定“未平衡”状态：
- 您没有准确地排定合同行分期的时间表。
- 自定义时间表超额收费。
在您批准收费时间表后，您可以依据收费分期创建客户发票。
依据收费分期创建客户发票
使用“依据收费分期创建客户发票”任务，您可以根据需要或作为已排定运行时间表的流程运行此任务。通过此任务，您能够执行以下操作：
- 选择可开具发票的收费分期。
- 标记发票以便提交进行自动审批。
- 对客户发票进行有限的更改和添加更多行。
- 在您进行发票调整后，创建以合同行作为参考的发票。