Criar contratos de cliente

Administrator Guide

Configure o processo de negócios Evento de contrato de cliente
e a política de segurança nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.

Você pode criar contratos de cliente para especificar as regras, termos e condições que regem o contrato com seu cliente. O Workday usa os termos que você especifica para criar:

Programações de faturamento

Programações de reconhecimento de receita

Faturas de cliente

Contabilidade

Acesse a tarefa

Criar contrato de cliente

Quando você cria seu contrato a partir de um modelo e os valores de sua worktag entram em conflito, as worktags específicas do cliente ou da empresa têm precedência.

Preencha o cabeçalho:

Opção	Descrição
Endereço de faturamento	Esse campo é preenchido automaticamente com as informações da empresa e se propaga para as propostas de fatura de cliente e as faturas de cliente. Exibido quando a opção Habilitar endereço de faturamento e endereço de envio na fatura de cliente na tarefa Editar opções de conta de cliente é selecionada.
Endereço de envio	Esse campo é preenchido automaticamente com as informações da empresa e se propaga para as propostas de fatura de cliente e as faturas de cliente. Exibido quando a opção Habilitar endereço de faturamento e endereço de envio na fatura de cliente na tarefa Editar opções de conta de cliente é selecionada.
Tipo de contrato	Selecione um tipo de contrato que você criou na tarefa Manter tipos de contrato de cliente .
Contrato de cliente relacionado	Selecione essa opção para associar um contrato de cliente relacionado a este contrato de cliente para fins de relatório.
Contratos de cliente vinculados	Selecione essa opção para associar vários contratos de cliente secundários a este contrato de cliente principal para fins de receita. Exibido quando você seleciona um Tipo de contrato habilitado para contratos vinculados.
Contrato de cliente principal	Selecione essa opção para associar esse contrato de cliente a um contrato de cliente principal para fins de receita. Quando você visualiza o contrato de cliente principal, o Workday exibe esse contrato de cliente como um contrato vinculado.
Alocação de receita de vários elementos	Selecione quando o contrato tem linhas que exigem diferentes alocações de receita. O Workday permite que você selecione uma Tabela de preços com base no valor justo e defina o preço unitário com base no valor justo e o valor total nas linhas de contrato.
Tabela de preços com base no valor justo	Exibido quando você marca a caixa de seleção Alocação de receita de vários elementos .
Código fiscal por padrão	Selecione um código fiscal quando as linhas de contrato contêm itens tributáveis. O Workday preenche as linhas do contrato com o código fiscal com base nos valores que você insere na tarefa Criar cliente para: Empresa Cliente Categoria de receita Endereço de envio Endereço de envio
Worktags	Para rastrear receitas e despesas entre intercompanhias em linhas de contrato de cliente, selecione a worktag Empresa afiliada intercompanhias que você configurou para contratos de cliente no relatório Manter uso de worktag . O Workday preenche a worktag Empresa afiliada intercompanhias nas linhas de contrato do cliente. O Workday também preenche a worktag Empresa afiliada intercompanhias das linhas de contrato de cliente em: Transações de projeto ad hoc Parcelas de faturamento Transações do tipo parcelas Transações com base em projetos Parcelas de receita Transações com base no uso
Modelo de faturamento	Selecione essa opção para criar programações de faturamento consolidado. Você não pode incluir um modelo de faturamento quando também inclui um modelo de programação de faturamento de parcela ou transação.

Preencha a guia

Detalhes da linha

Opção	Descrição
Código de mercadoria	O código de mercadoria selecionado aqui se propaga para as propostas de fatura de cliente e as faturas de cliente.
Categoria de receita	O Workday preenche esse campo com base em sua seleção na lista de opções Item de venda .
Pacote	O Workday preenche esse campo quando você seleciona um item de venda agrupado na lista de opções Item de venda . Clique para atualizar as informações do item de venda agrupado. Para alocar receita para itens de venda agrupados, clique no botão Pacote e insira valores no campo Valor de substituição de receita . Quando você altera a quantidade em uma linha de contrato no Bens e serviços guia ou a quantidade por pacote em um item de venda agrupado linha, O Workday preenche estes campos no item de venda agrupado linha: Quantidade total = ( Quantidade por pacote x Quantidade na linha de contrato) Valor total da lista = ( Quantidade total x Preço unitário de tabela ) Valor total com base no valor justo = ( Quantidade total x Preço unitário com base no valor justo )
Tipo de linha	Quando você seleciona Pré-paga na lista de opções Tipo de linha da guia Bens e serviços e cria faturas de cliente ou propostas de fatura de cliente, o Workday exibe o projeto faturável nas linhas de fatura de cliente.
Projeto faturável	Quando você seleciona um projeto na lista de opções Projeto faturável na guia Com base no uso , o Workday associa o projeto faturável à linha de contrato de cliente com base no uso. Você não pode alterar o projeto faturável em uma linha de contrato de cliente com base no uso quando a linha está associada a: Uma programação de faturamento Uma programação de reconhecimento de receita Uma fatura Transações com base no uso
Quantidade 2 Unidade de medida 2	Exibido quando você seleciona Assinatura na lista de opções Tipo de linha . Use quando precisar exibir a quantidade de itens vendidos em suas parcelas de faturamento e faturas de cliente. Exemplo: seu cliente decide comprar 20 horas de seu serviço por mês.
Valor da linha de contrato	O Workday usa o valor da linha de contrato na programação de faturamento.
Preço unitário com base no valor justo	Cálculo: Valor total com base no valor justo ÷ Número total de unidades.
Valor total com base no valor justo	O Workday usa esse valor como o valor de substituição de receita quando você executa a alocação de vários elementos. O Workday atualiza o valor total e o preço unitário quando você altera qualquer um dos valores.
Fases Tarefas (Somente projetos)	Selecione essa opção para incluir uma ou mais fases e tarefas nas linhas de contrato Horas e despesas do projeto, Projeto com taxa fixa e Projeto com base no valor.
Planilha de taxas padrão (somente projetos)	Selecione essa opção para usar Taxas de faturamento padrão por trabalhador ou por regras.
Planilha de taxas contratuais (somente projetos)	Quando você seleciona uma planilha de taxas padrão e uma planilha de taxas contratuais, o Workday aplica primeiro as taxas da planilha de taxas padrão. Para adicionar uma planilha de taxas contratuais a qualquer tipo de linha de projeto, selecione uma opção na lista Origem da transação do projeto . Para comparar valores de taxa fixa com valores de horas e materiais, associe uma planilha de taxas de faturamento a: Tipos de linha de horas e despesas do projeto para projetos de faturamento com base em transações. Tipos de linha Projeto com taxa fixa e Projeto com base no valor para projetos de faturamento com base em parcelas.

Preencha a guia

Receita e faturamento

Opção	Descrição
Tratamento de receitas	O Workday usa o tratamento de receitas para determinar qual conta do livro-razão em suas regras de lançamento em conta deve ser creditada e debitada quando você cria faturas e reconhece a receita. Selecionar: Acumulada para creditar a conta do livro-razão de contas a receber não faturadas durante o faturamento e debitá-la durante o reconhecimento de receita. Diferida para creditar a conta do livro-razão de receita diferida durante o faturamento e debitar a conta do livro-razão de receita diferida durante o reconhecimento de receita. Fatura para creditar a conta do livro-razão de receitas.
Valor de substituição de receita	O Workday usa o valor de substituição de receita na programação de reconhecimento de receita. Você também pode usar esse campo para registrar o valor da receita alocada em um contrato de acordo de vários elementos.
Modelo de receita	Exibido quando você seleciona Acumulada ou Diferida na lista de opções Tratamento de receitas . Você pode associar a linha a um modelo de reconhecimento de receita em seu locatário. Dependendo das configurações do seu modelo e após a aprovação da linha de contrato, o Workday: Gera parcelas. Envia a programação de reconhecimento de receita para aprovação.

Preencha a guia

Informações adicionais

Opção	Descrição
Worktags	Quando você seleciona um projeto faturável nas linhas de contrato de cliente com base no uso, selecione uma fase ou tarefa de plano de projeto associada ao projeto faturável.

O Workday encaminha o contrato de cliente para o processo de negócios Evento de contrato de cliente
para revisão e aprovação.

Crie:

Programações de faturamento de cliente

Programações de reconhecimento de receita

Conceito: contratos de cliente

Conceito: faturamento do projeto

Etapas: criar modelos de contrato de cliente

Etapas: gerenciar projetos faturáveis sobre transações com base no uso

Etapas: definir o faturamento de pagamento antecipado usando programações de faturamento de parcelas

Etapas: definir precificação e faturamento do projeto

Etapas: consolidar faturamento para vários projetos

Criar programações de faturamento de transações ou de parcelas para contratos de cliente