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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Adicionar regras de taxas de faturamento às planilhas de taxas contratuais

Adicionar regras de taxas de faturamento às planilhas de taxas contratuais

  • Criar um contrato de cliente com um projeto faturável aprovado.
  • Configurar o processo de negócios
    Evento de planilha de taxas contratuais
     e a política de segurança nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
  • Segurança: domínio
    Process: Billing - Rate Sheet
     nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
As regras de taxas de faturamento permitem agrupar tipos de regra nas planilhas de taxas contratuais para uso no faturamento do projeto. Crie regras de taxas de faturamento para aplicar:
  • Um limite para horas e despesas do projeto
  • Taxas por nível nas transações de horas
  • Taxas de faturamento de substituição em despesa, despesas diversas, fatura de fornecedor e transações de horas
  1. Acesse a guia
    Regras de taxas de faturamento
     na tarefa
    Criar planilha de taxas contratuais
    .
    Você pode acessar a planilha de taxas contratuais a partir da linha de contrato de cliente. Quando você seleciona uma
    Origem da transação do projeto
     e um
    Tipo de linha
    Horas e despesas do projeto
     na linha de contrato de cliente, o Workday habilita a lista de opções
    Planilha de taxas contratuais
    . Quando habilitada, você pode acessar uma planilha de taxas contratuais existente ou criar uma nova.
  2. Clique em
    Adicionar tipo de regra de taxa de faturamento
     para adicioná-lo ao seu conjunto de regras.
    Quando você cria vários tipos de regra, o Workday aplica primeiro as regras de taxa de substituição e, depois, as de limite.
  3. Defina as regras para cada
    Grupo de tipos de regra de taxa de faturamento
     que você adicionar.
    Para regras de
    Despesa
     e
    Fatura de fornecedor
    , considere:
    Opção Descrição
    Item de despesa
    Para aplicar a regra de taxa de faturamento, associe a linha do relatório de despesas a um projeto faturável.
    Exibida apenas nos tipos de regra
    Máximos de despesas
     e
    Taxa de substituição (despesa)
    .
    Categoria de despesa
    Para aplicar a regra de taxa de faturamento, associe a linha da fatura de fornecedor a um projeto faturável.
    Exibida apenas nos tipos de regra
    Taxa de substituição (fatura de fornecedor)
    .
    Para as regras de
    Substituição
     e
    Taxa por nível
    , considere:
    Opção Descrição
    Tipo de ajuste
    Selecione:
    • Substituição de taxa
       para inserir um valor.
    • Percentual
       para substituir por um percentual.
    Um valor positivo aplica um acréscimo e um valor negativo aplica um desconto.
    Motivo de ajuste de receita
    Selecione um motivo para incluir quando você criar parcelas de receita separadas para transações faturáveis com ajustes de regra de taxa de faturamento.
    O Workday contabiliza ajustes na conta de receita do livro-razão quando você adiciona o
    Motivo do ajuste de receita
     como uma dimensão às regras de lançamento em conta.
    Para regras de
    Horas
    , considere:
    Opção Descrição
    Dimensões
    Insira as dimensões do projeto para a regra. Você pode limitar a regra a:
    • Uma fase de projeto completa
    • Uma tarefa que afeta várias atribuições ou associações
    • Um trabalhador individual
    Por valor ou unidades
    Selecione a opção
    Máximo do projeto
     para limitar o máximo por um valor ou número de horas para a dimensão do projeto especificada. Quando você revisa transações faturáveis associadas ao projeto, o Workday exibe zero no
    Valor a faturar
     quando você atinge o limite.
    Valor máximo
    Máximo de unidades
    Digite o valor ou o número de horas para limitar o faturamento do projeto em relação ao tempo gasto nele. O valor máximo digitado define o limite do projeto.
  4. Para configurar as regras de taxa de faturamento conforme os acordos de faturamento feitos com os clientes, selecione as
    Dimensões
     e as
    Worktags
     relevantes.
  5. Insira a
    Ordem
     dos grupos de tipos de regra com várias entradas.
    Ordem
     é um campo alfanumérico. O Workday aplica as regras dentro de cada tipo de regra de taxa de faturamento na ordem de entrada, se uma ordem não foi designada.
  6. (Opcional) Preencha a seção
    Opção de redefinição
     para redefinir as taxas contratuais periodicamente durante a vigência do contrato.
    Exibida apenas nos tipos de regra
    Máximos de despesas
    ,
    Máximo do projeto
     e
    Taxa por nível
    .
O Workday aplica as regras de taxas de faturamento na planilha de taxas contratuais às transações de horas e de despesas do projeto quando você aprova:
  • Relatórios de despesas
  • Faturas de fornecedor
  • Bloco de horas do trabalhador
Revisar suas transações faturáveis e faturar clientes.