Conceito: faturamento do projeto
O Faturamento do projeto usa informações de contratos de cliente e projetos do Workday para criar um processo de faturamento abrangente para projetos faturáveis.
Planilhas de taxas de projeto
O Workday permite que você configure planilhas de taxas de projetos multidimensionais para:
- Faturar seus clientes em relação aos projetos.
- Definir a dimensão de precificação do projeto usando categorias de taxa.
- Criar listas de preços para vários projetos.
- Basear as listas de preços de projetos em categorias de taxas, como taxas por dia ou por hora, tamanho do cliente ou tipo de projeto.
Você pode usar a planilha de taxas do projeto para configurar as taxas contratuais.
Regras de taxa de faturamento
O Workday permite que você crie regras de taxa de faturamento padrão para lhe dar mais controle de suas taxas de faturamento em projetos faturáveis de horas e despesas.
Planilhas de taxas de faturamento padrão
O Workday permite que você crie planilhas de taxas de faturamento padrão com base em regra e trabalhador para aplicar taxas de faturamento a vários contratos relacionados a seus projetos. Você pode criar uma planilha de taxas para cada moeda que precisa ser faturada usando estas tarefas:
- Manter taxas de faturamento padrão por regras
- Manter taxas de faturamento padrão por trabalhador
Controle de horas e Faturamento do projeto do Workday
O Workday integra projetos, controle de horas e faturamento de projetos para que você possa configurar e gerenciar o faturamento de seus projetos. As seguintes funções são responsáveis pelo processo:
- Os administradores de controle de horas configuram a entrada de horas do projeto no Controle de horas do Workday como uma tarefa única.
- Os trabalhadores inserem blocos de horas no Controle de horas e os associam a uma tarefa de projeto.
- Os administradores de contrato criam contratos de cliente, programações de faturamento e planilhas de taxas contratuais com regras de taxa de faturamento.
- Os gestores de projeto aprovam ou recusam os blocos de horas.
- Os especialistas em faturamento:
- Editam e recalculam taxas.
- Geram e imprimem faturas para clientes.
- Revisam e aprovam ou rejeitam transações faturáveis.
- Os especialistas em cobranças de cliente monitoram e gerenciam as faturas dos clientes.
Ajustes de bloco de horas
Você pode ajustar seus blocos de horas até faturar seu cliente. Ou seja, quando o status de faturamento de uma transação muda para Faturado ou Faturamento em andamento, você não pode mais editar o bloco de horas. Para fazer alterações depois de faturar seus clientes ou reconhecer a receita, você deverá excluir e inserir novamente os blocos de horas. Quando um gerente aprova uma planilha de horas com um bloco de horas excluído, o Workday reverte o bloco de horas original da transação faturável. As transações de reversão também incluem quaisquer compensações de regra de taxa de faturamento.
Lógica de derivação de worktags de transações faturáveis
O Workday fornece uma hierarquia para regras de derivação para todos os tipos de transação. Essas regras ajudam a conciliar e identificar as worktags resultantes nas faturas de transações faturáveis e na contabilização da receita.
Tipos de transação | Regras de lógica de derivação de worktag |
|---|---|
Despesa ad hoc
Despesas diversas ad hoc Hora ad hoc Despesa Bloco de horas | O Workday aplica:
|
Fatura de fornecedor ad hoc
Despesas diversas Fatura de fornecedor | O Workday aplica:
|
Dimensão | Worktags |
|---|---|
Regras de derivação de worktags | Trabalhador: Centro de custo
Projeto: Região |
Worktags de trabalhador | TSerrano - 1/1/2019:
Alteração - 2/1/2020:
|
Projeto | Centro de custo: 36.100 - Serviços de consultoria - América do Norte
Região: EUA - Nordeste dos EUA |
Linha de contrato | Centro de custo: 71.200 - Vendas em campo - América do Norte
Região: EUA - Centro dos EUA |
Trabalhador: TSerrano
Transação | Data | Worktags |
|---|---|---|
Bloco de horas | 1/3/2020 | Centro de custo: 35.000 - Gestão de programas
Região: (não informada) |
Provisão de receita | 1/3/2020 | Centro de custo: 35.000 - Gestão de programas
Região: EUA - Nordeste dos EUA |
Fatura de cliente | 2/1/2020 | Centro de custo: 32.200 - Gestão de produtos (P&D)
Região: EUA - Nordeste dos EUA |
Marcos
Você pode criar marcos para controlar a conclusão de tarefas e especificar quando o Workday pode processar programações e parcelas de faturamento e reconhecimento de receita. Você pode atribuir vários marcos a programações e parcelas. O Workday não processa programações ou parcelas com marcos pendentes.
Você pode usar estas tarefas para configurar marcos padrão:
- Manter tipos de marcos de data
- Criar marco de data
Os marcos padrão tornam-se marcos do cliente quando você os adiciona a um cliente. Você pode visualizar os detalhes de marcos do cliente usando o relatório
Localizar marcos
. Os marcos do cliente são exclusivos para cada combinação de cliente e empresa.O Workday oferece suporte a estes tipos de marcos:
- Primeira fatura da programação de faturamento: use para iniciar o reconhecimento de receita logo após o faturamento.
- Marcos de data: use marcos de data padrão como base para a criação de marcos de data do cliente.
- Tarefas de projeto: marque tarefas de projeto como marcos no projeto. Use marcos do projeto para controlar quando você fatura as transações do projeto e reconhece a receita. Você pode definir marcos do projeto para uma fase do projeto ou para o projeto geral para determinar quando as transações estão disponíveis para faturamento. Se tiver tarefas de projeto definidas como marcos, poderá usá-las como marcos de contrato. Você não pode excluir as tarefas de projeto que estão em uso em um contrato. Você pode inserir datas de conclusão estimadas e reais. Depois de concluir a tarefa de projeto e você inserir uma data de término, o faturamento pode ser executado. O Workday usará a data de término como a data de conclusão do marco.
Programações de faturamento e parcelas
Você pode:
- Vincular linhas de contrato que abrangem vários contratos da mesma empresa e cliente à mesma programação de faturamento.
- Definir tipos de programação para que possa classificar suas programações. Esse processo simplifica pesquisas, aprovações e geração de relatórios.
- Criar programações de faturamento de parcelas ou transações para gerenciar certos tipos de linhas de contrato, ou programações de faturamento consolidado para gerenciar linhas de contrato de pagamento antecipado, parcelas e transações em uma programação.
O Workday cria parcelas com base nas datas de início e término programadas, que podem ser diferentes das datas de início e término da linha de contrato. Você também pode configurar a data da fatura a ser atribuída, que pode ser diferente da data de início da parcela.
O Workday oferece suporte a estes métodos de faturamento para cada programação de faturamento, e você pode alterar os métodos durante a vida útil da programação:
- Parcela definida: defina o valor da primeira e da última parcelas para cada linha de contrato. O Workday distribui o restante do valor igualmente entre as outras parcelas. Você não pode usar esse método de faturamento em programações de faturamento consolidado.
- Distribuição equitativa: defina um determinado número de parcelas com valores iguais.
- Personalizada: você controla todos os aspectos das parcelas.
Uma programação de faturamento inclui uma ou mais parcelas. Cada parcela de faturamento:
- Cria uma fatura de cliente.
- Torna-se uma linha de fatura.
- Deriva atributos da linha de contrato associada.
Depois de gerar as parcelas, você pode:
- Atualizar manualmente as parcelas individuais.
- Gerar novamente as parcelas de faturamento de forma automática após alterações nos valores do contrato. Essa função se aplica somente aos método de faturamentoDistribuição equitativaou métodos de reconhecimento de receitaDistribuição equitativaeNúmero de dias.
- Atualizar suas programações automaticamente ao fazer alterações em suas linhas de contrato.
- Editar todas as parcelas de uma vez quando você tiver uma programação personalizada.
O Workday atribui um status
Desbalanceado
quando:- Você não programa as parcelas da linha de contrato com exatidão.
- Uma programação personalizada é superfaturada.
Você pode criar faturas de cliente a partir de parcelas de faturamento após a aprovação da programação de faturamento.
Criar faturas de cliente a partir de parcelas de faturamento
Com a tarefa
Criar faturas de cliente a partir de parcelas de faturamento
, você pode executar essa tarefa conforme necessário ou como um processo programado. Essa tarefa permite que você:- Selecione as parcelas de faturamento disponíveis para faturar.
- Marque as faturas a serem enviadas para aprovação automática.
- Fazer alterações limitadas na fatura do cliente e adicionar mais linhas.
- Criar faturas que façam referência a linhas de contrato quando você tem ajustes de fatura.