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Administrator Guide
Última atualização: 2025-09-19
Etapas: definir liquidação

Etapas: definir liquidação

Revise as considerações para a definição do Workday Settlement.
Você pode definir como quer que as execuções de liquidação processem e liquidem os pagamentos.
  1. Acesse a tarefa
    Manter formas de pagamento
     .
    Defina formas de pagamento válidas, como dinheiro, cheque ou transferência eletrônica. Depois de especificar os nomes das formas de pagamento, mapeie cada nome de forma de pagamento para o método de pagamento correspondente fornecido pelo Workday.
    Normalmente, há uma relação de um para um entre as formas de pagamento que você define e os métodos de pagamento. Você pode atribuir mais de uma forma de pagamento ao mesmo método de pagamento.
    Segurança: domínio
    Set Up: Settlement
     na área funcional Banking and Settlement.
  2. (Opcional) Configure o Workday para verificar os saldos de caixa antes de liquidar pagamentos.
  3. Para integrar o Workday a contas bancárias para processamento de liquidação, crie um ou mais sistemas de integração para cada combinação de banco e forma de pagamento.
  4. (Opcional) Defina registros de instituições bancárias no Workday.
  9. (Opcional) Defina filtros a serem usados para refinar suas seleções de pagamento em execuções de liquidação.
    Você pode:
  10. Defina definições no nível da organização para cada processo de negócios associado às execuções de liquidação.
  11. Defina validações da conta para validar informações bancárias eletrônicas.
  12. Importar confirmações de pagamento para o Workday para confirmar o status dos pagamentos eletrônicos quando a execução de liquidação for concluída.
  13. (Opcional) Defina avisos de remessa para sua fatura de fornecedor e pagamentos de terceiros em folha de pagamento usando regras de definição.
  14. (Opcional) Configure o Workday para imprimir cheques ou avisos para pagamentos de folha de pagamento e reembolsos de contas de despesas que foram liquidados.
Para obter uma lista de relatórios relacionados à liquidação, acesse
Relatórios padrão do Workday
 e selecione estas categorias de relatório:
  • Definir infraestrutura de liquidação
  • Assentamentos