Etapas: definir avisos de remessa usando regras de definição
- Segurança: estes domínios na área funcional Banking and Settlement:
- Process: Ad Hoc Payment Settlement
- Process: Settlement
- Segurança: domínioProcess: Supplier Invoice Payment/Settlementna área funcional Supplier Accounts.
- Segurança:domínio Process: Payroll Third-Party Payments Settlementna área funcional Core Payroll.
- Configure estes processos de negócios e as políticas de segurança na área funcional Banking and Settlement:
- Evento de liberação de pagamento terceirizado
- Evento de liberação de pagamento
- Tarefa de impressão de cheques
- Evento de expedição de remessa
Você pode configurar a estrutura de aviso de remessa para gerar a documentação de comprovação para faturas de fornecedor e pagamentos de terceiros em folha de pagamento no formato PDF ou CSV. Você pode manter atribuições e formatos de modelo de remessa para fornecedores e destinatários de deduções usando regras de definição para maior flexibilidade.
- Crie avisos de remessa no formato de arquivo PDF ou CSV.
- Você pode atribuir seus modelos de remessa aos fornecedores e destinatários de deduções que exigem avisos de remessa.
- Liquide faturas de fornecedor ou itens a pagar de terceiros da folha de pagamento.
Quando a execução de liquidação é concluída, o Workday envia um e-mail diretamente aos favorecidos com um arquivo PDF ou CSV anexo que lista as faturas de fornecedor ou os pagamentos de terceiros. Os e-mails são enviados para os endereços que você definiu nas informações de contato do favorecido.
- Em uma execução de liquidação concluída, selecione a guiaRemessaspara visualizar os arquivos de remessa gerados agrupados por evento de remessa. Você também pode visualizar o arquivo de remessa gerado no pagamento.
- Use a tarefaReemitir remessapara reenviar manualmente o anexo da remessa original a um favorecido conforme solicitação dele.