Etapas: confirmar pagamentos
Você pode carregar arquivos de confirmação de pagamento de destinatários de pagamento eletrônico no Workday. Os arquivos confirmam se o banco recebeu, processou ou rejeitou seus pagamentos.
- Acesse a tarefaEditar conta bancária.Marque a caixa de seleçãoRecebe confirmaçãona gradeDefinição de liquidação. Essa opção permite que sua conta bancária receba confirmações de pagamento.Segurança: domínioSet Up: Bank Entityna área funcional Banking and Settlement.
- Importe confirmações de pagamento usando um destes métodos:
- Um conector com base no modelo de integraçãoImport Payment Status Report.Você pode usar essa integração com o formato de arquivo ISO 20022 para confirmações de pagamento.
- Um Enterprise Interface Builder (EIB) com base no serviço WebPut Payment Acknowledgment Message.Para melhorar o desempenho ao processar mais de 1.000 confirmações de pagamento em um único arquivo, você pode usar o serviço WebImport Payment Acknowledgment Message.Selecione um tipo de arquivo demodelo de planilha de serviço Webe uma destas operações de serviço Web:
- Atualizar mensagem de confirmação de pagamento
- Importar mensagem de confirmação de pagamento
Consulte Definir EIB de entrada.
- Carregue as confirmações de pagamento.Consulte: Iniciar carregamento de planilha EIB.
- Visualizar e corrigir discrepâncias entre o status do pagamento e o status da confirmação de pagamentoRejeitadopara pagamentos eletrônicos conciliados.
O Workday combina automaticamente as confirmações de pagamento com os pagamentos correspondentes e define o status do pagamento aplicável.
- Para pagamentos rejeitados, você pode cancelar ou devolver o pagamento. Você também pode localizar e corrigir o problema e reprocessar o pagamento.
- Para confirmações de pagamento não correspondentes, você pode concluir o pagamento manualmente.