Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2026-04-03
Definir códigos de roteamento bancário

Definir códigos de roteamento bancário

Segurança: domínio
Set Up: Settlement
 na área funcional Banking and Settlement.
Os códigos de roteamento bancário permitem que você especifique a conta bancária na qual liquidar pagamentos para:
  • Solicitações de pagamentos diversos.
  • Faturas de fornecedor, exceto faturas recorrentes ou faturas de fornecedor que você cria no portal do fornecedor.
  • Ajustes de fatura de fornecedor.
Depois que você configura os códigos de roteamento bancário e os mapeia para as contas bancárias nas regras de roteamento bancário, o Workday exibe uma lista de opções
Código de roteamento bancário
 em solicitações de pagamentos diversos, faturas de fornecedor e ajustes de fatura de fornecedor. Esta lista de opções permite que você selecione códigos de roteamento bancário usados nas regras de roteamento bancário da empresa na transação.
Quando você liquida pagamentos, o Workday determina qual conta bancária usar com base em:
  • Códigos de roteamento bancário em transações.
  • Regras de roteamento bancário
O Workday não oferece suporte a códigos de roteamento bancário em faturas intercompanhias diretas.
Recomendamos que você defina códigos de roteamento bancário apenas quando os outros atributos de regra de roteamento bancário não forem granulares o suficiente para atender aos requisitos de mapeamento de conta bancária.
  1. Acesse a tarefa
    Manter códigos de roteamento bancário
     .
  2. Adicione linhas para grupos de códigos de roteamento bancário.
    O Workday usa os grupos de códigos de roteamento bancário para organizá-los em listas de opções.
  3. Adicione códigos de roteamento bancário a grupos:
    Opção Descrição
    Inativo
    Selecione essa opção para evitar que os usuários selecionem o código de roteamento bancário em novas transações.
    Total de usos
    Você pode excluir códigos de roteamento bancário com total de usos igual a zero.
Para pagar faturas de fornecedor associadas a fundos específicos de contas bancárias segregadas, você define:
  • Códigos de roteamento bancário agrupados por fundo.
  • Validações personalizadas para garantir que os usuários preencham os códigos de roteamento bancário quando selecionam worktags de fundo em faturas de fornecedor.
Para permitir que os usuários selecionem a conta bancária apropriada diretamente das transações, você define códigos de roteamento bancário agrupados por conta bancária.
Para ocultar a lista de opções
Código de roteamento bancário
 , mesmo quando você configura códigos e regras de roteamento bancário, use a tarefa
Configurar campos opcionais
 . Consulte Configurar campos opcionais .