Referência: processos de negócios de liquidação
Processo de negócios | Descrição |
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Evento de execução de liquidação
| Inicia quando você cria uma execução de liquidação. O Workday fornece a definição por padrão deste processo de negócios com configuração mínima. Você pode adicionar etapas, como aprovações.
Quando você entrega arquivos de pagamento a terceiros, não inclua uma etapa de integração nesse processo de negócios. A Workday recomenda que você configure a etapa de integração no processo de negócios Evento de liberação para pagamento ou Evento de liberação para pagamento terceirizado . |
Evento de verificação de saldo de caixa
| Verifica gastos excessivos de fundos em lançamentos contábeis e pagamentos de execução de liquidação.
Para usar esse processo de negócios, adicione uma etapa de ação Verificar saldo de caixa a qualquer um destes processos de negócios:
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Evento de verificação de saldo de caixa (não usar)
| Verifica gastos excessivos de fundos em transações bancárias ad hoc e pagamentos de execução de liquidação.
Para usar esse processo de negócios, adicione uma etapa de ação Verificar saldo de caixa (não usar) ao processo de negócios Evento de execução de liquidação ou Evento de transação bancária ad hoc . Você pode adicionar esta etapa mais de uma vez, mas uma instância deve ser a etapa de conclusão. Planejamos descontinuar o processo de negócios Cash Balance Check Event (Do Not Use) com a antiga funcionalidade de verificação de saldo de caixa em uma atualização futura. A Workday recomenda que você use o processo de negócios Evento de verificação de saldo de caixa com a funcionalidade avançada de verificação de saldo de caixa para simplificar o processo de exceção de verificação de saldo de caixa. |
Evento de execução de liquidação expressa
| Inicia quando o processo de negócios Evento de solicitação de pagamentos diversos é concluído para uma solicitação de pagamentos diversos que você encaminha por meio de uma execução de liquidação expressa.
Quando você entrega arquivos de pagamento a terceiros, não inclua uma etapa de integração nesse processo de negócios. A Workday recomenda que você configure a etapa de integração no processo de negócios Evento de liberação para pagamento ou Evento de liberação para pagamento terceirizado . |
Evento de liberação de pagamento terceirizado
| Inicia quando o processo de negócios Evento de execução de liquidação é concluído para pagamentos que você envia a um serviço terceirizado de impressão de cheques.
Na definição de processo de negócios:
Quando você entrega todos os arquivos de integração ao mesmo banco:
Quando você adiciona várias integrações ao processo de negócios, todas elas são iniciadas de uma só vez. Quando você adiciona uma etapa de integração e seleciona Integração para processamento de grupo de pagamentos terceirizados , o Workday inicia uma única integração condicionalmente. A integração que o Workday inicia depende de:
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Evento de liberação de pagamento
| Inicia para cada pagamento eletrônico incluído em uma execução de liquidação quando o processo de negócios Evento de execução de liquidação é concluído.
Na definição de processo de negócios:
Quando você entrega todos os arquivos de integração ao mesmo banco:
Quando você paga AMEX por transações de cartão de despesas, pode incluir a etapa de serviço Remessa para produzir arquivos de remessa que acompanham os pagamentos. |
Tarefa de impressão de cheques
| Quando os pagamentos em uma execução de liquidação exigem cheques, esse processo de negócios automaticamente:
Para enviar avisos de remessa aos favorecidos, configure uma destas etapas de serviço de remessa na definição de processo de negócios:
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Evento de impressão de pagamento
| Inicia para gerar um arquivo de pagamento positivo quando o processo de negócios Tarefa de impressão de cheques for concluído.
Para gerar arquivos de pagamento positivo:
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Evento de expedição de remessa
| Inicia para gerar um PDF de aviso de remessa para os favorecidos quando qualquer um destes processos de negócios for concluído:
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Evento de liberação para remessa
| Para liquidar pagamentos de despesas com AMEX para transações de cartão de despesas:
Para anexar demonstrativos de compensação aos seus e-mails de fornecedor, adicione o campo de relatório Declarações de compensação à seção de anexos do processo de negócios Evento de liberação para remessa . |