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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2024-02-09
Criar regras de definição de liquidação

Criar regras de definição de liquidação

Segurança: domínio
Set Up: Bank Entity
 na área funcional Banking and Settlement.
Você pode usar regras de definição de liquidação para configurar opções por forma de pagamento e outras dimensões que o Workday usa durante a liquidação. Você pode especificar o sistema de integração ou o provedor terceirizado que o Workday usa para rotear pagamentos.
  1. Acesse a tarefa
    Criar regra de definição de liquidação
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Conta bancária
    Você pode selecionar uma ou mais contas bancárias para a regra.
    Se você seleciona várias contas bancárias:
    • Qualquer alteração que você faz afeta todas as contas bancárias associadas à regra.
    • A regra de definição de liquidação também deve conter esses bancos para que apareça no relatório
      Regra de definição de liquidação
      .
    Sistema de integração
    Para contas bancárias com pagamentos por transferência eletrônica de fundos (TEF), você pode especificar um ou mais sistemas de integração para rotear de forma diferente com base em:
    • Forma de pagamento
    • Categoria de pagamento
    • País
    Layout de impressão do cheque
    Se você está usando um provedor bancário terceirizado, deixe esse campo em branco.
    Consolidada por
    (Opcional) , como forma de pagamento, categoria de pagamento ou moeda.
    Exemplo: você consolida pagamentos
    TEF
     por moeda. O Workday agrupa os pagamentos em uma única mensagem de pagamento (arquivo de pagamento) para entrega ao seu banco.
    Essa opção permite reduzir as taxas bancárias e os custos de administração associados ao processamento de arquivos de pagamento.
    Máximo de pagamentos por grupo
    Especifique o número máximo de pagamentos a serem incluídos em um único grupo de pagamentos dessa conta. Se um arquivo ultrapassa esse número, o Workday separa automaticamente os pagamentos em vários grupos.
    Hora limite
    (Opcional) Indique a hora limite para incluir pagamentos dessa conta em um arquivo de pagamento eletrônico.
    Esse campo é somente informativo.
    Recebe confirmação
    Selecione se quer rastrear pagamentos como pendentes até receber uma confirmação de seu banco.
Crie ou programe uma execução de liquidação que inclua uma regra de integração de liquidação.