Etapas: definir filtros avançados para execução de liquidação
Para definir filtros avançados de reembolso de cliente, aceite a funcionalidade Customer Refunds Optimization. ConsulteEtapas: criar pagamentos de reembolso de cliente em Execuções de liquidação .
Você pode criar um filtro avançado com base em um relatório personalizado a ser usado para selecionar faturas de fornecedor em aberto ou solicitações de pagamentos diversos em execuções de liquidação. Filtros avançados permitem que você use campos de relatório e outras funcionalidades de relatório para filtrar documentos a pagar com mais granularidade.
- Copiar relatórios padrão para filtragem avançada de execução de liquidação. ConsulteReferência: relatórios padrão para filtros avançados de execução de liquidação .A fonte de dados de relatório permite configurar a definição do relatório como um filtro do relatório de execução de liquidação.
- Edite seus relatórios personalizados para configurar condições de filtro com campos fornecidos e calculados. O filtro usa essas condições para retornar os itens em aberto que você quer selecionar para liquidação.Exemplo: você cria uma condição para avaliar as datas de vencimento do desconto para suas faturas de fornecedor em relação a um intervalo de datas. Quando você programa uma execução de liquidação diária, essa condição de filtro seleciona apenas as faturas com uma data de vencimento do desconto que é de 2 a 3 dias a partir da data de pagamento.
- Acesse a tarefaCriar filtro do relatório de execuções de liquidação.Crie um filtro de execução de liquidação usando um dos relatórios disponíveis para a origem de pagamento selecionada.Segurança: estes domínios na área funcional Banking and Settlement:
- Process: Settlement
- Set Up: Settlement
- (Opcional) Execute seu relatório personalizado para visualizar os itens em aberto que o Workday selecionará na execução de liquidação.
Você pode selecionar seu novo filtro de relatório na lista
de opções Selecionar filtros automaticamente
quando:
- Crie manualmente uma execução de liquidação usando a tarefaCriar execução de liquidação.O filtro fornece um ponto de partida para os pagamentos em aberto a serem incluídos na execução. Você pode adicionar e remover pagamentos conforme necessário.
- Programe uma execução de liquidação usando a tarefaProgramar execução de liquidação.O filtro define os pagamentos em aberto a serem incluídos na execução de liquidação. Para capturar outros pagamentos, edite esse filtro.