Considerações para a definição: liquidação

Apresentação

O Workday Settlement fornece uma plataforma abrangente que permite processar e gerenciar seus pagamentos. O Workday gera a contabilidade associada no momento da liquidação e registra os lançamentos como seu sistema de registro.

Vantagens para a empresa

O Workday Settlement permite que você gerencie todas as entradas e saídas de pagamentos em um só lugar em todo o seu negócio. Essa infraestrutura unificada:

Controla as entradas e saídas financeiras de sua empresa.

Fornece os dados analíticos de que você precisa para tomar decisões informadas.

Casos de uso

Você pode:

Definir pagamentos. Para isso, gerencie suas formas de pagamento e configure suas opções de impressão de cheques.

Liquidar pagamentos eletrônicos de entrada e pagamentos de saída.

Definir integrações de pagamento para transmiti-los a instituições financeiras e receber confirmações de pagamento.

Processar pagamentos após a liquidação. Basta imprimir cheques e cancelar pagamentos.

Perguntas a considerar

Perguntas	Considerações
Quais contas bancárias você planeja usar?	Você pode integrar o Workday a contas bancárias para processamento de liquidação e impressão de cheques. Para gerar arquivos de pagamento para processamento de liquidação, você pode: Criar um ou mais sistemas de integração para cada combinação de banco e forma de pagamento eletrônico. Atribuir vários sistemas de integração a uma única conta bancária. Exemplo: você deseja processar pagamentos do mesmo tipo, mas em diferentes categorias ou países. Usar a mesma integração para cada conta no mesmo banco com a mesma forma de pagamento.
Para quais formas de pagamentos e funções você quer usar suas contas bancárias?	Você pode configurar uma conta bancária para usá-la em várias formas de pagamento. Você também pode criar uma conta bancária para funções exclusivas, como uma conta que cobre apenas despesas com a folha de pagamento.
Como você quer encaminhar seus pagamentos?	Você pode configurar regras para determinar por quais contas bancárias o processo de liquidação roteia os pagamentos. Quando um pagamento não corresponde a nenhuma regra, o Workday usa sua conta bancária por padrão. As regras de roteamento bancário se aplicam apenas a pagamentos que envolvem contas padrão. Uma empresa só pode ter uma regra de roteamento bancário.
Deseja especificar a conta bancária da qual pagar as faturas de fornecedor e as solicitações de pagamentos diversos diretamente da fatura ou da solicitação?	Você pode configurar códigos de roteamento bancário e mapeá-los para contas bancárias nas regras de roteamento bancário.
Como você quer processar pagamentos?	Você pode atribuir: Uma função de especialista em liquidação responsável pelo processamento de todas as transações operacionais. Funções com base em áreas funcionais específicas. O fato de você centralizar ou descentralizar seu processamento de pagamentos afeta como você: Configura o processo de negócios Evento de execução de liquidação . Separa sua impressão de cheques e avisos.

Recomendações

Para ajudar a evitar erros de integração posteriores, defina registros da instituição bancária no Workday. Você pode armazenar informações bancárias detalhadas, por país, que os trabalhadores podem selecionar quando criarem contas bancárias de trabalhador e de liquidação.

Use filtros de execução de liquidação para economizar tempo e se adequar ao seu caso de uso específico.

Automatize suas execuções de liquidação e de validação de conta recorrentes para reduzir o trabalho manual.

Requisitos

Sem impacto.

Limitações

Quando você cancela uma execução de liquidação, não pode mais fazer alterações nela.

Definição de locatário

Use a tarefa

Editar definição de locatário - Finanças

para visualizar e configurar opções de todo o locatário para o Workday Settlement.

Você pode usar a tarefa para definir geradores de sequências de IDs para:

Pagamentos por TEF

Execuções de liquidação

Execuções da validação de conta

Você pode usar a seção

Settlement and Bank Account Options

para:

Habilitar execuções de liquidação em várias moedas.

Habilitar o mascaramento de conta bancária para seleções de pagamento.

Habilitar datas de pagamento de fornecedor dinâmicas.

Desabilitar os erros quando você inserir códigos de identificação bancária inválidos em seleções de pagamento ou contas bancárias de liquidação.

Permita erros quando você inserir IBANs que contenham caracteres minúsculos ou espaços em seleções de pagamento ou contas bancárias de liquidação.

Consolidar pagamentos de fornecedor que você paga em nome de várias empresas ao mesmo fornecedor em um único pagamento.

Habilitar códigos de finalidade de pagamento para pagamentos ad hoc e de fornecedor.

Security

O domínio Process: Settlement
na área funcional Banking and Settlement permite que os usuários liquidem e gerem relatórios sobre todos os tipos de pagamento. Para permitir que os usuários liquidem e gerem relatórios sobre formas de pagamento específicas, proteja-os nestes domínios:

Domínios	Considerações
Process: Ad Hoc Payment Settlement na área funcional Banking and Settlement.	Permite aos usuários liquidar pagamentos ad hoc e visualizar relatórios relacionados.
Domínio Process: Bank Account Transfer for Settlement/Settlement na área funcional Banking and Settlement.	Permite aos usuários liquidar transferências bancárias para liquidação e visualizar relatórios relacionados.
Process: Customer Invoice Payment/Settlement na área funcional Customer Accounts.	Permite aos usuários liquidar pagamentos de débito direto do cliente e visualizar relatórios relacionados.
Domínio Process: Customer Refund Settlement na área funcional Customer Accounts.	Permite aos usuários liquidar pagamentos de reembolso de clientes e visualizar relatórios relacionados.
Process: Expense Report Payment/Settlement na área funcional Expenses.	Permite aos usuários liquidar pagamentos de despesas e visualizar relatórios relacionados.
Process: Intercompany Payment/Settlement na área funcional Financial Accounting.	Permite aos usuários liquidem itens intercompanhias e visualizar relatórios relacionados.
Process: Miscellaneous Payment Request Settlement na área funcional Miscellaneous Payments.	Permite aos usuários liquidar solicitações de pagamento diversas e visualizar relatórios relacionados.
Process: Payroll Settlement na área funcional Core Payroll.	Permite aos usuários liquidar pagamentos de folha de pagamento e visualizar relatórios relacionados.
Process: Pending Student Refund/Settlement na área funcional Student Financials.	Permite aos usuários liquidar reembolsos de estudantes e visualizar relatórios relacionados.
Process: Procurement Card Payment/Settlement na área funcional Procurement.	Permite aos usuários liquidar pagamentos com cartão de compras e visualizar relatórios relacionados.
Process: Schedule Settlement Run na área funcional Banking and Settlement.	Permite aos usuários programar execuções de liquidação e visualizar relatórios relacionados.
Process: Student Payment/Settlement na área funcional Student Financials.	Permite aos usuários liquidar pagamentos de estudante e visualizar relatórios relacionados.
Process: Student Sponsor Refund/Settlement na área funcional Student Financials.	Permite aos usuários liquidar reembolsos de patrocinadores de estudantes e visualizar relatórios relacionados.
Process: Supplier Invoice Payment/Settlement na área funcional Supplier Accounts.	Permite aos usuários liquidar faturas de fornecedor e visualizar relatórios relacionados.

Processos de negócios

Processos de negócios	Considerações
Evento de liberação de pagamento terceirizado	Permite enviar cheques a um serviço terceirizado de impressão de cheques.
Evento de impressão de pagamento	Permite gerar arquivos de pagamento positivo que correspondem a cheques impressos.
Evento de liberação de pagamento	Permite acionar o pagamento por meios eletrônicos de pagamento.
Tarefa de impressão de cheques	Permite imprimir cópias impressas de recibos de pagamento e cheques.
Evento de liberação de remessa	Permite criar e enviar arquivos de remessa por e-mail.
Evento de execução de liquidação	Permite que você liquide pagamentos. O Workday fornece a definição por padrão desse processo de negócios configurada minimamente. Você pode adicionar etapas, como aprovações.

Geração de relatórios

Relatórios ou painéis	Considerações
Relatório Localizar pagamentos	Use esse relatório para localizar pagamentos para liquidação.
Relatório Localizar execuções de liquidação	Use esse relatório para localizar e gerar relatórios sobre execuções de liquidação.
Relatório Localizar regra de definição de liquidação	Use esse relatório para localizar a definição de liquidação associada a uma conta bancária especificada ou compartilhada entre várias contas bancárias.
Painel Liquidação	Use este painel para visualizar e rastrear informações sobre o processamento de liquidação de ponta a ponta. Você pode configurar este painel com worklets para acessar tarefas e relatórios para: Impressão de cheques e conselhos Devoluções de pagamento Pagamentos para validação de conta Execuções de liquidação
Relatório Área de trabalho de liquidação (NÃO USAR)	Use esse relatório para criar, programar e localizar execuções de liquidação.

Estas fontes de dados de relatório fornecem dados de liquidação:

Bank Account Transfers for Settlement

Open Items for Settlement

Settlement Runs

Integrações

O Workday oferece muitos serviços Web para entradas e configurações de liquidação comuns. Considere estes serviços Web para configurar o Workday Settlement:

Cancelar devolução de pagamento

Import Bank Institution Record Branches

Mensagem de confirmação de pagamento importado

Obter regras de roteamento bancário

Get Payment Purpose Code

Atualizar regra de roteamento bancário

Put Direct Debit Mandate

Put Miscellaneous Payee

Put Miscellaneous Payee Category

Put Miscellaneous Payment Request Category

Put Outsourced Bank Provider

Put Payment Acknowledgement Message

Put Payment Integration

Put Payment Purpose Code

Put Payment Type

Put Settlement Run Custom Filter

Submit Payment Return

O Workday oferece suporte a integrações com estes provedores de serviços e protocolos de pagamento eletrônico:

Câmara de compensação automatizada (TED)

Bankers 'Automated Clearing Services (BACS)

ISO 20022

Zengin

Você também pode criar uma integração de conector de pagamento que exporte dados de pagamento do Workday para um banco ou processador de pagamentos.

A Workday recomenda que você use modelos de integração de integração de desempenho aprimorados quando disponíveis.

Relações e interações

Áreas funcionais	Considerações
Caixa	Os usuários com segurança definida para o domínio associado podem liquidar pagamentos ad hoc.
Contas de cliente	Os usuários com segurança definida para o domínio associado podem liquidar: Faturas de cliente Pagamentos de cliente Reembolsos de cliente O processo de liquidação agrupa todas as faturas de débito automático elegíveis e os ajustes para a mesma empresa, favorecido e forma de pagamento em um único pagamento. O agrupamento também é aplicável a faturas e ajustes de cartão de crédito. Quando você marca a caixa de seleção Faturas de cliente no grupo de perfil Detalhes do pagamento geral do perfil do cliente, o processo de liquidação cria pagamentos separados para faturas, exceto quando você processa: Uma fatura de cartão de crédito e um ou mais ajustes de crédito da fatura. Uma fatura de débito automático e um ou mais ajustes de crédito de fatura que tenham uma pré-notificação impressa de mandato de débito automático.
Despesas	Os usuários com segurança definida para o domínio associado podem liquidar: Adiantamentos Transações de cartão de despesas Relatórios de despesas
Contabilidade financeira	Os usuários com segurança definida para o domínio associado podem liquidar itens intercompanhias. Quando você conclui uma execução de liquidação, o Workday gera lançamentos contábeis e os envia ao Workday Financial Accounting.
Solicitações de pagamento diversos	Os usuários com segurança definida para o domínio associado podem liquidar solicitações de pagamentos diversos.
Folha de pagamento	Os usuários com segurança definida para o domínio associado podem liquidar: Exceções de grupo de pagamentos Grupos de pagamentos Você pode configurar layouts de impressão de cheques para gerenciar cheques de pagamento e avisos. Para garantir pagamentos de folha de pagamento precisos, configure contas bancárias com tipos de uso específicos de folha de pagamento.
Aquisições	Os usuários com segurança definida para o domínio associado podem verificar e liquidar transações de cartão de compras.
Estudante	Os usuários com segurança definida para o domínio associado podem liquidar: Pagamentos de estudante Reembolsos de estudante Reembolsos de patrocinador de estudante
Contas de fornecedor	Os usuários com segurança definida para o domínio associado podem liquidar faturas de fornecedor. O processo de liquidação combina todas as faturas de um fornecedor em um único pagamento. Se você marca a caixa de seleção Pagamentos sempre separados quando define o fornecedor, o processo liquida as faturas desse fornecedor como pagamentos separados.

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.