Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2023-10-06
Etapas: usar validações de contas

Etapas: usar validações de contas

Defina suas contas bancárias para pagamentos eletrônicos.
Você pode reduzir o número de rejeições de pagamento da Câmara de compensação automatizada (ACH) enviando transações de validação de conta para validar informações bancárias eletrônicas.
  1. Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
     .
    Especifique um gerador de IDs para a execução da validação da conta.
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
    na área funcional System.
  2. Adicione uma etapa
    Lote/Tarefa
     no processo de negócios
    Evento de execução da validação da conta
     , especifique
    Prenotes Create (Job)
    e selecione usuários com o acesso de segurança apropriado.
  3. (Opcional) Configure o processo de negócios
    Evento de inscrição para seleção de forma de pagamento
     a fim de emitir validações de contas quando trabalhadores ou estudantes adicionarem ou alterarem contas bancárias em seleções de forma de pagamento.
    Adicione uma etapa
    de serviço
     antes da etapa de conclusão e especifique
    Validação das contas bancárias dos trabalhadores, se novas ou alteradas
    . Para emitir validações de contas seletivamente, inclua uma regra de condição de entrada.
    Para emitir validações de contas para contas bancárias de trabalhadores ou estudantes, você deve configurar esta etapa.
    1. Adicione
      Prenote Payment
       às finalidades principais ou adicionais na seção
      Uso da conta bancária
       .
    2. Configure a forma e a categoria de pagamento para suas validações de contas na guia
      Definição de liquidação
       para automatizar os pagamentos da validação da conta bancária da sua empresa. Se você deixa o campo
      Categoria de pagamento
       em branco, o Workday aplica as configurações a todas as categorias de pagamento para a forma de pagamento selecionada. Exemplo: se você definir a definição de liquidação para as formas de pagamento TED e deixar o campo
      Categoria de pagamento
       em branco, o Workday aplicará as configurações a todos os pagamentos TED, incluindo os da validação de conta.
      Se você não configurar a guia
      Definição de liquidação
       para validações de contas, precisará enviar manualmente os arquivos de pagamento da validação da conta ao seu banco.
  5. Configure formas de pagamento substitutas para as contas bancárias para reembolsos de trabalhadores ou estudantes. O Workday usa a forma de pagamento substituta quando as validações de contas retornam com estes status:
    • Erro
    • Em andamento
    • Pendente
    Quando uma validação de conta retorna com o status
    Erro
    , o trabalhador ou estudante deve atualizar suas seleções de forma de pagamento. Se você não selecionou uma forma de pagamento substituta para erros, o Workday rejeita o pagamento, exigindo que você o processe manualmente.
  6. Configure o campo
    Blocked Prenote Statuses
     na guia
    Student Payment Settings
     .
  7. (Opcional) Acesse a tarefa
    Alterar dados bancários do cliente
     para habilitar validações de contas para pagamentos de cliente.
    Selecione
    Requer validação de conta
     para a conta bancária de liquidação.
    Configure o processo de negócios
    Evento de alteração de informações bancárias do cliente
     e a política de segurança na área funcional Customers.
  8. (Opcional) Acesse a tarefa
    Alterar conta bancária de liquidação de fornecedor
     para habilitar validações de contas para pagamentos de fornecedor.
    Marque a caixa de seleção
    Requer validação
     de conta da conta bancária de liquidação.
    Configure o processo de negócios
    Evento de alteração da conta bancária de liquidação do fornecedor
     e a política de segurança na área funcional Suppliers.
  9. (Opcional) Habilite validações de contas para qualquer um destes tipos de favorecido:
    • Favorecidos ad hoc
    • Favorecidos de pagamentos diversos
    • Patrocinadores
    • Autoridades fiscais
    Marque a caixa de seleção
    Requer validação
     da conta bancária para a conta bancária de liquidação no grupo de perfis
    Conta bancária de liquidação
     .
  10. Crie ou programe uma execução da validação da conta.
    Você pode:
    • Acesse a tarefa
      Programar execução da validação da conta
       .
      Segurança:
      • Process: Customer Invoice Payment/Settlement
         na área funcional Customer Accounts.
      • Process: Customer Refund Settlement
         na área funcional Customer Accounts.
      • Process: Expense Report Payment/Settlement
         na área funcional Expenses.
      • Process: Payroll Settlement
         na área funcional Core Payroll.
      • Process: Pending Student Refund/Settlement
        na área funcional Student Financials.
      • Process: Settlement
        na área funcional Banking and Settlement.
      • Process: Student Payment/Settlement
         na área funcional Student Financials.
      • Process: Student Sponsor Refund/Settlement
        na área funcional Student Financials.
      • Process: Supplier Invoice Payment/Settlement
        na área funcional Supplier Accounts.
  11. (Opcional) Acesse a tarefa
    Atualizar validações de contas
     .
    Atualize manualmente os status de validação de conta de pagamento. Exemplo: quando o banco destinatário retorna exceções, você pode marcar pagamentos de validação de conta individuais como erros e cancelar ou estornar a contabilidade.
Quando você gera uma execução da validação da conta, o Workday:
  • Gera a validação de conta de pagamento como arquivos de pagamento separados da execução de liquidação.
  • Envia a validação da conta de pagamento ao seu banco com base no sistema de integração definido na seção
    Definição de liquidação
     da conta bancária da empresa.
Use estes relatórios para rastrear informações sobre suas execuções da validação de conta:
  • Localizar execução da validação da conta
    : visualize execuções da validação da conta criadas manualmente.
  • Visualizar execuções programadas
    : visualize e edite instâncias de execução de validação de conta programadas.